MATHIS-PHILIP
SIREN 379 813 751
Siège : 177 rue DE LA CROISETTE, 88800 VITTEL
- RGE · Reconnu garant de l'environnementEn cours8 qualifications en cours de validitéInstallation de VMC en habitat individuel, collectif ou autre bâtiment inférieur à 1000 m² (5311D108) · Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 (5231D105) · Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 (5231D106) · et 5 autresCliquer pour voir le détail
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 octobre 1990
- Activité principale (NAF)
- 43.22AStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 43.22G
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 379 813 751 00045
- RCS
- RCS Epinal 379 813 751
- N° TVA intracommunautaire
- FR 16 379 813 751Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Nom commercial
- MATHIS PHILIP
- Capital social
- 140 000 €
- Date d'immatriculation
- 12 novembre 1990
- Inscription au RM
- Le 5 décembre 1990
- Clôture de l'exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 11 novembre 2089
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activités déclarées
- Principale43.22ACommerciale
Installation et vente de tous matériels de chauffage, plomberie, sanitaire, zinguerie, matériels électriques, appareils ménagers
Depuis le 1 octobre 1990
- 43.22AArtisanale réglementée
CHAUFFAGE INSTALLATION SANITAIRE PLOMBERIE ZINGUERIE MATERIEL ELECTRIQUE
Depuis le 1 octobre 1990
Dirigeants1
- Personne morale
Réseau1 dirigeant · 1 entreprise liée
- BARDAGE TOITURE SERVICES Via CEHOSIE
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CEHOSIE Dirigée par Olivier Marie Daniel SACHOT (Gérant)
Établissements1 actif sur 4
Voir les 4 établissements →
Chronologie
Établissement actif
- SiègeSiège socialActif177 rue DE LA CROISETTE88800 VITTELVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 379 813 751 00045
- NAF
- 43.22A
- Effectif
- 10 à 19 salariés
- Créé le
- 1 août 2008
Comptes annuels9 exercices déposés de 2017 à 2026
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202630/04/2026 | 202530/04/2025 | 202430/04/2024 | 202330/04/2023 | 202230/04/2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 2,7 M € | 2,5 M € |
| Valeur ajoutée | 965 k € | 786 k € | 959 k € | 882 k € | 819 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 400 k € | 93,7 k € | 192 k € | 148 k € | 160 k € |
| Charges de personnel | 550 k € | 677 k € | 756 k € | 722 k € | 648 k € |
| Résultat d'exploitation | 333 k € | 70,2 k € | 137 k € | 115 k € | 147 k € |
| Résultat financier | 3 381 € | -4 461 € | 9 560 € | 5 783 € | -1 683 € |
| Résultat exceptionnel | — | 24,0 k € | 9 176 € | 6 370 € | 5 841 € |
| Résultat net | 255 k € | 88,0 k € | 122 k € | 100 k € | 115 k € |
| Effectif moyen | — | — | 17 | — | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 140 k € | 140 k € | 140 k € | 140 k € | 140 k € |
| Capitaux propres | 752 k € | 546 k € | 523 k € | 506 k € | 510 k €+2,2 % |
| Total du bilan | 1,7 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,6 M €+17,4 % |
| Dettes | 903 k € | 800 k € | 740 k € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| dont dettes financières | 110 k € | 194 k € | 221 k € | 310 k € | 383 k € |
| Trésorerie | 370 k € | 226 k € | 236 k € | 339 k € | 515 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 15,7 % | 3,9 % | 6,9 % | 5,5 % | 6,3 % |
| Marge d'exploitation | 13,1 % | 2,9 % | 4,9 % | 4,3 % | 5,8 % |
| Marge nette | 10,0 % | 3,7 % | 4,4 % | 3,7 % | 4,6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 34,0 % | 16,1 % | 23,2 % | 19,8 % | 22,6 % |
| Autonomie financière | 44,6 % | 40,4 % | 41,2 % | 33,4 % | 32,3 % |
| Endettement financier | 14,7 % | 35,5 % | 42,3 % | 61,4 % | 75,0 % |
| Délai clients | 69 j | 57 j | 44 j | 50 j | 44 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 avril 202612 mois · Bilan complet · déposé le 8 septembre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 € | 3 612 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 0 € | 1 524 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 76 318 € | 28 640 € | 47 678 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 82 867 € | 72 462 € | 10 405 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 326 387 € | 195 400 € | 130 987 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 5 908 € | 0 € | 5 908 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 184 000 € | 0 € | 184 000 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 7 144 € | 0 € | 7 144 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 677 € | 0 € | 1 677 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 689 437 € | 300 115 € | 389 322 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 64 197 € | 0 € | 64 197 € | 0 € |
| Marchandises | 334 592 € | 3 166 € | 331 426 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 514 937 € | 29 900 € | 485 037 € | 0 € |
| Autres créances | 40 307 € | 0 € | 40 307 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 38 283 € | 0 € | 38 283 € | 0 € |
| Disponibilités | 331 386 € | 0 € | 331 386 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 5 904 € | 0 € | 5 904 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 329 607 € | 33 066 € | 1 296 541 € | 0 € |
