LA SOURCE
SIREN 505 235 614
Siège : 1 hameau DE MESTALLIC, 29800 SAINT-THONAN
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 juillet 2008
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 505 235 614 00029
- RCS
- RCS Brest 505 235 614
- N° TVA intracommunautaire
- FR 83 505 235 614Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 714 900 €
Évolution du capital (7 montants publiés)Masquer l'évolution
- 9 juin 2026714 900 €
- 25 octobre 2018684 300 €
- 24 août 2016654 800 €
- 19 juillet 2016574 800 €
- 6 février 2013530 300 €
- 13 août 2008450 000 €
- 30 juillet 200837 000 €
- Date d'immatriculation
- 18 juillet 2008
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 17 juillet 2107
Activité
Objet social
La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, sa participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échanges ou autrement, de titres, valeurs mobilières, parts sociales, part d'intérêts ou droits sociaux, de quelque nature que ce soit, de fusion, d'alliances, de prises de locations ou de locations gérances de tous biens et autres droits ; la mise en œuvre de la politique générale du groupe et l'animation des sociétés qu'elle contrôle en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; l'exercice de tout mandat social dans toute forme de société permettant l'exercice d'un mandat social par une personne morale ; toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés ; et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, LA SOURCE a réalisé 2,9 M € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 764 k €. Sa marge nette (26,8 %) est sous la médiane du secteur, son autonomie financière (58,0 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (33 jours) est sous la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 26,77 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
26,8 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 35,2 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %
Solidité
Autonomie financière58 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
58,0 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 33 jours en moyenne.
33 jours
Sous la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels14 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,9 M €+33,5 % | 2,1 M €+46,5 % | 1,5 M €-4,5 % | 1,5 M €+34,3 % | 1,1 M €+34,5 % |
| Valeur ajoutée | 2,1 M € | 1,7 M € | 1,1 M € | 923 k € | 627 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 340 k €+66,2 % | 204 k €+129,1 % | 89,3 k €-12,0 % | 101 k €+711,8 % | 12,5 k €+12 034,0 % |
| Charges de personnel | 1,7 M € | 1,5 M € | 949 k € | 806 k € | 608 k € |
| Résultat d'exploitation | 35,9 k €+302,2 % | 8 921 €-91,7 % | 107 k €-2,9 % | 110 k €+66,5 % | 66,1 k €+612,5 % |
| Résultat financier | 866 k € | 973 k € | 1,4 M € | 848 k € | 887 k € |
| Résultat exceptionnel | -138 k € | -34,5 k € | -28,2 k € | -81,8 k € | -459 k € |
| Résultat net | 764 k €-8,4 % | 835 k €-39,4 % | 1,4 M €+57,1 % | 876 k €+77,5 % | 494 k €-11,7 % |
| Effectif moyen | — | 18 | — | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 684 k € | 684 k € | 684 k € | 684 k € | 684 k € |
| Capitaux propres | 10,6 M €+5,8 % | 10,1 M €+6,9 % | 9,4 M €+14,5 % | 8,2 M €+404,0 % | 1,6 M €+41,6 % |
| Total du bilan | 18,4 M €+3,4 % | 17,7 M €+2,8 % | 17,3 M €+12,2 % | 15,4 M €+65,5 % | 9,3 M €+43,4 % |
| Dettes | 7,3 M € | 7,4 M € | 7,6 M € | 7,0 M € | 7,6 M € |
| dont dettes financières | 6,6 M € | 6,3 M € | 6,6 M € | 6,6 M € | 7,3 M € |
| Trésorerie | 33,5 k € | 45,4 k € | 71,8 k € | 113 k € | 112 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 11,9 % | 9,6 % | 6,1 % | 6,6 % | 1,1 % |
| Marge d'exploitation | 1,3 % | 0,4 % | 7,3 % | 7,2 % | 5,8 % |
| Marge nette | 26,8 % | 39,0 % | 94,3 % | 57,3 % | 43,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7,2 % | 8,3 % | 14,6 % | 10,7 % | 30,3 % |
| Autonomie financière | 58,0 % | 56,7 % | 54,6 % | 53,5 % | 17,6 % |
| Endettement financier | 62,3 % | 62,4 % | 70,1 % | 80,0 % | 446,2 % |
| Délai clients | 33 j | 77 j | 32 j | 19 j | 23 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 1 806 530 € | 464 676 € | 1 341 853 € | 1 200 719 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 156 874 € | 51 447 € | 105 426 € | 132 387 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 186 198 € | 103 804 € | 82 394 € | 104 453 € |
| Immobilisations en cours | 160 452 € | 0 € | 160 452 € | 108 214 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 500 515 € | 0 € | 14 500 515 € | 14 499 515 € |
| Autres titres immobilisés | 30 210 € | 0 € | 30 210 € | 30 210 € |
| Autres immobilisations financières | 180 000 € | 0 € | 180 000 € | 180 000 € |
| Total actif immobilisé | 17 020 778 € | 619 928 € | 16 400 850 € | 16 255 498 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 259 004 € | 0 € | 259 004 € | 451 287 € |
| Autres créances | 1 618 279 € | 0 € | 1 618 279 € | 937 893 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 33 492 € | 0 € | 33 492 € | 46 970 € |
| Charges constatées d'avance | 39 492 € | 0 € | 39 492 € | 54 692 € |
| Total actif circulant | 1 950 267 € | 0 € | 1 950 267 € | 1 490 843 € |
| Total général | 18 971 045 € | 619 928 € | 18 351 118 € | 17 746 340 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Écarts de réévaluation | 5 901 265 € | 5 901 265 € |
| Réserve légale | 68 430 € | 68 430 € |
| Autres réserves | 2 832 837 € | 2 198 237 € |
| Résultat de l'exercice | 764 137 € | 834 601 € |
| Provisions réglementées | 80 065 € | 65 116 € |
| Total capitaux propres | 10 642 150 € | 10 063 063 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 366 738 € | 293 626 € |
| Total provisions | 366 738 € | 293 626 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 2 055 739 € | 2 055 739 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 797 270 € | 3 738 763 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 772 223 € | 482 694 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 095 € | 134 723 € |
