LA SOURCE · Société en nom collectif · SIREN 803 588 995 · NAF 55.20Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2023
Sur 179 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 61,3 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 154 k €.
Au 31/12/2023 · total 2,6 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
85,8 % du bilan · dont corporel 2,2 M €
14,2 % du bilan · dont trésorerie 998 €, créances clients 196 k €
Passif
Comment c'est financé
-6,0 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice -154 k €
106,0 % du bilan · dont fournisseurs 1 420 €, fiscales et sociales 150 k €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 179 k € en 2023
| Pour 100 € de produits | 2023 |
|---|---|
| Achats | 0,0 € |
| Charges externes | 1,3 € |
| Impôts et taxes | 0,0 € |
| Personnel | 0,0 € |
| Amortissements et provisions | 133,0 € |
| Autres charges | 0,0 € |
| Résultat d'exploitation | −34,3 € |
Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2023, 134,3 € de charges pour 100 € de produits, soit 34,3 € de perte.
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
-86,5 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 86,48 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 0,3 % · la moitié des entreprises entre -25,6 % et 10,3 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
98,7 %
Son activité courante dégage 98,69 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 8,3 % · la moitié des entreprises entre -6,7 % et 27,9 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
-6,0 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Médiane du secteur : 15,1 % · la moitié des entreprises entre -9,8 % et 52,7 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,0 an
L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.
Médiane du secteur : 2,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 10,5 ans
Dettes financières ÷ EBE
L'argent rentre-t-il assez vite ?
402 jours
Les clients règlent leurs factures en 402 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 14 jours · la moitié des entreprises entre 3 jours et 44 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
222 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 222 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 50 jours · la moitié des entreprises entre 19 jours et 118 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
434 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 434 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : -5 jours de CA · la moitié des entreprises entre -60 jours de CA et 69 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier.
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.