| Total général | 2 019 043 € | 333 180 € | 1 685 863 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 140 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 14 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 342 382 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 255 148 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 751 531 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 31 428 € | 0 € |
| Total provisions | 31 428 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 97 014 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 383 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 705 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 323 € | 0 € |
| Autres dettes | 191 382 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 222 890 € | 0 € |
| Total dettes | 902 905 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 871 939 € | 0 € |
| Total général | 1 685 863 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 547 743 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 547 743 € | 0 € |
| Production stockée | -10 460 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 066 € | 0 € |
| Autres produits | 22 354 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 572 703 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 201 404 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -123 183 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 493 587 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 005 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 377 099 € | 0 € |
| Charges sociales | 173 248 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 811 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 22 517 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 28 928 € | 0 € |
| Autres charges | 6 084 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 2 239 501 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 333 202 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 587 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 315 € | 0 € |
| Total produits financiers | 9 902 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 521 € | 0 € |
| Total charges financières | 6 521 € | 0 € |
| Résultat financier | 3 381 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 336 583 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 81 435 € | 0 € |
| Total des produits | 2 582 604 € | 0 € |
| Total des charges | 2 327 456 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 255 148 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 10 904 € | 0 € |
Exercice clos le 30 avril 202512 mois · Bilan complet · déposé le 9 octobre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 € | 3 612 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 0 € | 1 524 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 76 318 € | 21 009 € | 55 309 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 75 782 € | 69 701 € | 6 081 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 322 115 € | 173 952 € | 148 163 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 184 000 € | 0 € | 184 000 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 5 719 € | 0 € | 5 719 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 7 144 € | 0 € | 7 144 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 677 € | 0 € | 1 677 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 677 893 € | 268 274 € | 409 619 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 74 657 € | 0 € | 74 657 € | 0 € |
| Marchandises | 211 409 € | 0 € | 211 409 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 397 484 € | 21 114 € | 376 371 € | 0 € |
| Autres créances | 44 991 € | 0 € | 44 991 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 36 146 € | 3 315 € | 32 831 € | 0 € |
| Disponibilités | 192 887 € | 0 € | 192 887 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 8 955 € | 0 € | 8 955 € | 0 € |
| Total actif circulant | 966 529 € | 24 429 € | 942 100 € | 0 € |
| Total général | 1 644 422 € | 292 703 € | 1 351 719 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 140 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 14 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 304 407 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 87 976 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 546 382 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 5 000 € | 0 € |
| Total provisions | 5 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 192 108 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 683 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 527 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 554 € | 0 € |
| Autres dettes | 67 851 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 151 866 € | 0 € |
| Total dettes | 800 337 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 716 015 € | 0 € |
| Total général | 1 351 719 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 72 598 € | 0 € |
| Production vendue de services | 2 327 433 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 400 031 € | 0 € |
| Production stockée | 36 260 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 050 € | 0 € |
| Autres produits | 646 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 465 987 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 960 601 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | 86 461 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 602 839 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 373 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 451 933 € | 0 € |