| Dettes fiscales et sociales | 499 451 € | 504 641 € |
| Autres dettes | 17 954 € | 473 090 € |
| Produits constatés d'avance | 6 497 € | 0 € |
| Total dettes | 7 342 230 € | 7 389 651 € |
| Total général | 18 351 118 € | 17 746 340 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 854 361 € | 2 138 548 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 854 361 € | 2 138 548 € |
| Production immobilisée | 253 302 € | 379 584 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 858 € | 31 611 € |
| Autres produits | 154 € | 6 € |
| Total produits d'exploitation | 3 165 675 € | 2 549 748 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | -9 € | 6 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 € | 0 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 8 € | 18 € |
| Autres achats et charges externes | 987 968 € | 818 231 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 456 € | 35 811 € |
| Salaires et traitements | 1 236 899 € | 1 035 945 € |
| Charges sociales | 505 539 € | 423 689 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 361 928 € | 227 128 € |
| Autres charges | 6 € | 12 € |
| Total charges d'exploitation | 3 129 796 € | 2 540 828 € |
| Résultat d'exploitation | 35 878 € | 8 921 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 181 523 € | 1 245 335 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 5 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 36 351 € |
| Total produits financiers | 1 181 527 € | 1 281 691 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 73 112 € | 74 902 € |
| Intérêts et charges assimilées | 242 584 € | 234 252 € |
| Total charges financières | 315 696 € | 309 154 € |
| Résultat financier | 865 831 € | 972 537 € |
| Résultat courant avant impôts | 901 709 € | 981 458 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 30 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 30 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 152 623 € | 20 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 949 € | 14 503 € |
| Total charges exceptionnelles | 167 572 € | 34 503 € |
| Résultat exceptionnel | -137 572 € | -34 503 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 112 354 € |
| Total des produits | 4 377 202 € | 3 831 440 € |
| Total des charges | 3 613 065 € | 2 996 839 € |
| Bénéfice ou perte | 764 137 € | 834 601 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 février 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 1 367 821 € | 167 102 € | 1 200 719 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 152 460 € | 20 073 € | 132 387 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | 35 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 175 278 € | 70 825 € | 104 453 € | 144 371 € |
| Immobilisations en cours | 108 214 € | 0 € | 108 214 € | 857 666 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 14 499 515 € | 0 € | 14 499 515 € | 13 871 602 € |
| Autres titres immobilisés | 30 210 € | 0 € | 30 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 180 000 € | 0 € | 180 000 € | 160 000 € |
| Total actif immobilisé | 16 513 497 € | 258 000 € | 16 255 498 € | 15 033 883 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 451 287 € | 0 € | 451 287 € | 126 956 € |
| Autres créances | 937 893 € | 0 € | 937 893 € | 2 003 940 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 46 970 € | 0 € | 46 970 € | 71 833 € |
| Charges constatées d'avance | 54 692 € | 0 € | 54 692 € | 19 803 € |
| Total actif circulant | 1 490 843 € | 0 € | 1 490 843 € | 2 222 532 € |
| Total général | 18 004 340 € | 258 000 € | 17 746 340 € | 17 256 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Écarts de réévaluation | 5 901 265 € | 5 901 265 € |
| Réserve légale | 68 430 € | 68 430 € |
| Autres réserves | 2 198 237 € | 1 022 063 € |
| Résultat de l'exercice | 834 601 € | 1 376 174 € |
| Provisions réglementées | 65 116 € | 50 613 € |
| Total capitaux propres | 10 063 063 € | 9 413 960 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 293 626 € | 255 075 € |
| Total provisions | 293 626 € | 255 075 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 2 055 739 € | 2 110 699 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 738 763 € | 3 574 286 € |
| dont concours bancaires courants | 1 594 € | 5 029 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 482 694 € | 910 644 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 723 € | 176 420 € |
| Dettes fiscales et sociales | 504 641 € | 302 127 € |
| Autres dettes | 473 090 € | 513 206 € |
| Total dettes | 7 389 650 € | 7 587 382 € |
| Total général | 17 746 340 € | 17 256 416 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 138 548 € | 1 460 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 138 548 € | 1 460 000 € |
| Production immobilisée | 379 584 € | 294 320 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 611 € | 39 359 € |
| Autres produits | 6 € | 8 € |
| Total produits d'exploitation | 2 549 748 € | 1 793 686 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 818 231 € | 665 707 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 35 811 € | 50 461 € |
| Salaires et traitements | 1 035 945 € | 670 300 € |
| Charges sociales | 423 689 € | 278 595 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 227 128 € | 21 777 € |
| Autres charges | 12 € | 7 € |
| Total charges d'exploitation | 2 540 828 € | 1 686 847 € |
| Résultat d'exploitation | 8 921 € | 106 839 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 245 335 € | 1 611 921 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 5 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 351 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 281 691 € | 1 611 925 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 74 902 € | 81 382 € |
