ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
218 k € 2021388 k € 2022438 k € 2023294 k € 2024392 k € 202520212022202320242025
Dettes financières
59,4 k €-58,4 %
774 k € 2021576 k € 2022330 k € 2023143 k € 202459,4 k € 202520212022202320242025
Trésorerie
309 k €-15,1 %
758 k € 2021861 k € 2022715 k € 2023353 k € 2024309 k € 202520212022202320242025
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023
202231/12/2022
202131/12/2021
Bilan
Capital social
37,0 k €
37,0 k €
37,0 k €
37,0 k €
37,0 k €
Capitaux propres
392 k €+33,1 %
294 k €-32,8 %
438 k €+12,9 %
388 k €+77,6 %
218 k €+1 002,0 %
Total du bilan
1,0 M €-6,4 %
1,1 M €-25,5 %
1,4 M €-11,3 %
1,6 M €+2,6 %
1,6 M €+28,7 %
Dettes
610 k €
776 k €
998 k €
1,2 M €
1,4 M €
dont dettes financières
59,4 k €
143 k €
330 k €
576 k €
774 k €
Trésorerie
309 k €
353 k €
715 k €
861 k €
758 k €
Ratios
Autonomie financière
39,1 %
27,5 %
30,5 %
24,0 %
13,8 %
Endettement financier
15,2 %
48,5 %
75,4 %
148,6 %
354,7 %
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2026Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 830 €
1 830 €
0 €
0 €
Fonds commercial
68 602 €
0 €
68 602 €
68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions
92 134 €
92 134 €
0 €
0 €
Installations techniques, matériel et outillage
40 818 €
39 471 €
1 346 €
2 080 €
Autres immobilisations corporelles
827 809 €
590 062 €
237 747 €
272 757 €
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations
293 999 €
0 €
293 999 €
0 €
Autres immobilisations financières
12 584 €
0 €
12 584 €
10 999 €
Total actif immobilisé
1 337 776 €
723 497 €
614 278 €
354 438 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
30 546 €
0 €
30 546 €
29 320 €
Créances
Clients et comptes rattachés
985 €
0 €
985 €
5 373 €
Autres créances
34 974 €
0 €
34 974 €
311 899 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
5 160 €
0 €
5 160 €
5 160 €
Disponibilités
304 278 €
0 €
304 278 €
359 203 €
Charges constatées d'avance
11 833 €
0 €
11 833 €
4 907 €
Total actif circulant
387 777 €
0 €
387 777 €
715 862 €
Total général
1 725 553 €
723 498 €
1 002 055 €
1 070 301 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
37 000 €
37 000 €
Réserve légale
3 700 €
3 700 €
Autres réserves
253 609 €
177 058 €
Résultat de l'exercice
97 546 €
76 550 €
Total capitaux propres
391 854 €
294 309 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
59 379 €
142 530 €
Emprunts et dettes financières divers
18 €
130 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
214 107 €
213 800 €
Dettes fiscales et sociales
162 174 €
140 933 €
Autres dettes
174 522 €
278 600 €
Total dettes
610 201 €
775 992 €
Total général
1 002 055 €
1 070 301 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2025Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 830 €
1 830 €
0 €
0 €
Fonds commercial
68 602 €
0 €
68 602 €
68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions
92 134 €
92 134 €
0 €
0 €
Installations techniques, matériel et outillage
40 818 €
38 738 €
2 080 €
2 942 €
Autres immobilisations corporelles
781 413 €
508 655 €
272 757 €
333 323 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
10 999 €
0 €
10 999 €
8 698 €
Total actif immobilisé
995 796 €
641 357 €
354 439 €
413 565 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
29 320 €
0 €
29 320 €
25 570 €
Créances
Clients et comptes rattachés
5 373 €
0 €
5 373 €
4 155 €
Autres créances
311 899 €
0 €
311 899 €
268 131 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
5 160 €
0 €
5 160 €
5 160 €
Disponibilités
359 203 €
0 €
359 203 €
718 598 €
Charges constatées d'avance
4 907 €
0 €
4 907 €
956 €
Total actif circulant
715 862 €
0 €
715 862 €
1 022 569 €
Total général
1 711 658 €
641 357 €
1 070 301 €
1 436 134 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
37 000 €
37 000 €
Réserve légale
3 700 €
3 700 €
Autres réserves
177 058 €
177 503 €
Report à nouveau
0 €
368 €
Résultat de l'exercice
76 550 €
219 187 €
Total capitaux propres
294 309 €
437 758 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
142 660 €
329 876 €
dont concours bancaires courants
11 317 €
9 028 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
213 800 €
220 192 €
Dettes fiscales et sociales
140 933 €
163 086 €
Autres dettes
278 600 €
285 221 €
Total dettes
775 992 €
998 376 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
729 495 €
867 163 €
Total général
1 070 301 €
1 436 134 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2024Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 830 €
1 830 €
0 €
0 €
Fonds commercial
68 602 €
0 €
68 602 €
68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions
92 134 €
92 134 €
0 €
938 €
Installations techniques, matériel et outillage
40 818 €
37 876 €
2 942 €
7 493 €
Autres immobilisations corporelles
768 034 €
434 711 €
333 323 €
363 147 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
8 698 €
0 €
8 698 €
8 503 €
Total actif immobilisé
980 115 €
566 550 €
413 565 €
448 684 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
25 570 €
0 €
25 570 €
32 695 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
0 €
0 €
0 €
2 347 €
Clients et comptes rattachés
4 155 €
0 €
4 155 €
3 522 €
Autres créances
268 131 €
0 €
268 131 €
261 756 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
5 160 €
0 €
5 160 €
405 160 €
Disponibilités
718 598 €
0 €