| Charges sociales | 225 428 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 054 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 655 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 000 € | 0 € |
| Autres charges | 3 492 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 2 395 836 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 70 151 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 467 € | 0 € |
| Total produits financiers | 3 467 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 315 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 613 € | 0 € |
| Total charges financières | 7 928 € | 0 € |
| Résultat financier | -4 461 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 65 690 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 13 144 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 189 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 202 144 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 74 593 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 103 582 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 178 175 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 23 969 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 683 € | 0 € |
| Total des produits | 2 671 598 € | 0 € |
| Total des charges | 2 583 622 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 87 976 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 17 114 € | 0 € |
| Transferts de charges | 20 343 € | 0 € |
Exercice clos le 30 avril 202412 mois · Bilan complet · déposé le 13 décembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 € | 3 612 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 0 € | 1 524 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 76 318 € | 13 377 € | 62 941 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 100 500 € | 86 216 € | 14 284 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 468 924 € | 230 743 € | 238 182 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres titres immobilisés | 7 144 € | 0 € | 7 144 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 677 € | 0 € | 1 677 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 659 699 € | 333 948 € | 325 751 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 38 397 € | 0 € | 38 397 € | 0 € |
| Marchandises | 297 870 € | 0 € | 297 870 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 361 032 € | 22 166 € | 338 866 € | 0 € |
| Autres créances | 26 352 € | 0 € | 26 352 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 10 646 € | 0 € | 10 646 € | 0 € |
| Disponibilités | 224 997 € | 0 € | 224 997 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 5 011 € | 0 € | 5 011 € | 0 € |
| Total actif circulant | 964 305 € | 22 166 € | 942 139 € | 0 € |
| Total général | 1 624 004 € | 356 114 € | 1 267 890 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 140 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 14 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 232 901 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 121 506 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 14 528 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 522 935 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 5 000 € | 0 € |
| Total provisions | 5 000 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 186 432 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 726 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 149 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 80 779 € | 0 € |
| Autres dettes | 61 499 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 158 370 € | 0 € |
| Total dettes | 739 955 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 632 573 € | 0 € |
| Total général | 1 267 890 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 790 025 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 790 025 € | 0 € |
| Production stockée | -5 630 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 749 € | 0 € |
| Autres produits | 91 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 811 235 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 316 828 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | 18 206 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 864 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 488 377 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 990 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 507 609 € | 0 € |
| Charges sociales | 247 972 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 66 323 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 527 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 000 € | 0 € |
| Autres charges | 43 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 2 673 739 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 137 497 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 787 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489 € | 0 € |
| Total produits financiers | 14 276 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 4 716 € | 0 € |
| Total charges financières | 4 716 € | 0 € |
| Résultat financier | 9 560 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 147 056 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 014 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 17 139 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 21 152 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 535 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 11 442 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 11 977 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 9 176 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 726 € | 0 € |