| Intérêts et charges assimilées | 234 252 € | 164 007 € |
| Total charges financières | 309 154 € | 245 389 € |
| Résultat financier | 972 537 € | 1 366 536 € |
| Résultat courant avant impôts | 981 458 € | 1 473 375 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 20 000 € | 13 748 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 503 € | 14 462 € |
| Total charges exceptionnelles | 34 503 € | 28 210 € |
| Résultat exceptionnel | -34 503 € | -28 210 € |
| Impôts sur les bénéfices | 112 354 € | 68 991 € |
| Total des produits | 3 831 440 € | 3 405 612 € |
| Total des charges | 2 996 839 € | 2 029 437 € |
| Bénéfice ou perte | 834 601 € | 1 376 174 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 2 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 681 € | 645 € | 35 € | 78 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 175 278 € | 30 907 € | 144 371 € | 30 068 € |
| Immobilisations en cours | 857 666 € | 0 € | 857 666 € | 174 824 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 871 602 € | 0 € | 13 871 602 € | 13 871 602 € |
| Autres titres immobilisés | 210 € | 0 € | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 160 000 € | 0 € | 160 000 € | 160 000 € |
| Total actif immobilisé | 15 065 436 € | 31 553 € | 15 033 883 € | 14 236 782 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 126 956 € | 0 € | 126 956 € | 79 500 € |
| Autres créances | 2 003 940 € | 0 € | 2 003 940 € | 950 011 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 71 833 € | 0 € | 71 833 € | 113 400 € |
| Charges constatées d'avance | 19 803 € | 0 € | 19 803 € | 4 070 € |
| Total actif circulant | 2 222 532 € | 0 € | 2 222 532 € | 1 146 981 € |
| Total général | 17 287 968 € | 31 553 € | 17 256 416 € | 15 383 763 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Écarts de réévaluation | 5 901 265 € | 5 901 265 € |
| Réserve légale | 68 430 € | 68 430 € |
| Autres réserves | 1 022 063 € | 345 937 € |
| Résultat de l'exercice | 1 376 174 € | 876 125 € |
| Provisions réglementées | 50 613 € | 36 151 € |
| Total capitaux propres | 9 413 960 € | 8 223 323 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 255 075 € | 173 693 € |
| Total provisions | 255 075 € | 173 693 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 2 110 699 € | 2 171 533 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 574 286 € | 4 202 636 € |
| dont emprunts participatifs | 5 029 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 910 644 € | 204 207 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 420 € | 88 361 € |
| Dettes fiscales et sociales | 302 127 € | 239 786 € |
| Autres dettes | 513 206 € | 80 222 € |
| Total dettes | 7 587 382 € | 6 986 746 € |
| Total général | 17 256 416 € | 15 383 763 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 460 000 € | 1 528 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 460 000 € | 1 528 000 € |
| Production immobilisée | 294 320 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 359 € | 17 816 € |
| Autres produits | 8 € | 7 € |
| Total produits d'exploitation | 1 793 686 € | 1 545 823 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 665 707 € | 604 676 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 461 € | 16 260 € |
| Salaires et traitements | 670 300 € | 570 637 € |
| Charges sociales | 278 595 € | 234 974 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 21 777 € | 9 215 € |
| Autres charges | 7 € | 6 € |
| Total charges d'exploitation | 1 686 847 € | 1 435 769 € |
| Résultat d'exploitation | 106 839 € | 110 054 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 611 921 € | 1 106 997 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 0 € | 3 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 € | 3 € |
| Total produits financiers | 1 611 925 € | 1 107 002 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 81 382 € | 76 279 € |
| Intérêts et charges assimilées | 164 007 € | 182 804 € |
| Total charges financières | 245 389 € | 259 083 € |
| Résultat financier | 1 366 536 € | 847 919 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 473 375 € | 957 972 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 833 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 57 000 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 57 833 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 13 748 € | 4 644 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 120 574 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 462 € | 14 462 € |
| Total charges exceptionnelles | 28 210 € | 139 680 € |
| Résultat exceptionnel | -28 210 € | -81 847 € |
| Impôts sur les bénéfices | 68 991 € | 0 € |
| Total des produits | 3 405 612 € | 2 710 658 € |
| Total des charges | 2 029 438 € | 1 834 532 € |
| Bénéfice ou perte | 1 376 174 € | 876 125 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 6 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 681 € | 603 € | 78 € | 120 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 39 241 € | 9 173 € | 30 068 € | — |
| Immobilisations en cours | 174 824 € | — | 174 824 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 871 602 € | — | 13 871 602 € | 8 090 911 € |
| Autres titres immobilisés | 210 € | — | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 160 000 € | — | 160 000 € | 262 529 € |
| Total actif immobilisé | 14 246 558 € | 9 776 € | 14 236 782 € | 8 353 770 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 6 964 € |
| Clients et comptes rattachés | 79 500 € | — | 79 500 € | 70 757 € |
| Autres créances | 950 011 € | — | 950 011 € | 747 147 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 113 400 € | — | 113 400 € | 112 232 € |
| Charges constatées d'avance | 4 070 € | — | 4 070 € | 4 602 € |
| Total actif circulant | 1 146 981 € | — | 1 146 981 € | 941 702 € |
