Marge nette
-140,8 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 140,80 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
2019
2020
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
KELEY DATA · SAS · SIREN 820 584 019 · NAF 70.22Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 484 k €
- −63 % sur un an
- Résultat net
- -681 k €
- Capitaux propres
- -642 k €
- −1 750 % sur un an
- Trésorerie
- 42,3 k €
Exercice clos le 31 décembre 2020 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -140,8 %.
- Capitaux propres négatifs : -67,6 % du bilan.
- Délai clients : 575 jours.
Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2020.
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Taux d'excédent brut d'exploitation
-161,7 %
Son activité courante coûte 161,71 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
2019
2020
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
-67,6 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
2019
2020
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
2019
2020
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
2019
2020
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
575 jours
Les clients règlent leurs factures en 575 jours en moyenne.
2019
2020
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
840 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 840 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
2019
2020
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
-62 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 62 jours de ventes.
2019
2020
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.