| Total des produits | 2 846 663 € | 0 € |
| Total des charges | 2 725 157 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 121 506 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 19 546 € | 0 € |
| Transferts de charges | 26 749 € | 0 € |
Exercice clos le 30 avril 202312 mois · Bilan complet · déposé le 8 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 € | 6 502 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 524 € | 0 € | 1 524 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Constructions | 76 318 € | 5 745 € | 70 573 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 101 674 € | 86 102 € | 15 572 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 459 508 € | 212 643 € | 246 866 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 14 151 € | 0 € | 14 151 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 687 € | 0 € | 13 687 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 7 898 € | 0 € | 7 898 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 1 677 € | 0 € | 1 677 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 682 940 € | 310 992 € | 371 948 € | 0 € |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 44 027 € | 0 € | 44 027 € | 0 € |
| Marchandises | 316 076 € | 0 € | 316 076 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 380 580 € | 12 639 € | 367 941 € | 0 € |
| Autres créances | 72 964 € | 0 € | 72 964 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 85 091 € | 1 489 € | 83 601 € | 0 € |
| Disponibilités | 255 341 € | 0 € | 255 341 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 3 620 € | 0 € | 3 620 € | 0 € |
| Total actif circulant | 1 157 698 € | 14 128 € | 1 143 569 € | 0 € |
| Total général | 1 840 637 € | 325 120 € | 1 515 517 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 140 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 14 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 232 856 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 100 045 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 18 750 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 505 651 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 282 860 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 513 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 127 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 47 539 € | 0 € |
| Autres dettes | 178 058 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 229 770 € | 0 € |
| Total dettes | 1 009 866 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 823 434 € | 0 € |
| Total général | 1 515 517 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 702 765 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 702 765 € | 0 € |
| Production stockée | 2 545 € | 0 € |
| Production immobilisée | 122 528 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 240 € | 0 € |
| Autres produits | 22 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 2 856 100 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 463 403 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -28 159 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 064 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 508 259 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 494 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 488 266 € | 0 € |
| Charges sociales | 233 288 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 60 147 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 924 € | 0 € |
| Autres charges | 7 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 2 740 694 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 115 406 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 900 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 225 € | 0 € |
| Total produits financiers | 12 125 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 489 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 853 € | 0 € |
| Total charges financières | 6 342 € | 0 € |
| Résultat financier | 5 783 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 121 189 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 273 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 4 222 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 371 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 38 866 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 32 497 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 32 497 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 6 370 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 513 € | 0 € |
| Total des produits | 2 907 090 € | 0 € |
| Total des charges | 2 807 045 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 100 045 € | 0 € |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 13 795 € | 0 € |
| Transferts de charges | 28 240 € | 0 € |
Exercice clos le 30 avril 202212 mois · Bilan complet · déposé le 27 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 502 € | 6 502 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 524 € | — | 1 524 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 95 799 € | 81 799 € | 14 000 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 349 548 € | 162 543 € | 187 005 € | — |
