LA SOURCE
SIREN 884 952 680
Siège : 13 rue DU PRE PAILLARD, 74940 ANNECY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18 juin 2020
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 884 952 680 00038
- RCS
- RCS Annecy 884 952 680
- N° TVA intracommunautaire
- FR 62 884 952 680Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 9 000 €
- Date d'immatriculation
- 8 juillet 2020
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2020)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 7 juillet 2119
Activité
Objet social
Prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés.
Activité déclarée
- Principale64.20ZGestion de biens
Activités des sociétés holding
Finances
Points de vigilance
Détail des 6 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, LA SOURCE a réalisé 10,0 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 515 k €. Sa marge nette (5 154,5 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (42,0 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur et le délai de paiement de ses clients (438 jours) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5 154,45 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
5 154,5 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
42,0 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 438 jours en moyenne.
438 jours
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2020 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Excédent brut d'exploitation-161 k €
- Résultat net515 k €+2 468,6 %
- Capitaux propres543 k €+1 855,3 %
- Dettes financières581 k €-49,5 %
- Trésorerie457 €-99,5 %
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 10,0 k € | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée | -161 k € | -12,5 k € | -255 € | -296 € | -179 € |
| Excédent brut d'exploitation | -161 k € | -12,6 k € | -255 € | -296 € | -179 € |
| Résultat d'exploitation | -169 k € | -12,6 k € | -255 € | -296 € | -179 € |
| Résultat financier | 791 k € | 37,3 k € | — | — | — |
| Résultat net | 515 k €+2 468,6 % | 20,1 k € | -255 € | -296 € | -179 € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € |
| Capitaux propres | 543 k €+1 855,3 % | 27,8 k €+260,1 % | 7 715 €-3,2 % | 7 970 €-3,6 % | 8 265 €-2,1 % |
| Total du bilan | 1,3 M €+2,3 % | 1,3 M €+8 981,2 % | 13,9 k €+1,7 % | 13,7 k €+7,4 % | 12,7 k €+14,6 % |
| Dettes | 750 k € | 1,2 M € | 6 208 € | 5 718 € | 4 472 € |
| dont dettes financières | 581 k € | 1,2 M € | 513 € | 513 € | 512 € |
| Trésorerie | 457 € | 84,4 k € | 8 253 € | 8 553 € | 8 804 € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -1 614,3 % | — | — | — | — |
| Marge d'exploitation | -1 689,1 % | — | — | — | — |
| Marge nette | 5 154,5 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 94,9 % | 72,2 % | -3,3 % | -3,7 % | -2,2 % |
| Autonomie financière | 42,0 % | 2,2 % | 55,4 % | 58,2 % | 64,9 % |
| Endettement financier | 106,9 % | 4 141,9 % | 6,6 % | 6,4 % | 6,2 % |
| Délai clients | 438 j | — | — | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 15 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 45 975 € | 13 100 € | 32 875 € | 17 485 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 367 889 € | 210 927 € | 1 156 962 € | 971 181 € |
| Autres immobilisations financières | 2 550 € | 0 € | 2 550 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 1 416 414 € | 224 027 € | 1 192 387 € | 988 666 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 23 711 € | 0 € | 23 711 € | 163 756 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 12 000 € | 0 € | 12 000 € | 0 € |
| Autres créances | 61 320 € | 0 € | 61 320 € | 27 510 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 457 € | 0 € | 457 € | 84 448 € |
| Charges constatées d'avance | 3 090 € | 0 € | 3 090 € | 0 € |
| Total actif circulant | 100 578 € | 0 € | 100 578 € | 275 714 € |
| Total général | 1 516 992 € | 224 027 € | 1 292 965 € | 1 264 380 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 000 € | 9 000 € |
| Réserve légale | 900 € | 0 € |
| Autres réserves | 17 882 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | -1 285 € |
| Résultat de l'exercice | 515 445 € | 20 067 € |
| Total capitaux propres | 543 228 € | 27 782 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 580 644 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 580 644 € | 1 150 714 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288 € | 11 176 € |
| Dettes fiscales et sociales | 156 246 € | 71 948 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560 € | 2 760 € |
| Total dettes | 749 737 € | 1 236 598 € |
| Total général | 1 292 965 € | 1 264 380 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 10 000 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 000 € | 0 € |
| Production stockée | -130 045 € | 0 € |
| Autres produits | 600 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | -119 445 € | 3 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 41 382 € | 12 492 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 75 € |
| Autres charges | 8 084 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 49 466 € | 12 567 € |
| Résultat d'exploitation | -168 911 € | -12 564 € |
| Produits financiers | ||
