MATIGANE
SIREN 812 821 379
Siège : ZAC LES PLAINES, 1033 rue DU COMMERCE, 42120 PERREUX
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Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 juillet 2015
- Activité principale (NAF)
- 47.11BStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 47.11G
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 812 821 379 00037
- RCS
- RCS Roanne 812 821 379
- N° TVA intracommunautaire
- FR 64 812 821 379Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 200 000 €
Évolution du capital (2 montants publiés)Masquer l'évolution
- 20 janvier 2022200 000 €
- 11 août 2015260 000 €
- Date d'immatriculation
- 31 juillet 2015
- Clôture de l'exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 30 juillet 2114
Activité
Objet social
Exploitation d'un centre commercial de type supermarché et de manière générale, toutes opérations de négoce de produits alimentaires et tous articles, objets mobiliers et produits de consommation. Holding animatrice prise de participations prestations de services; acquisition et gestion de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles
Activité déclarée
- Principale47.11BCommerciale
Exploitation d'un centre commercial de type supermarché et de manière générale, toutes opérations de négoce de produits alimentaires et tous articles, objets mobiliers et produits de consommation
Depuis le 1 mai 2023
Dirigeants3
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 3
- JCDIS À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 87 %Cliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 750 485 302 · 42120 PERREUX
- Active
- Cessée
Réseau2 dirigeants · 7 entreprises liées dont 2 en commun
- MATIGANE IMMO Via Celine LEFEBVRE, CERO & CO
- PARIODIM Via Celine LEFEBVRE, la société
- CERO & CO Via Celine LEFEBVRE
- JCDIS À surveillerÀ surveillerComptes 2026 non déposésBaisse du chiffre d'affaires de 87 %Cliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- MAVREST Via Celine LEFEBVRE
- MIO Via Celine LEFEBVRE
- CERODIS · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- CERO & CO Dirigée par Celine LEFEBVRE (Directeur général), Rodolphe Guy Michel LEFEBVRE (Président)
Établissements1 actif sur 3
Voir les 3 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
201620182020202220242026
LE CHATEAU-D'OLERON 2 étab.
00011 15 avenue D'ANTIOCHE
00029 50 rue DE L'ANCIENNE DISTILLERIE
PERREUX 1 étab. · 1 actif
00037 1033 rue DU COMMERCE
Établissement actif
- SiègeSiège socialActifZAC LES PLAINES1033 rue DU COMMERCE42120 PERREUXVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 812 821 379 00037
- NAF
- 47.11B
- Effectif
- 50 à 99 salariés
- Créé le
- 30 juin 2021
Historique · 2 changements
- 1 mai 2022Changement d'activité principale (NAF) : 70.10Z → 47.11B
- 1 janvier 2022Devient employeur
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202531/01/2025 | 202431/01/2024 | 202331/01/2023 | 202231/01/2022 · 7 mois | 202130/06/2021 · 9 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 36,7 M €+34,5 % | 27,3 M €+10 728,9 % | 252 k €+87,5 % | 134 k €+28,0 % | 105 k €-41,7 % |
| Valeur ajoutée | 3,9 M € | 3,1 M € | 176 k € | 82,1 k € | 44,2 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 694 k €+44,5 % | 480 k € | -21,4 k € | -5 405 € | -73,3 k €-575,1 % |
| Charges de personnel | 2,8 M € | 2,4 M € | 195 k € | 86,5 k € | 109 k € |
| Résultat d'exploitation | 883 k €+70,2 % | 519 k € | -2 136 € | -4 346 € | -72,9 k €-573,9 % |
| Résultat financier | 608 k € | 519 k € | 285 k € | 840 k € | 207 k € |
| Résultat exceptionnel | -20,2 k € | 8 962 € | -3 619 € | 27,3 k € | 868 k € |
| Résultat net | 1,2 M €+42,3 % | 829 k €+188,5 % | 287 k €-66,6 % | 860 k €-14,1 % | 1,0 M €+310,2 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 200 k € | 260 k € |
| Capitaux propres | 5,1 M €+26,9 % | 4,0 M €+26,1 % | 3,2 M €+10,1 % | 2,9 M €+38,0 % | 2,1 M €+86,3 % |
| Total du bilan | 12,1 M €-1,4 % | 12,2 M €+59,7 % | 7,7 M €-5,1 % | 8,1 M €-2,4 % | 8,3 M €+190,0 % |
| Dettes | 6,9 M € | 8,2 M € | 4,5 M € | 5,2 M € | 6,2 M € |
| dont dettes financières | 3,5 M € | 4,5 M € | 4,3 M € | 5,0 M € | 5,1 M € |
| Trésorerie | 1,9 M € | 2,2 M € | 479 k € | 427 k € | 1,4 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 1,9 % | 1,8 % | -8,5 % | -4,0 % | -69,8 % |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | 1,9 % | -0,8 % | -3,2 % | -69,4 % |
| Marge nette | 3,2 % | 3,0 % | 114,1 % | 640,2 % | 954,2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 23,1 % | 20,6 % | 9,0 % | 29,6 % | 47,6 % |
| Autonomie financière | 42,5 % | 33,0 % | 41,8 % | 36,0 % | 25,5 % |
| Endettement financier | 68,7 % | 111,4 % | 136,0 % | 171,9 % | 240,1 % |