| Immobilisations en cours | 91 823 € | — | 91 823 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 13 687 € | — | 13 687 € | — |
| Autres titres immobilisés | 7 898 € | — | 7 898 € | — |
| Autres immobilisations financières | 1 677 € | — | 1 677 € | — |
| Total actif immobilisé | 568 459 € | 250 845 € | 317 614 € | — |
| Stocks | ||||
| En-cours de production de biens | 41 482 € | — | 41 482 € | — |
| Marchandises | 287 917 € | — | 287 917 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 317 796 € | 11 715 € | 306 081 € | — |
| Autres créances | 105 266 € | — | 105 266 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 49 381 € | 4 225 € | 45 156 € | — |
| Disponibilités | 469 776 € | — | 469 776 € | — |
| Charges constatées d'avance | 7 506 € | — | 7 506 € | — |
| Total actif circulant | 1 279 124 € | 15 940 € | 1 263 183 € | — |
| Total général | 1 847 582 € | 266 785 € | 1 580 797 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 140 000 € | — |
| Réserve légale | 14 000 € | — |
| Autres réserves | 217 440 € | — |
| Résultat de l'exercice | 115 416 € | — |
| Subventions d'investissement | 22 972 € | — |
| Total capitaux propres | 509 828 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 34 371 € | — |
| Total provisions | 34 371 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 345 665 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 36 854 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 758 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 69 740 € | — |
| Autres dettes | 87 462 € | — |
| Produits constatés d'avance | 204 119 € | — |
| Total dettes | 1 036 598 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 780 545 € | — |
| Total général | 1 580 797 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 2 529 330 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 2 529 330 € | — |
| Production stockée | -61 370 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 490 € | — |
| Autres produits | 125 € | — |
| Total produits d'exploitation | 2 508 575 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 1 283 940 € | — |
| Variation de stock de marchandises | -117 122 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 412 € | — |
| Autres achats et charges externes | 479 474 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 906 € | — |
| Salaires et traitements | 529 305 € | — |
| Charges sociales | 118 613 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 51 727 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 371 € | — |
| Autres charges | 44 € | — |
| Total charges d'exploitation | 2 361 670 € | — |
| Résultat d'exploitation | 146 905 € | — |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 546 € | — |
| Total produits financiers | 5 546 € | — |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 103 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 4 126 € | — |
| Total charges financières | 7 229 € | — |
| Résultat financier | -1 683 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 145 222 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 6 305 € | — |
| Total produits exceptionnels | 6 305 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 463 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 463 € | — |
| Résultat exceptionnel | 5 841 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 35 648 € | — |
| Total des produits | 2 520 426 € | — |
| Total des charges | 2 405 010 € | — |
| Bénéfice ou perte | 115 416 € | — |
| Renvois | ||
| Redevances de crédit-bail mobilier | 24 € | — |
| Transferts de charges | 40 490 € | — |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Marchés publics8
- Marchés remportés
- 8
- Montant cumulé HT
- 425 k €
- Notifiés
- de 2020 à 2025
Principaux acheteurs
- COMMUNE DE MIRECOURT 3 marchés
- COMMUNE DE LERRAIN 1 marché
- COMMUNE DE DOMBROT LE SEC 1 marché
- CC TERRE D'EAU 1 marché
- COMMUNE DE VITTEL 1 marché
- 7 831 €
Lot 06 : CHAUFFAGE
Acheteur : ESTORIA, SOCIETE DE COORDINATION
11 juillet 2025 · 6 mois · Procédure adaptée · 3 offres · Département 88 · CPV 45111000-8
- 100 k €
2025MSLOT6
Acheteur : COMMUNE DE DOMBROT LE SEC
22 octobre 2024 · 13 mois · Procédure adaptée · 2 offres · 88140 · CPV 45331000-6
- 79,8 k €
Travaux de réhabilitation de l'étage de la maison ressources pour l'installation de France Services
Acheteur : CC TERRE D'EAU
5 décembre 2022 · 9 mois · Procédure adaptée · 88140 · CPV 45300000-0
- 174 k €
Maison Séniors LOT 10 - CHAUFFAGE ET VENTILATION
Acheteur : COMMUNE DE LERRAIN
22 novembre 2022 · 20 mois · Appel d'offres ouvert · 88260 · CPV 45000000-7
- 29,5 k €maximum
2021.10/FCS-plomberie-TRAVAUX DIVERS DE PLOMBERIE SANITAIRE ET D'ENTRETIEN DES FONTAINES
Acheteur : COMMUNE DE VITTEL
7 février 2022 · 12 mois · Procédure adaptée · 88 · CPV 45330000-9
Voir les 3 autresMasquer
- 27,0 k €
Aménagement Maison du Stade: Lot 03: CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE
Acheteur : COMMUNE DE MIRECOURT
1 octobre 2020 · 12 mois · Procédure adaptée · 88304 · CPV 45261000-4
- 3 400 €
Aménagement Maison du Stade: Lot 10: CHAUFFAGE
Acheteur : COMMUNE DE MIRECOURT
1 octobre 2020 · 12 mois · Procédure adaptée · 88304 · CPV 45331100-7
- 3 000 €
Aménagement Maison du Stade: Lot 09: PLOMBERIE SANITAIRE
Acheteur : COMMUNE DE MIRECOURT
1 octobre 2020 · 12 mois · Procédure adaptée · 88304 · CPV 45331100-7
