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Ratios financiers

KEATIS · SAS · SIREN 514 035 898 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
405 k €
Résultat net
1,2 M €
Capitaux propres
7,0 M €
Trésorerie
1,8 M €

Exercice clos le 31 août 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires405 k €
  2. Autres produits d'exploitation+4 033 €
  3. Charges externes−464 k €
  4. Impôts et taxes−4 744 €
  5. Personnel−230 k €
  6. Amortissements et provisions−724 €
  7. Autres charges d'exploitation−92 €
  8. Résultat d'exploitation−290 k €
  9. Résultat financier+1,3 M €
  10. Résultat exceptionnel−87,8 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+231 k €
  12. Résultat net1,2 M €

Sur 409 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 290 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 1,2 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/08/2025 · total 11,5 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé7,4 M €

    64,1 % du bilan · dont financier 7,4 M €, corporel 1 251 €

  • Actif circulant4,1 M €

    35,9 % du bilan · dont trésorerie 1,8 M €, créances clients 472 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres7,0 M €

    60,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 1,2 M €

  • Dettes4,6 M €

    39,7 % du bilan · dont financières 2,9 M €, fournisseurs 11,8 k €, fiscales et sociales 121 k €

  • Fonds propres : 60,3 % du bilan
  • Dettes : 39,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 64,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 409 k € en 2025

2025113 €56 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes113,3 €
Impôts et taxes1,2 €
Personnel56,2 €
Amortissements et provisions0,2 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation−70,9 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 170,9 € de charges pour 100 € de produits, soit 70,9 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 295,2 %, au-dessus de la médiane du secteur (10,5 %).
  • Fonds propres : 60,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (63,0 %).
  • Délai clients : 425 jours, au-dessus de la médiane du secteur (75 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

295,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 295,22 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-71,4 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 71,39 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,5 % · la moitié des entreprises entre -3,3 % et 30,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

60,3 %

Sous la médiane

60 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,6 % et 87,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,42

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,42 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,30

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

425 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 425 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

9 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 9 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 61 jours · la moitié des entreprises entre 23 jours et 151 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

1 933 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 1 933 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 51 jours de CA · la moitié des entreprises entre -5 jours de CA et 240 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.