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Ratios financiers

LA SOURCE · SAS · SIREN 884 952 680 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
10,0 k €
Résultat net
515 k €
+2 469 % sur un an
Capitaux propres
543 k €
+1 855 % sur un an
Trésorerie
457 €
−99 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 1,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,2 M €

    92,2 % du bilan · dont financier 1,2 M €

  • Actif circulant101 k €

    7,8 % du bilan · dont trésorerie 457 €, stocks 23,7 k €, créances clients 12,0 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres543 k €

    42,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 515 k €

  • Dettes750 k €

    58,0 % du bilan · dont financières 581 k €, fournisseurs 8 288 €, fiscales et sociales 156 k €

  • Fonds propres : 42,0 % du bilan
  • Dettes : 58,0 % du bilan
  • Actif immobilisé : 92,2 % de l'actif

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 5 154,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 42,0 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (77,8 %).
  • Délai clients : 438 jours, au-dessus de la médiane du secteur (87 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

5 154,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 5 154,45 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-1 614,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 1 614,27 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -16,0 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

42,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

42 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

1,07

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,07 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

438 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 438 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

73 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 73 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-2 464 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 2 464 jours de ventes.

Médiane du secteur : 243 jours de CA · la moitié des entreprises entre 28 jours de CA et 975 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.