| Total général | 15 393 538 € | 9 776 € | 15 383 763 € | 9 295 472 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Écarts de réévaluation | 5 901 265 € | — |
| Réserve légale | 68 430 € | 68 430 € |
| Autres réserves | 345 937 € | 52 307 € |
| Résultat de l'exercice | 876 125 € | 493 630 € |
| Provisions réglementées | 36 151 € | 21 688 € |
| Total capitaux propres | 8 223 323 € | 1 631 471 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 173 693 € | 97 414 € |
| Total provisions | 173 693 € | 97 414 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 2 171 533 € | 2 226 204 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 202 636 € | 3 434 916 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 204 207 € | 1 618 197 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 361 € | 72 018 € |
| Dettes fiscales et sociales | 239 786 € | 177 537 € |
| Autres dettes | 80 222 € | 37 717 € |
| Total dettes | 6 986 746 € | 7 566 587 € |
| Total général | 15 383 763 € | 9 295 472 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 528 000 € | 1 138 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 528 000 € | 1 138 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 17 816 € | 53 642 € |
| Autres produits | 7 € | 10 € |
| Total produits d'exploitation | 1 545 823 € | 1 191 652 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 604 676 € | 511 259 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 260 € | 6 057 € |
| Salaires et traitements | 570 637 € | 426 912 € |
| Charges sociales | 234 974 € | 181 274 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 215 € | 43 € |
| Autres charges | 6 € | 5 € |
| Total charges d'exploitation | 1 435 769 € | 1 125 550 € |
| Résultat d'exploitation | 110 054 € | 66 103 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 106 997 € | 988 043 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 3 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | 2 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 97 098 € |
| Total produits financiers | 1 107 002 € | 1 085 148 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 76 279 € | 56 496 € |
| Intérêts et charges assimilées | 182 804 € | 142 027 € |
| Total charges financières | 259 083 € | 198 523 € |
| Résultat financier | 847 919 € | 886 625 € |
| Résultat courant avant impôts | 957 972 € | 952 728 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 833 € | 141 € |
| Sur opérations en capital | 57 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 33 977 € |
| Total produits exceptionnels | 57 833 € | 34 118 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 644 € | 19 473 € |
| Sur opérations en capital | 120 574 € | 454 022 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 462 € | 19 720 € |
| Total charges exceptionnelles | 139 680 € | 493 215 € |
| Résultat exceptionnel | -81 847 € | -459 098 € |
| Total des produits | 2 710 658 € | 2 310 918 € |
| Total des charges | 1 834 532 € | 1 817 288 € |
| Bénéfice ou perte | 876 125 € | 493 630 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 4 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 681 € | 560 € | 120 € | 163 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 8 090 911 € | — | 8 090 911 € | 5 725 852 € |
| Autres titres immobilisés | 210 € | — | 210 € | 210 € |
| Autres immobilisations financières | 262 529 € | — | 262 529 € | 252 524 € |
| Total actif immobilisé | 8 354 330 € | 560 € | 8 353 770 € | 5 978 749 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964 € | — | 6 964 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 70 757 € | — | 70 757 € | 85 050 € |
| Autres créances | 747 147 € | — | 747 147 € | 310 295 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 112 232 € | — | 112 232 € | 93 140 € |
| Charges constatées d'avance | 4 602 € | — | 4 602 € | 13 866 € |
| Total actif circulant | 941 702 € | — | 941 702 € | 502 351 € |
| Total général | 9 296 032 € | 560 € | 9 295 472 € | 6 481 100 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Réserve légale | 68 430 € | 65 480 € |
| Autres réserves | 52 307 € | — |
| Report à nouveau | — | -503 562 € |
| Résultat de l'exercice | 493 630 € | 558 819 € |
| Provisions réglementées | 21 688 € | 35 945 € |
| Total capitaux propres | 1 631 471 € | 1 152 097 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 97 414 € | 138 016 € |
| Total provisions | 97 414 € | 138 016 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 2 226 204 € | 1 556 632 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 434 916 € | 2 360 038 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 618 197 € | 1 052 517 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 018 € | 94 711 € |
| Dettes fiscales et sociales | 177 537 € | 98 093 € |
| Autres dettes | 37 717 € | 28 997 € |
| Total dettes | 7 566 587 € | 5 190 987 € |
| Total général | 9 295 472 € | 6 481 100 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 1 138 000 € | 845 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 138 000 € | 845 900 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 642 € | 9 209 € |
| Autres produits | 10 € | 9 € |
| Total produits d'exploitation | 1 191 652 € | 855 118 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 511 259 € | 477 696 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057 € | 2 985 € |
| Salaires et traitements | 426 912 € | 254 830 € |
| Charges sociales | 181 274 € | 110 286 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 € | 43 € |
| Autres charges | 5 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 1 125 550 € | 845 842 € |
| Résultat d'exploitation | 66 103 € | 9 277 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 988 043 € | 745 846 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5 € | 613 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 3 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 098 € | — |