718 598 €
462 480 €
Charges constatées d'avance
956 €
0 €
956 €
1 538 €
Total actif circulant
1 022 569 €
0 €
1 022 569 €
1 169 498 €
Total général
2 002 685 €
566 550 €
1 436 134 €
1 618 182 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
37 000 €
37 000 €
Réserve légale
3 700 €
3 700 €
Autres réserves
177 503 €
177 503 €
Report à nouveau
368 €
0 €
Résultat de l'exercice
219 187 €
169 368 €
Total capitaux propres
437 758 €
387 571 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
329 876 €
575 851 €
dont concours bancaires courants
9 028 €
6 745 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
220 192 €
205 131 €
Dettes fiscales et sociales
163 086 €
149 791 €
Autres dettes
285 221 €
299 838 €
Total dettes
998 376 €
1 230 611 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
867 163 €
909 974 €
Total général
1 436 134 €
1 618 182 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 septembre 2023Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 830 €
1 830 €
0 €
0 €
Fonds commercial
68 602 €
0 €
68 602 €
68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions
92 134 €
91 196 €
938 €
10 626 €
Installations techniques, matériel et outillage
40 818 €
33 325 €
7 493 €
11 375 €
Autres immobilisations corporelles
722 939 €
359 792 €
363 147 €
402 920 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
8 503 €
0 €
8 503 €
8 171 €
Total actif immobilisé
934 826 €
486 142 €
448 684 €
501 694 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
32 695 €
0 €
32 695 €
25 570 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
2 347 €
0 €
2 347 €
2 347 €
Clients et comptes rattachés
3 522 €
0 €
3 522 €
1 662 €
Autres créances
261 756 €
0 €
261 756 €
274 996 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
405 160 €
0 €
405 160 €
5 160 €
Disponibilités
462 480 €
0 €
462 480 €
757 329 €
Charges constatées d'avance
1 538 €
0 €
1 538 €
8 671 €
Total actif circulant
1 169 498 €
0 €
1 169 498 €
1 075 736 €
Total général
2 104 324 €
486 142 €
1 618 182 €
1 577 430 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
37 000 €
37 000 €
Réserve légale
3 700 €
3 700 €
Autres réserves
177 503 €
20 000 €
Report à nouveau
0 €
-40 900 €
Résultat de l'exercice
169 368 €
198 403 €
Total capitaux propres
387 571 €
218 203 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
575 851 €
774 003 €
dont concours bancaires courants
6 745 €
4 343 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
205 131 €
156 916 €
Dettes fiscales et sociales
149 791 €
140 874 €
Autres dettes
299 838 €
287 433 €
Total dettes
1 230 611 €
1 359 227 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
909 974 €
790 684 €
Total général
1 618 182 €
1 577 430 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2022Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
1 830 €
1 830 €
—
252 €
Fonds commercial
68 602 €
—
68 602 €
68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions
92 134 €
81 508 €
10 626 €
29 053 €
Installations techniques, matériel et outillage
37 149 €
25 774 €
11 375 €
18 805 €
Autres immobilisations corporelles
681 588 €
278 668 €
402 920 €
477 682 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
8 171 €
—
8 171 €
8 150 €
Total actif immobilisé
889 474 €
387 780 €
501 694 €
602 544 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
25 570 €
—
25 570 €
30 243 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes
2 347 €
—
2 347 €
2 347 €
Clients et comptes rattachés
1 662 €
—
1 662 €
1 920 €
Autres créances
274 996 €
—
274 996 €
452 811 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement
5 160 €
—
5 160 €
5 160 €
Disponibilités
757 329 €
—
757 329 €
130 310 €
Charges constatées d'avance
8 671 €
—
8 671 €
349 €
Total actif circulant
1 075 736 €
—
1 075 736 €
623 140 €
Total général
1 965 209 €
387 780 €
1 577 430 €
1 225 684 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
37 000 €
37 000 €
Réserve légale
3 700 €
3 700 €
Autres réserves
20 000 €
20 000 €
Report à nouveau
-40 900 €
-217 783 €
Résultat de l'exercice
198 403 €
176 883 €
Total capitaux propres
218 203 €
19 800 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
774 003 €
856 889 €
dont concours bancaires courants
4 343 €
3 675 €
Emprunts et dettes financières divers
—
80 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
156 916 €
67 377 €
Dettes fiscales et sociales
140 874 €
47 546 €
Autres dettes
287 433 €
154 071 €
Total dettes
1 359 227 €
1 205 883 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Dénomination
MARGAU
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Capital
37 000 €
Administration
modification du Gérant Van De Kapelle, David Jean-Pierre, Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUGEST, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gibert, Stéphane
Président partant : Roche, Philippe, nomination du Président : Van De Kapelle, David Jean-Pierre, Directeur général partant : H B R INVESTISSEMENTS SARL représentée par HESS, BERNARD, Adresse : Alger (Aglerie) - de Nationalite Francaise - Demeurant : 18 Rue Franklin 1956A rue Franklin 92600 Asnieres Sur Seine.
Commissaire aux comptes titulaire partant : Ranchon, Gerard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUGEST, Commissaire aux comptes suppléant partant : MENARD ET AUTRES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gibert, Stéphane.