Registrius

MARGAU

SIREN 338 676 232

Siège : 1 rue JULES VALLES, 75011 PARIS

ComparerVigilanceMentions légales Active

Identité et activité

Informations juridiques

Forme juridique
SARL
Date de création
15 août 1986
Activité principale (NAF)
56.10ARestauration traditionnelleStatistiques du secteur
Activité principale (NAF 2025)
56.11G
Effectif salarié
10 à 19 salariés
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire (calculée en 2024)
SIRET du siège
338 676 232 00014
RCS
RCS Paris 338 676 232
N° TVA intracommunautaire
FR 74 338 676 232
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
37 000 €
Date d'immatriculation
11 septembre 1986
Clôture de l'exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 10 septembre 2085
Particularités
Associé unique

Activité

Activité déclarée

  • Principale56.10ACommerciale

    RESTAURATION SOUS TOUTES SES FORMES ET PARTICULIEREMENT L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE RESTAURANT.

Finances

Points de vigilance

Détail des 6 contrôles →

Aucun point d'attention

Aucun des 6 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.

Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025

Les 8 ratios expliqués →

Son autonomie financière (39,1 %) est sous la médiane du secteur.

Solidité

Autonomie financière

39,1 %

Sous la médiane

Médiane du secteur : 41,2 % · la moitié des entreprises entre 12,9 % et 65,6 %

Comptes annuels7 exercices déposés de 2019 à 2025

Ratios expliqués et comparés au secteur

Chiffres clés

  • Capitaux propres
    392 k €+33,1 %
    20212022202320242025
  • Dettes financières
    59,4 k €-58,4 %
    20212022202320242025
  • Trésorerie
    309 k €-15,1 %
    20212022202320242025
Exercice202531/12/2025202431/12/2024202331/12/2023202231/12/2022202131/12/2021
Bilan
Capital social37,0 k €37,0 k €37,0 k €37,0 k €37,0 k €
Capitaux propres392 k €+33,1 %294 k €-32,8 %438 k €+12,9 %388 k €+77,6 %218 k €+1 002,0 %
Total du bilan1,0 M €-6,4 %1,1 M €-25,5 %1,4 M €-11,3 %1,6 M €+2,6 %1,6 M €+28,7 %
Dettes610 k €776 k €998 k €1,2 M €1,4 M €
dont dettes financières59,4 k €143 k €330 k €576 k €774 k €
Trésorerie309 k €353 k €715 k €861 k €758 k €
Ratios
Autonomie financière39,1 %27,5 %30,5 %24,0 %13,8 %
Endettement financier15,2 %48,5 %75,4 %148,6 %354,7 %

Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.