| Total produits financiers | 1 085 148 € | 746 462 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 56 496 € | 29 582 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 027 € | 126 872 € |
| Total charges financières | 198 523 € | 156 454 € |
| Résultat financier | 886 625 € | 590 007 € |
| Résultat courant avant impôts | 952 728 € | 599 284 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 141 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 977 € | — |
| Total produits exceptionnels | 34 118 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 19 473 € | 24 783 € |
| Sur opérations en capital | 454 022 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 720 € | 15 682 € |
| Total charges exceptionnelles | 493 215 € | 40 465 € |
| Résultat exceptionnel | -459 098 € | -40 465 € |
| Total des produits | 2 310 918 € | 1 601 580 € |
| Total des charges | 1 817 288 € | 1 042 761 € |
| Bénéfice ou perte | 493 630 € | 558 819 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025consolidés | 202430/09/2024consolidés | 202330/09/2023consolidés | 202230/09/2022consolidés | 202130/09/2021consolidés |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 129,2 M €-3,3 % | 133,6 M €-8,2 % | 145,5 M €+0,8 % | 144,4 M €+41,7 % | 101,9 M €+11,3 % |
| Valeur ajoutée | 16,1 M € | 15,7 M € | 14,1 M € | 15,5 M € | 17,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 4,8 M €+9,6 % | 4,4 M €+32,0 % | 3,3 M €-46,8 % | 6,3 M €+45,8 % | 9,4 M €+14,8 % |
| Charges de personnel | 10,1 M € | 9,9 M € | 9,6 M € | 8,1 M € | 6,9 M € |
| Résultat d'exploitation | 3,0 M €+3,6 % | 2,9 M €+12,5 % | 2,6 M €-48,8 % | 5,0 M €+55,8 % | 3,2 M €+46,5 % |
| Résultat financier | -1,1 M € | -11,9 M € | -866 k € | -551 k € | -365 k € |
| Résultat exceptionnel | -278 k € | 331 k € | 130 k € | 384 k € | 215 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 684 k € | 684 k € | 684 k € | 684 k € | 684 k € |
| Capitaux propres | 8,8 M €+11,2 % | 7,9 M €+10,6 % | 7,1 M €+6,8 % | 6,7 M €+71,0 % | 3,9 M €+49,2 % |
| Total du bilan | 63,9 M €+13,6 % | 56,2 M €-12,3 % | 64,2 M €-6,6 % | 68,7 M €+45,7 % | 47,1 M €+28,4 % |
| Dettes | 53,3 M € | 46,0 M € | 52,7 M € | 58,5 M € | 39,8 M € |
| dont dettes financières | 31,5 M € | 28,4 M € | 35,2 M € | 37,2 M € | 25,1 M € |
| Trésorerie | 1,2 M € | 1,6 M € | 2,9 M € | 7,0 M € | 3,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 3,7 % | 3,3 % | 2,3 % | 4,3 % | 9,2 % |
| Marge d'exploitation | 2,3 % | 2,2 % | 1,8 % | 3,5 % | 3,2 % |
| Autonomie financière | 13,7 % | 14,0 % | 11,1 % | 9,7 % | 8,3 % |
| Endettement financier | 360,4 % | 361,4 % | 493,9 % | 558,3 % | 643,7 % |
| Délai clients | 79 j | 59 j | 54 j | 65 j | 62 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Comptes consolidés · déposé le 3 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 4 632 043 € | 4 027 563 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 9 342 102 € | 9 458 056 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 409 856 € | 1 548 812 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 15 384 002 € | 15 034 431 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 14 605 578 € | 14 248 614 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 28 004 784 € | 21 723 529 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 4 676 853 € | 3 631 415 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 100 143 € | 31 207 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 139 337 € | 1 576 515 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 48 526 695 € | 41 211 280 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 63 910 697 € | 56 245 712 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Total capitaux propres | 8 750 440 € | 7 871 266 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 054 294 € | 967 631 € |
| Total provisions | 1 054 294 € | 983 953 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 31 539 712 € | 28 443 599 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759 907 € | 13 421 216 € |
| Autres dettes | 4 950 394 € | 4 152 540 € |
| Total dettes | 53 250 013 € | 46 017 355 € |
| Total général | 63 910 697 € | 56 245 711 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 129 227 391 € | 133 645 046 € |
| Chiffre d'affaires net | 129 227 391 € | 133 645 046 € |
| Autres produits | 606 805 € | 707 715 € |
| Total produits d'exploitation | 129 834 196 € | 134 352 761 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 105 309 723 € | 110 465 781 € |
| Autres achats et charges externes | 7 782 777 € | 7 433 871 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164 614 € | 1 444 021 € |
| Charges sociales | 10 139 540 € | 9 894 199 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 415 791 € | 2 197 583 € |
| Total charges d'exploitation | 126 812 445 € | 131 435 455 € |
| Résultat d'exploitation | 3 021 751 € | 2 917 307 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 1 132 456 € | 1 193 588 € |
| Total charges financières | 1 132 456 € | 1 193 588 € |
| Résultat financier | -1 132 456 € | -1 193 588 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 889 295 € | 1 723 719 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 330 871 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 330 871 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 278 247 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 278 247 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -278 247 € | 330 871 € |