| Différences positives de change | 30 € | 0 € |
| Total produits financiers | 1 059 837 € | 44 769 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 216 527 € | 7 500 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 174 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 180 € | 0 € |
| Total charges financières | 268 881 € | 7 500 € |
| Résultat financier | 790 957 € | 37 269 € |
| Résultat courant avant impôts | 622 046 € | 24 705 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 0 € | 600 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 600 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 601 € | 4 638 € |
| Total des produits | 940 393 € | 45 372 € |
| Total des charges | 424 947 € | 25 305 € |
| Bénéfice ou perte | 515 445 € | 20 067 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 25 mars 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 24 985 € | 7 500 € | 17 485 € | 6 225 € |
| Créances rattachées à des participations | 971 181 € | 0 € | 971 181 € | -600 € |
| Total actif immobilisé | 996 166 € | 7 500 € | 988 666 € | 5 625 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de services | 163 756 € | 0 € | 163 756 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 0 € | 0 € | 45 € |
| Autres créances | 27 510 € | 0 € | 27 510 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 84 448 € | 0 € | 84 448 € | 8 253 € |
| Total actif circulant | 275 714 € | 0 € | 275 714 € | 8 298 € |
| Total général | 1 271 880 € | 7 500 € | 1 264 380 € | 13 923 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 000 € | 9 000 € |
| Report à nouveau | -1 285 € | -1 030 € |
| Résultat de l'exercice | 20 067 € | -255 € |
| Total capitaux propres | 27 782 € | 7 715 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 150 714 € | 513 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 176 € | 45 € |
| Dettes fiscales et sociales | 71 948 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 760 € | 5 160 € |
| Autres dettes | 0 € | 490 € |
| Total dettes | 1 236 598 € | 6 208 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 236 598 € | 6 208 € |
| Total général | 1 264 380 € | 13 923 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Autres produits | 3 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 3 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 12 492 € | 255 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 12 567 € | 255 € |
| Résultat d'exploitation | -12 564 € | -255 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 44 769 € | 0 € |
| Total produits financiers | 44 769 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 500 € | 0 € |
| Total charges financières | 7 500 € | 0 € |
| Résultat financier | 37 269 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 24 705 € | -255 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 600 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 600 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 600 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 600 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 638 € | 0 € |
| Total des produits | 45 372 € | 0 € |
| Total des charges | 25 305 € | 255 € |
| Bénéfice ou perte | 20 067 € | -255 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 1 août 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 225 € | 0 € | 6 225 € | 5 735 € |
| Créances rattachées à des participations | -600 € | 0 € | -600 € | -600 € |
| Total actif immobilisé | 5 625 € | 0 € | 5 625 € | 5 135 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 € | 0 € | 45 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 253 € | 0 € | 8 253 € | 8 553 € |
| Total actif circulant | 8 298 € | 0 € | 8 298 € | 8 553 € |
| Total général | 13 923 € | 0 € | 13 923 € | 13 688 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 000 € | 9 000 € |
| Report à nouveau | -1 030 € | -734 € |
| Résultat de l'exercice | -255 € | -296 € |
| Total capitaux propres | 7 715 € | 7 970 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 513 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 513 € | 513 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 € | 45 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160 € | 5 160 € |
| Autres dettes | 490 € | 0 € |
| Total dettes | 6 208 € | 5 718 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 6 208 € | 5 718 € |
| Total général | 13 923 € | 13 688 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 255 € | 296 € |
| Total charges d'exploitation | 255 € | 296 € |
| Résultat d'exploitation | -255 € | -296 € |
| Résultat courant avant impôts | -255 € | -296 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 600 € |
| Total produits exceptionnels | 0 € | 600 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 0 € | 600 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 600 € |
| Total des produits | 0 € | 600 € |
| Total des charges | 255 € | 896 € |
| Bénéfice ou perte | -255 € | -296 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 3 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 5 735 € | — | 5 735 € | 4 535 € |
| Créances rattachées à des participations | -600 € | — | -600 € | -600 € |