Bilan et compte de résultat par exercice

Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2026Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 830 €1 830 €0 €0 €
Fonds commercial68 602 €0 €68 602 €68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions92 134 €92 134 €0 €0 €
Installations techniques, matériel et outillage40 818 €39 471 €1 346 €2 080 €
Autres immobilisations corporelles827 809 €590 062 €237 747 €272 757 €
Immobilisations financières
Créances rattachées à des participations293 999 €0 €293 999 €0 €
Autres immobilisations financières12 584 €0 €12 584 €10 999 €
Total actif immobilisé1 337 776 €723 497 €614 278 €354 438 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements30 546 €0 €30 546 €29 320 €
Créances
Clients et comptes rattachés985 €0 €985 €5 373 €
Autres créances34 974 €0 €34 974 €311 899 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement5 160 €0 €5 160 €5 160 €
Disponibilités304 278 €0 €304 278 €359 203 €
Charges constatées d'avance11 833 €0 €11 833 €4 907 €
Total actif circulant387 777 €0 €387 777 €715 862 €
Total général1 725 553 €723 498 €1 002 055 €1 070 301 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel37 000 €37 000 €
Réserve légale3 700 €3 700 €
Autres réserves253 609 €177 058 €
Résultat de l'exercice97 546 €76 550 €
Total capitaux propres391 854 €294 309 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit59 379 €142 530 €
Emprunts et dettes financières divers18 €130 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés214 107 €213 800 €
Dettes fiscales et sociales162 174 €140 933 €
Autres dettes174 522 €278 600 €
Total dettes610 201 €775 992 €
Total général1 002 055 €1 070 301 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 23 septembre 2025Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 830 €1 830 €0 €0 €
Fonds commercial68 602 €0 €68 602 €68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions92 134 €92 134 €0 €0 €
Installations techniques, matériel et outillage40 818 €38 738 €2 080 €2 942 €
Autres immobilisations corporelles781 413 €508 655 €272 757 €333 323 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières10 999 €0 €10 999 €8 698 €
Total actif immobilisé995 796 €641 357 €354 439 €413 565 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements29 320 €0 €29 320 €25 570 €
Créances
Clients et comptes rattachés5 373 €0 €5 373 €4 155 €
Autres créances311 899 €0 €311 899 €268 131 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement5 160 €0 €5 160 €5 160 €
Disponibilités359 203 €0 €359 203 €718 598 €
Charges constatées d'avance4 907 €0 €4 907 €956 €
Total actif circulant715 862 €0 €715 862 €1 022 569 €
Total général1 711 658 €641 357 €1 070 301 €1 436 134 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel37 000 €37 000 €
Réserve légale3 700 €3 700 €
Autres réserves177 058 €177 503 €
Report à nouveau0 €368 €
Résultat de l'exercice76 550 €219 187 €
Total capitaux propres294 309 €437 758 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit142 660 €329 876 €
dont concours bancaires courants11 317 €9 028 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés213 800 €220 192 €
Dettes fiscales et sociales140 933 €163 086 €
Autres dettes278 600 €285 221 €
Total dettes775 992 €998 376 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an729 495 €867 163 €
Total général1 070 301 €1 436 134 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 6 septembre 2024Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 830 €1 830 €0 €0 €
Fonds commercial68 602 €0 €68 602 €68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions92 134 €92 134 €0 €938 €
Installations techniques, matériel et outillage40 818 €37 876 €2 942 €7 493 €
Autres immobilisations corporelles768 034 €434 711 €333 323 €363 147 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières8 698 €0 €8 698 €8 503 €
Total actif immobilisé980 115 €566 550 €413 565 €448 684 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements25 570 €0 €25 570 €32 695 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes0 €0 €0 €2 347 €
Clients et comptes rattachés4 155 €0 €4 155 €3 522 €
Autres créances268 131 €0 €268 131 €261 756 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement5 160 €0 €5 160 €405 160 €
Disponibilités718 598 €0 €718 598 €462 480 €
Charges constatées d'avance956 €0 €956 €1 538 €
Total actif circulant1 022 569 €0 €1 022 569 €1 169 498 €
Total général2 002 685 €566 550 €1 436 134 €1 618 182 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel37 000 €37 000 €
Réserve légale3 700 €3 700 €
Autres réserves177 503 €177 503 €
Report à nouveau368 €0 €
Résultat de l'exercice219 187 €169 368 €
Total capitaux propres437 758 €387 571 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit329 876 €575 851 €
dont concours bancaires courants9 028 €6 745 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés220 192 €205 131 €
Dettes fiscales et sociales163 086 €149 791 €
Autres dettes285 221 €299 838 €
Total dettes998 376 €1 230 611 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an867 163 €909 974 €
Total général1 436 134 €1 618 182 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 7 septembre 2023Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 830 €1 830 €0 €0 €
Fonds commercial68 602 €0 €68 602 €68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions92 134 €91 196 €938 €10 626 €
Installations techniques, matériel et outillage40 818 €33 325 €7 493 €11 375 €
Autres immobilisations corporelles722 939 €359 792 €363 147 €402 920 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières8 503 €0 €8 503 €8 171 €
Total actif immobilisé934 826 €486 142 €448 684 €501 694 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements32 695 €0 €32 695 €25 570 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes2 347 €0 €2 347 €2 347 €
Clients et comptes rattachés3 522 €0 €3 522 €1 662 €
Autres créances261 756 €0 €261 756 €274 996 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement405 160 €0 €405 160 €5 160 €
Disponibilités462 480 €0 €462 480 €757 329 €
Charges constatées d'avance1 538 €0 €1 538 €8 671 €
Total actif circulant1 169 498 €0 €1 169 498 €1 075 736 €
Total général2 104 324 €486 142 €1 618 182 €1 577 430 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel37 000 €37 000 €
Réserve légale3 700 €3 700 €
Autres réserves177 503 €20 000 €
Report à nouveau0 €-40 900 €
Résultat de l'exercice169 368 €198 403 €
Total capitaux propres387 571 €218 203 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit575 851 €774 003 €
dont concours bancaires courants6 745 €4 343 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés205 131 €156 916 €
Dettes fiscales et sociales149 791 €140 874 €
Autres dettes299 838 €287 433 €
Total dettes1 230 611 €1 359 227 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an909 974 €790 684 €
Total général1 618 182 €1 577 430 €
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2022Partiellement confidentiel

L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.