| Impôts sur les bénéfices | -417 946 € | -583 358 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Comptes consolidés · déposé le 7 avril 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 4 027 563 € | 2 580 291 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 9 458 056 € | 15 748 762 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 548 812 € | 1 258 134 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 15 034 431 € | 19 587 188 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 0 € | 0 € | 14 248 614 € | 15 518 295 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 21 723 529 € | 21 356 395 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 3 631 415 € | 4 788 751 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 31 207 € | 20 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 1 576 515 € | 2 889 692 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 41 211 280 € | 44 573 133 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 56 245 712 € | 64 160 321 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Total capitaux propres | 7 871 266 € | 7 119 949 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 967 631 € | 809 724 € |
| Total provisions | 983 953 € | 863 636 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 28 443 599 € | 35 167 859 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 421 216 € | 13 906 013 € |
| Autres dettes | 4 152 540 € | 3 649 586 € |
| Total dettes | 46 017 355 € | 52 723 458 € |
| Total général | 56 245 711 € | 64 160 321 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 133 645 046 € | 145 521 912 € |
| Chiffre d'affaires net | 133 645 046 € | 145 521 912 € |
| Autres produits | 707 715 € | 996 584 € |
| Total produits d'exploitation | 134 352 761 € | 146 518 496 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 110 465 781 € | 124 314 141 € |
| Autres achats et charges externes | 7 433 871 € | 7 067 678 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444 021 € | 1 188 839 € |
| Charges sociales | 9 894 199 € | 9 612 496 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 197 583 € | 1 742 422 € |
| Total charges d'exploitation | 131 435 455 € | 143 925 576 € |
| Résultat d'exploitation | 2 917 307 € | 2 592 921 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 935 881 € | 865 974 € |
| Total charges financières | 11 935 881 € | 865 974 € |
| Résultat financier | -11 935 881 € | -865 974 € |
| Résultat courant avant impôts | -9 018 574 € | 1 726 947 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 330 871 € | 130 136 € |
| Total produits exceptionnels | 330 871 € | 130 136 € |
| Résultat exceptionnel | 330 871 € | 130 136 € |
| Impôts sur les bénéfices | -583 358 € | -249 244 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Comptes consolidés · déposé le 2 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 243 179 € | 257 324 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 15 748 762 € | 11 045 498 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 0 € | 0 € | 1 258 134 € | 1 106 108 € |
| Total actif immobilisé | 0 € | 0 € | 19 587 188 € | 14 746 361 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 0 € | 0 € | 15 518 295 € | 17 383 212 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 0 € | 21 356 395 € | 25 543 944 € |
| Autres créances | 0 € | 0 € | 4 788 751 € | 3 987 853 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 0 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Disponibilités | 0 € | 0 € | 2 889 692 € | 6 997 386 € |
| Total actif circulant | 0 € | 0 € | 44 573 133 € | 53 932 395 € |
| Total général | 0 € | 0 € | 64 160 321 € | 68 678 755 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Réserve légale | 5 024 288 € | 2 444 981 € |
| Total capitaux propres | 7 119 949 € | 6 667 761 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 809 724 € | 664 058 € |
| Total provisions | 863 636 € | 768 233 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 35 167 859 € | 37 222 947 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 906 013 € | 16 528 854 € |
| Autres dettes | 3 649 586 € | 4 740 249 € |
| Total dettes | 52 723 458 € | 58 492 050 € |
| Total général | 64 160 321 € | 68 678 755 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 145 521 912 € | 144 382 428 € |
| Chiffre d'affaires net | 145 521 912 € | 144 382 428 € |
| Autres produits | 996 584 € | 486 144 € |
| Total produits d'exploitation | 146 518 496 € | 144 868 573 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 124 314 141 € | 123 041 806 € |
| Autres achats et charges externes | 7 067 678 € | 5 806 338 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 839 € | 1 171 156 € |
| Charges sociales | 9 612 496 € | 8 086 268 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 742 422 € | 1 701 657 € |
| Total charges d'exploitation | 143 925 576 € | 139 807 225 € |
| Résultat d'exploitation | 2 592 921 € | 5 061 347 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69 537 € | 59 307 € |
| Total produits financiers | 69 537 € | 59 307 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 935 511 € | 609 952 € |
| Total charges financières | 935 511 € | 609 952 € |
| Résultat financier | -865 974 € | -550 644 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 726 947 € | 4 510 703 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 257 706 € | 1 686 793 € |
| Total produits exceptionnels | 1 257 706 € | 1 686 793 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 127 570 € | 1 302 430 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 127 570 € | 1 302 430 € |
| Résultat exceptionnel | 130 136 € | 384 363 € |
| Impôts sur les bénéfices | -249 244 € | -1 074 547 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 337 112 € | 2 337 430 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Comptes consolidés · déposé le 6 février 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 257 274 € | 253 688 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 11 045 498 € | 8 221 731 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 106 108 € | 1 164 335 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 14 746 361 € | 11 589 875 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | — | — | 17 383 212 € | 11 252 491 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 25 543 944 € | 17 289 737 € |