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mirecourt ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
- 1 août 2008Changement de dénominationMATHIS PHILIP→MATHIS-PHILIP
- 1 août 2008Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 1 août 2008Transfert du siègeVITTEL, 327 rue CLAUDE BASSOT→VITTEL, 177 rue DE LA CROISETTE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)45.3E (NAF1993)→43.22A
Voir les 1 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 1995Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→45.3E (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Labels et certificats1
RGE · Reconnu garant de l'environnement
En cours8 qualifications en cours de validité
Vérifier la validité à une date- Installation de VMC en habitat individuel, collectif ou autre bâtiment inférieur à 1000 m² (5311D108)Attestation
Ventilation mécanique
Valide jusqu'au 23 juillet 2029
- Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 (5231D105)Attestation
Pompe à chaleur : chauffage
Valide jusqu'au 23 juillet 2027
- Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1000 m2 (5231D106)Attestation
Chauffe-Eau Thermodynamique
Valide jusqu'au 23 juillet 2027
- Installations photovoltaïques de puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA (5911D118)Attestation
Panneaux solaires photovoltaïques
Valide jusqu'au 23 juillet 2030
Voir les 4 autresMasquer
- Qualibois module Eau - Pose d'appareil de chauffage au bois hydraulique (chaudière bois et poêle) (22)Attestation
Chaudière bois
Valide jusqu'au 20 novembre 2027
- Qualibois module Eau - Pose d'appareil de chauffage au bois indépendant (poêle et insert) (23)Attestation
Poêle ou insert bois
Valide jusqu'au 20 novembre 2027
- Qualisol - Pose de chauffe-eau solaire individuel (eau chaude solaire) (11)Attestation
Chauffage et/ou eau chaude solaire
Valide jusqu'au 11 octobre 2027
- Remplacement de chaudière gaz/fuel en logement individuel (5211D101)Attestation
Chaudière condensation ou micro-cogénération gaz ou fioul
Valide jusqu'au 23 juillet 2029
Sources : ADEME (open data).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC5 annonces
- Ventes et cessionsAutre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)Tribunal de Commerce d'Epinal
- Descriptif
- Aux termes du procès-verbal des décisions de l'Associée Unique en date du 17 juillet 2024 et d'un acte sous signature privée en date du 17/07/2024, la société MATHIS & PHILIP, Société par actions simplifiée au capital de 140 000 euros, ayant son siège social 177, Rue de la Croisette 88800 VITTEL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 813 751 RCS EPINAL A fait apport à la société BARDAGE TOITURE SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 177 rue de la Croisette, 88800 VITTEL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 928 326 438 RCS EPINAL, de l'ensemble de ses activités de ” zinguerie et activités connexes de couverture, toiture, charpente, bardage ”, constituant une branche complète et autonome d'activités L'entrée en jouissance a été fixée rétroactivement au 1er mai 2024. Cet apport évalué à 184 000 euros et consenti net de tout passif, a été rémunéré par l'attribution à l'apporteur de 18 400 actions de 10 euros chacune, émises par la société BARDAGE TOITURE SERVICES à titre d'augmentation de son capital social. Les créanciers de l'apporteur pourront dans le délai de 30 jours suivant la dernière en date des publications légales, faire la déclaration de leurs créances au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL.
- Oppositions
- Art. L236-30 du code de commerce
- Dénomination
- MATHIS PHILIP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 140 000 €
- Siège
- 177 Rue de la Croisette, 88800 Vittel
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Epinal
- Référence
- BODACC A n° 20240144, annonce 1021 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
- Dénomination
- MATHIS PHILIP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CEHOSIE (SARL) représenté par SACHOT Olivier
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
- Référence
- BODACC B n° 20200189, annonce 3937 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Dénomination
- MATHIS PHILIP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : PHILIP Didier Commissaire aux comptes titulaire : DOILLON AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARCEL PEIFFER AUDIT (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Référence
- BODACC B n° 20150097, annonce 1913 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Dénomination
- MATHIS PHILIP
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CEHOSIE (SARL) représenté par SACHOT Olivier Commissaire aux comptes titulaire : DOILLON AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MARCEL PEIFFER AUDIT (SAS)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL
- Référence
- BODACC B n° 20150097, annonce 1888 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsTransfert de l'établissement principal, transfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE MIRECOURT
- Dénomination
- MATHIS PHILIP SARL
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Siège
- 177 rue de la Croisette, 88800 Vittel
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MIRECOURT
- Référence
- BODACC B n° 20080196, annonce 1293 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 30 juillet 2024.