| Total actif immobilisé | 5 135 € | — | 5 135 € | 3 935 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 8 553 € | — | 8 553 € | 8 804 € |
| Total actif circulant | 8 553 € | — | 8 553 € | 8 804 € |
| Total général | 13 688 € | — | 13 688 € | 12 739 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 000 € | 9 000 € |
| Report à nouveau | -734 € | -555 € |
| Résultat de l'exercice | -296 € | -179 € |
| Total capitaux propres | 7 970 € | 8 266 € |
| Dettes | ||
| dont emprunts participatifs | 513 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 513 € | 513 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160 € | 3 960 € |
| Total dettes | 5 718 € | 4 473 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 5 718 € | 4 473 € |
| Total général | 13 688 € | 12 739 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 296 € | 179 € |
| Total charges d'exploitation | 296 € | 179 € |
| Résultat d'exploitation | -296 € | -179 € |
| Résultat courant avant impôts | -296 € | -179 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 600 € | 25 € |
| Total produits exceptionnels | 600 € | 25 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 600 € | 25 € |
| Total charges exceptionnelles | 600 € | 25 € |
| Total des produits | 600 € | 25 € |
| Total des charges | 896 € | 204 € |
| Bénéfice ou perte | -296 € | -179 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 17 mars 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | — | — | 4 535 € | 2 760 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | -600 € | -600 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 3 935 € | 2 160 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 8 804 € | 8 958 € |
| Total actif circulant | — | — | 8 804 € | 8 958 € |
| Total général | — | — | 12 739 € | 11 118 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 9 000 € | 9 000 € |
| Report à nouveau | -554 € | — |
| Résultat de l'exercice | -179 € | -554 € |
| Total capitaux propres | 8 265 € | 8 445 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 512 € | 512 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 € | 2 160 € |
| Total dettes | 4 472 € | 2 672 € |
| Total général | 12 738 € | 11 118 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 179 € | 554 € |
| Total charges d'exploitation | 179 € | 554 € |
| Résultat d'exploitation | -179 € | -554 € |
| Résultat courant avant impôts | -179 € | -554 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 25 € | — |
| Total produits exceptionnels | 25 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 25 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 25 € | — |
| Total des produits | 25 € | — |
| Total des charges | 204 € | 554 € |
| Bénéfice ou perte | -179 € | -554 € |
Gouvernance
Dirigeants1
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises14 entreprises actives sur 15
- Active
- Active
- Active
Voir les 12 autresMasquer
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Active
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 14 entreprises liées
- BERGERIE CHATEL Via la société
- CHALET IMPERIAL Via la société
- CHALET L'ALCHIMIE Via la société
- CHALET OSMOSE Via la société
- CHALETS LACROIX Via la société
- CHATEL N 5 Via la société
- FUSION Via la société
- KASHMIR Via la société
- LA RESERVE Via la société
- O SOURCES Via la société
- PARC INVESTISSEMENT 34 Via Delphine Marie SCHMITT
- PREMIERES LOGES Via la société
- SYMBIOSE Via la société
- SYMBIOSE CHATEL Via la société
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissements actifs2 sur 3
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- Établissement64.20Z—29 juillet 2024884 952 680 00020
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
ANNECY 3 étab. · 2 actifs
00012 20 avenue DE CRAN
00020 12 A rue DU PRE FAUCON
00038 13 rue DU PRE PAILLARD
Historique et annonces légales
Historique
- 22 décembre 2025Transfert du siègeANNECY, 12 A rue DU PRE FAUCON→ANNECY, 13 rue DU PRE PAILLARD
- 29 juillet 2024Transfert du siègeANNECY, 20 avenue DE CRAN→ANNECY, 12 A rue DU PRE FAUCON
Annonces BODACC3 annonces
- ModificationsNouveau siègeTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- 13 Rue Du Pre Paillard, 74940 Annecy
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20260032, annonce 4555 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsNouveau siègeTribunal de Commerce d'Annecy
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Siège
- Pae les Glaisins, 12 a Rue Du Pre Faucon, 74940 Annecy
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy
- Référence
- BODACC B n° 20240250, annonce 2924 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Début d'activité
- 18 juin 2020
- Dénomination
- LA SOURCE
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Capital
- 9 000 €
- Administration
- Président : SCHMITT Delphine nom d'usage : SCHMITT
- Siège
- 20 Avenue De Cran, 74000 Annecy
- Établissement
- Prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés.
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
- Référence
- BODACC A n° 20200154, annonce 1353 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
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