| Autres créances | — | — | 3 987 853 € | 3 600 978 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 20 000 € | 20 000 € |
| Disponibilités | — | — | 6 997 386 € | 3 386 609 € |
| Total actif circulant | — | — | 53 932 395 € | 35 549 815 € |
| Total général | — | — | 68 678 755 € | 47 139 690 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Autres réserves | 2 444 980 € | 1 427 305 € |
| Total capitaux propres | 6 667 760 € | 3 899 899 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 664 058 € | 773 905 € |
| Total provisions | 768 233 € | 928 343 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 37 222 947 € | 25 102 574 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528 854 € | 11 487 994 € |
| Autres dettes | 4 740 249 € | 3 197 068 € |
| Total dettes | 58 492 050 € | 39 787 636 € |
| Total général | 68 678 755 € | 47 139 690 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 144 382 428 € | 101 900 014 € |
| Chiffre d'affaires net | 144 382 428 € | 101 900 014 € |
| Autres produits | 486 144 € | 266 227 € |
| Total produits d'exploitation | 144 868 573 € | 102 166 241 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 123 041 806 € | 84 181 418 € |
| Autres achats et charges externes | 5 806 338 € | 5 111 650 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171 156 € | 1 360 264 € |
| Charges sociales | 8 086 268 € | 6 940 425 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 751 920 € | 1 357 048 € |
| Total charges d'exploitation | 139 857 489 € | 98 950 805 € |
| Résultat d'exploitation | 5 011 084 € | 3 215 436 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 59 307 € | 168 885 € |
| Total produits financiers | 59 307 € | 168 885 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 609 952 € | 533 816 € |
| Total charges financières | 609 952 € | 533 816 € |
| Résultat financier | -550 644 € | -364 931 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 460 440 € | 2 850 505 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 1 686 793 € | 3 271 878 € |
| Total produits exceptionnels | 1 686 793 € | 3 271 878 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 302 430 € | 3 057 356 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 302 430 € | 3 057 356 € |
| Résultat exceptionnel | 384 363 € | 214 522 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 074 547 € | -784 095 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 2 337 480 € | 1 950 121 € |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Comptes consolidés · déposé le 4 février 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 2 345 126 € | 1 964 422 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | — | — | 11 730 € | 11 688 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 21 034 388 € | 17 671 612 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 1 164 335 € | 1 047 433 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 11 589 877 € | 9 741 641 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 17 339 607 € | 12 886 424 € |
| Autres créances | — | — | 3 551 107 € | 2 240 788 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 20 000 € | 20 000 € |
| Disponibilités | — | — | 3 386 609 € | 2 981 541 € |
| Total actif circulant | — | — | 35 549 814 € | 26 961 890 € |
| Total général | — | — | 47 139 691 € | 36 703 531 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 684 300 € | 684 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 311 115 € | 311 115 € |
| Autres réserves | 1 427 305 € | 1 170 317 € |
| Report à nouveau | — | -503 562 € |
| Total capitaux propres | 3 899 900 € | 2 614 135 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 933 729 € | 738 801 € |
| Total provisions | 933 729 € | 738 801 € |
| Dettes | ||
| Autres emprunts obligataires | 2 307 140 € | 1 663 986 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 22 795 435 € | 16 727 171 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790 327 € | 10 671 035 € |
| Autres dettes | 2 889 349 € | 2 631 224 € |
| Total dettes | 39 782 251 € | 31 693 416 € |
| Total général | 47 139 691 € | 36 703 531 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 101 900 014 € | 91 565 873 € |
| Chiffre d'affaires net | 101 900 014 € | 91 565 873 € |
| Autres produits | 266 227 € | 188 342 € |
| Total produits d'exploitation | 102 166 241 € | 91 754 215 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 84 181 418 € | 75 508 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360 264 € | 1 345 745 € |
| Charges sociales | 6 940 425 € | 6 510 684 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 357 048 € | 1 255 366 € |
| Autres charges | 5 111 650 € | 4 938 974 € |
| Total charges d'exploitation | 98 950 805 € | 89 559 567 € |
| Résultat d'exploitation | 3 215 436 € | 2 194 648 € |
| Produits financiers | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 168 885 € | 111 176 € |
| Total produits financiers | 168 885 € | 111 176 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 533 816 € | 525 027 € |
| Total charges financières | 533 816 € | 525 027 € |
| Résultat financier | -364 931 € | -413 851 € |
| Résultat courant avant impôts | 2 850 505 € | 1 780 797 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 271 878 € | 322 862 € |
| Total produits exceptionnels | 3 271 878 € | 322 862 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 3 057 356 € | 376 871 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 057 356 € | 376 871 € |
| Résultat exceptionnel | 214 522 € | -54 009 € |
| Impôts sur les bénéfices | 726 591 € | 513 351 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 1 961 972 € | 3 949 431 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants5
- Personne morale
- Personne physique
- Personne physique
Voir les 2 autresMasquer
