Marge nette
-190,2 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 190,23 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 33,3 % · la moitié des entreprises entre 2,3 % et 107,6 %
2021
2022
2023
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
LIBRA · SAS · SIREN 807 858 634 · NAF 70.10Z
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 153 k €
- −4 % sur un an
- Résultat net
- -292 k €
- −5 066 % sur un an
- Capitaux propres
- 995 k €
- −26 % sur un an
- Trésorerie
- 794 k €
- +1 703 % sur un an
Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -190,2 %, en dessous de la médiane du secteur (33,3 %).
- Fonds propres : 73,1 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (64,6 %).
- Délai clients : 24 jours, en dessous de la médiane du secteur (95 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.10Z, comptes 2023 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus bas
Taux d'excédent brut d'exploitation
-41,2 %
Son activité courante coûte 41,23 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 4,8 % · la moitié des entreprises entre -10,9 % et 22,5 %
2021
2022
2023
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
73,1 %
73 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 64,6 % · la moitié des entreprises entre 31,2 % et 89,7 %
2021
2022
2023
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
0,26
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,26 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,22 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 0,97
2021
2022
2023
Dettes financières ÷ capitaux propres
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
24 jours
Les clients règlent leurs factures en 24 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 37 jours et 219 jours
2021
2022
2023
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
242 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 242 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 106 jours · la moitié des entreprises entre 44 jours et 239 jours
2021
2022
2023
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
1 046 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 1 046 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 184 jours de CA · la moitié des entreprises entre 18 jours de CA et 711 jours de CA
2021
2022
2023
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.