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Ratios financiers

LCDH CTRL · Société en nom collectif · SIREN 823 497 409 · NAF 47.21Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
12,4 M €
−53 % sur un an
Capitaux propres
10,0 k €
+43 % sur un an
Trésorerie
92,4 k €

Exercice clos le 31 décembre 2021 (6 mois) · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2021 · total 6,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé321 k €

    5,1 % du bilan · dont financier 156 k €, corporel 165 k €

  • Actif circulant6,0 M €

    94,9 % du bilan · dont trésorerie 92,4 k €, stocks 1,1 M €, créances clients 4,7 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres10,0 k €

    0,2 % du bilan

  • Provisions35,3 k €

    0,6 % du bilan

  • Dettes6,3 M €

    99,3 % du bilan · dont financières 118 k €, fournisseurs 3,0 M €, fiscales et sociales 829 k €

  • Fonds propres : 0,2 % du bilan
  • Dettes : 99,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 5,1 % de l'actif

En bref

  • Fonds propres : 0,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (43,9 %).
  • Délai clients : 69 jours, au-dessus de la médiane du secteur (5 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.21Z, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Taux d'excédent brut d'exploitation

0,3 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante dégage 0,30 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,0 % · la moitié des entreprises entre 0,9 % et 8,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

0,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

0 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 43,9 % · la moitié des entreprises entre 16,7 % et 62,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

11,76

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 11,76 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,13 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,78

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

3,2 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 3,2 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,8 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,4 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

69 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 69 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 5 jours · la moitié des entreprises entre 1 jour et 15 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

47 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 47 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 30 jours · la moitié des entreprises entre 17 jours et 43 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

30 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 30 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : -9 jours de CA · la moitié des entreprises entre -25 jours de CA et 6 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : marge nette.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.