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises6 entreprises actives sur 10
- JOCA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 931 059 737 · 29420 PLOUENAN
- Active
- Active
Voir les 7 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Cessée
- Cessée
- Cessée
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 14 entreprises liées dont 2 en commun
- LA SOURCE LOIRE Via Antoine Marie Loic MORISSEAU, la société
- DESFONTAINES · cessée Via Antoine Marie Loic MORISSEAU, la société
- ELOHA Via Antoine Marie Loic MORISSEAU
- JOCA À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- LA SOURCE APPRO Via la société
- LA SOURCE BRETAGNE Via la société
- LMC Via Antoine Marie Loic MORISSEAU
- LYMM Via Antoine Marie Loic MORISSEAU
- MARC Via Antoine Marie Loic MORISSEAU
- TRANS NEGOCE AGRI - T.N.A Via la société
- TRANSPORTS JAFFREDO Via la société
- VALIMO Via Antoine Marie Loic MORISSEAU
- AGRI ESTUAIRE · cessée Via la société
- ALOUETTES FINANCES · cessée Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Implantations
Établissements1 actif sur 2
Voir les 2 établissements →Établissement actif
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
LAMPAUL-PLOUARZEL 1 étab.
00011 30 rue DE BREST
SAINT-THONAN 1 étab. · 1 actif
00029 1 hameau DE MESTALLIC
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2026Transfert du siègeLAMPAUL-PLOUARZEL, 30 rue DE BREST→SAINT-THONAN, 1 hameau DE MESTALLIC
Source : historique SIRENE de l'INSEE.
Annonces BODACC16 annonces
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Brest
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 714 900 €
- Activité
- Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
- Siège
- 1 Hameau de Mestallic, 29800 Saint-Thonan
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
- Référence
- BODACC B n° 20260107, annonce 1911 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTribunal de Commerce de Brest
- Début d'activité
- 1 juillet 2008
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
- Siège
- 1 Hameau de Mestallic, 29800 Saint-Thonan
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
- Référence
- BODACC B n° 20260027, annonce 2169 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Brest
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : RALC ; Directeur général : MORISSEAU Antoine, Marie, Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Activité
- Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
- Siège
- 30 Rue de Brest, 29810 Lampaul-Plouarzel
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
- Référence
- BODACC B n° 20250167, annonce 1267 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Brest
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : KEREON ; Directeur général : CANN Régis ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Activité
- Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres.
- Siège
- 30 Rue de Brest, 29810 Lampaul-Plouarzel
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
- Référence
- BODACC B n° 20230118, annonce 756 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : KEREON (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : FITECO (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20190051, annonce 452 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : KEREON (SARLU) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20190002, annonce 636 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20180224, annonce 204 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 684 300 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20180204, annonce 492 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 654 800 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20160165, annonce 548 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 574 800 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20160140, annonce 633 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : KEREON (SARLU) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20160051, annonce 380 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali Commissaire aux comptes suppléant : NICOLIC Isabelle
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20140041, annonce 367 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : MORISSEAU Loïc, Maurice, Marie, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON-TALIDEC-REICHMUTH-VATTIER-NICOLIC (SC) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET COSQUER - TANGUY (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves Commissaire aux comptes suppléant : COSQUER Magali
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20140030, annonce 947 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 530 300 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20130026, annonce 650 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 450 000 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC B n° 20080143, annonce 398 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 18 juillet 2008 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 18 juillet 2008
- Début d'activité
- 1 juillet 2008
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 37 000 €
- Administration
- Président : MORISSEAU Loïc Maurice Marie Pierre. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES CAMUS-GUILLOU-RIOUALLON-TALIDEC-REICHMUTH-VATTIER-NICOLIC (SC). Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves.
- Siège
- 30 rue de Brest, 29810 Lampaul-Plouarzel
- Etablissement principal
- 30 rue de Brest, 29810 Lampaul-Plouarzel Participation dans toutes opérations immobilières, commerciales, industrielles ou financières, le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apports, de commandites, de souscriptions, d'achats, d'échange ou autrement de titres. Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
- Référence
- BODACC A n° 20080133, annonce 493 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).