Bilan actif
PosteBrutAmort. et prov.NetNet N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires1 830 €1 830 €—252 €
Fonds commercial68 602 €—68 602 €68 602 €
Immobilisations corporelles
Constructions92 134 €81 508 €10 626 €29 053 €
Installations techniques, matériel et outillage37 149 €25 774 €11 375 €18 805 €
Autres immobilisations corporelles681 588 €278 668 €402 920 €477 682 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières8 171 €—8 171 €8 150 €
Total actif immobilisé889 474 €387 780 €501 694 €602 544 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements25 570 €—25 570 €30 243 €
Créances
Avances et acomptes versés sur commandes2 347 €—2 347 €2 347 €
Clients et comptes rattachés1 662 €—1 662 €1 920 €
Autres créances274 996 €—274 996 €452 811 €
Disponibilités et divers
Valeurs mobilières de placement5 160 €—5 160 €5 160 €
Disponibilités757 329 €—757 329 €130 310 €
Charges constatées d'avance8 671 €—8 671 €349 €
Total actif circulant1 075 736 €—1 075 736 €623 140 €
Total général1 965 209 €387 780 €1 577 430 €1 225 684 €
Bilan passif
PosteExercice NN-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel37 000 €37 000 €
Réserve légale3 700 €3 700 €
Autres réserves20 000 €20 000 €
Report à nouveau-40 900 €-217 783 €
Résultat de l'exercice198 403 €176 883 €
Total capitaux propres218 203 €19 800 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit774 003 €856 889 €
dont concours bancaires courants4 343 €3 675 €
Emprunts et dettes financières divers—80 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés156 916 €67 377 €
Dettes fiscales et sociales140 874 €47 546 €
Autres dettes287 433 €154 071 €
Total dettes1 359 227 €1 205 883 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an790 684 €824 021 €
Total général1 577 430 €1 225 684 €

Gouvernance

Dirigeants1

  • Personne physique
    Gérant
    Depuis le 7 novembre 2024
    Naissance : septembre 1975
Anciens dirigeants 8

Chronologie

En cours Terminé Début inconnu
2010201520202025
H B R INVESTISSEMENTS SARL Directeur général ?–2008
H B R INVESTISSEMENTS SARL · Directeur général · début inconnu → 1 octobre 2008
Philippe ROCHE Président ?–2008
Philippe ROCHE · Président · début inconnu → 1 octobre 2008
David Jean-Pierre VAN DE KAPELLE Gérant ?–2020
David Jean-Pierre VAN DE KAPELLE · Gérant · début inconnu → 22 décembre 2020
Cyril Frederic LIGNAC Gérant 2020–2025
Cyril Frederic LIGNAC · Gérant · 22 décembre 2020 → 8 avril 2025
Jean-Eric ROINÉ Gérant 2024–…
Jean-Eric ROINÉ · Gérant · 7 novembre 2024 → aujourd'hui

Réseau1 dirigeant · 8 entreprises liées

Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.

Établissements

Établissements actifs2 sur 2

  • SiègeSiège social· PARISdepuis 1986
    1 rue JULES VALLES338 676 232 0001456.10A10 à 19 salariés3 changements ▾
    1. 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 55.3A (NAF1993) → 56.10A
    2. 25 décembre 1996Devient employeur
    3. 25 décembre 1988Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 55.3A (NAF1993)
  • Établissement· PARISdepuis 1999
    2 rue JEAN MACE338 676 232 0002256.10A2 changements ▾
    1. 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 55.3A (NAFRev1) → 56.10A
    2. 25 décembre 2003Devient employeur

Chronologie

Actif Fermé Période de siège
19901995200020052010201520202025
PARIS 2 étab. · 2 actifs
00014 1 rue JULES VALLES
1 rue JULES VALLES, PARIS · actif du 15 août 1986 à aujourd'hui
00022 2 rue JEAN MACE
2 rue JEAN MACE, PARIS · actif du 25 décembre 1999 à aujourd'hui

Historique et annonces légales

Historique

  1. 7 novembre 2024
    Formalité au RNE

    Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux

  2. 31 mars 2011
    Changement de forme juridique
    SAS→SARL
  3. 1 janvier 2008
    Changement d'activité principale (NAF)
    55.3A (NAF1993)→56.10A
  4. 25 décembre 2002
    Changement de forme juridique
    SARL→SAS
  5. 25 décembre 1988
    Changement d'activité principale (NAF)
    non renseigné→55.3A (NAF1993)

Annonces BODACC5 annonces

  • Modifications
    modification survenue sur l'administration
    Tribunal des Activités Economiques de Paris
    Dénomination
    MARGAU
    Forme juridique
    Société à responsabilité limitée (à associé unique)
    Capital
    37 000 €
    Administration
    Gérant partant : Lignac, Cyril ; nomination du Gérant : Roiné, Jean-Eric
    Siège
    1 rue Jules Vallès, 75011 Paris
    Greffe
    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
    Référence
    BODACC B n° 20250069, annonce 4681 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur l'administration
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    MARGAU
    Forme juridique
    Société à responsabilité limitée
    Capital
    37 000 €
    Administration
    Gérant partant : Van De Kapelle, David Jean-Pierre ; nomination du Gérant : Lignac, Cyril
    Siège
    1 rue Jules Vallès, 75011 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20200248, annonce 3384 · Voir sur bodacc.fr
  • Modifications
    modification survenue sur la forme juridique et l'administration
    TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Dénomination
    MARGAU
    Forme juridique
    Société à responsabilité limitée
    Capital
    37 000 €
    Administration
    modification du Gérant Van De Kapelle, David Jean-Pierre, Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDUGEST, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gibert, Stéphane
    Siège
    1 rue Jules Vallès, 75011 Paris
    Greffe
    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
    Référence
    BODACC B n° 20110120, annonce 2313 · Voir sur bodacc.fr

Documents juridiques

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