| Délai clients | 0 j | 1 j | 71 j | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 janvier 202512 mois · Bilan complet · déposé le 12 novembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 690 € | 365 € | 1 325 € | 1 663 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 199 € | 3 199 € | 0 € | 483 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 6 905 482 € | 0 € | 6 905 482 € | 6 801 644 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 196 444 € | 0 € | 1 196 444 € | 71 182 € |
| Autres titres immobilisés | 13 816 € | 0 € | 13 816 € | 13 816 € |
| Autres immobilisations financières | 86 395 € | 0 € | 86 395 € | 504 552 € |
| Total actif immobilisé | 8 207 027 € | 3 565 € | 8 203 462 € | 7 393 340 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 488 140 € | 90 554 € | 1 397 586 € | 1 412 540 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 50 013 € | 0 € | 50 013 € | 48 883 € |
| Autres créances | 456 642 € | 0 € | 456 642 € | 1 112 770 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 50 000 € | 0 € | 50 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 1 825 685 € | 0 € | 1 825 685 € | 2 109 481 € |
| Charges constatées d'avance | 69 713 € | 0 € | 69 713 € | 53 012 € |
| Total actif circulant | 3 940 194 € | 90 554 € | 3 849 640 € | 4 836 686 € |
| Total général | 12 147 221 € | 94 119 € | 12 053 102 € | 12 230 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 3 692 505 € | 2 963 040 € |
| Résultat de l'exercice | 1 180 563 € | 829 465 € |
| Provisions réglementées | 21 009 € | 15 016 € |
| Total capitaux propres | 5 120 077 € | 4 033 521 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 325 525 € | 3 811 853 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 190 706 € | 680 471 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710 248 € | 2 587 191 € |
| Dettes fiscales et sociales | 692 300 € | 1 105 268 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 2 028 € |
| Autres dettes | 3 582 € | 5 882 € |
| Produits constatés d'avance | 4 255 € | 3 814 € |
| Total dettes | 6 933 026 € | 8 196 507 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 092 114 € | 4 872 346 € |
| Total général | 12 053 102 € | 12 230 027 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 36 493 804 € | 27 102 393 € |
| Production vendue de services | 201 471 € | 186 478 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 695 275 € | 27 288 871 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 291 479 € | 108 941 € |
| Autres produits | 16 105 € | 25 167 € |
| Total produits d'exploitation | 37 002 859 € | 27 422 979 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 28 055 030 € | 22 207 682 € |
| Variation de stock de marchandises | 8 838 € | -1 496 977 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 635 € | 39 143 € |
| Autres achats et charges externes | 4 697 753 € | 3 449 252 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 332 752 € | 214 424 € |
| Salaires et traitements | 2 314 604 € | 1 833 877 € |
| Charges sociales | 526 766 € | 561 276 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 821 € | 1 094 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 90 554 € | 84 666 € |
| Autres charges | 26 706 € | 9 566 € |
| Total charges d'exploitation | 36 119 458 € | 26 904 002 € |
| Résultat d'exploitation | 883 401 € | 518 977 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 654 326 € | 551 932 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 46 182 € | 32 921 € |
| Résultat financier | 608 144 € | 519 012 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 491 545 € | 1 037 989 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 7 000 € | 14 762 € |
| Total produits exceptionnels | 7 000 € | 14 762 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 21 217 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 993 € | 5 800 € |
| Total charges exceptionnelles | 27 210 € | 5 800 € |
| Résultat exceptionnel | -20 210 € | 8 962 € |
| Participation des salariés aux résultats | 134 000 € | 110 812 € |
| Impôts sur les bénéfices | 156 772 € | 106 674 € |
| Total des produits | 37 664 186 € | 27 989 674 € |
| Total des charges | 36 483 622 € | 27 160 209 € |
| Bénéfice ou perte | 1 180 563 € | 829 465 € |
Exercice clos le 31 janvier 202412 mois · Bilan complet · déposé le 19 juillet 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 690 € | 27 € | 1 663 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 199 € | 2 716 € | 483 € | 1 550 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 801 644 € | 0 € | 6 801 644 € | 6 790 444 € |
| Créances rattachées à des participations | 71 182 € | 0 € | 71 182 € | 194 607 € |
| Autres titres immobilisés | 13 817 € | 0 € | 13 817 € | 13 817 € |
| Autres immobilisations financières | 504 552 € | 0 € | 504 552 € | 4 552 € |
| Total actif immobilisé | 7 396 084 € | 2 743 € | 7 393 341 € | 7 004 969 € |
| Stocks | ||||
| Marchandises | 1 496 977 € | 84 437 € | 1 412 541 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 49 112 € | 229 € | 48 883 € | 48 960 € |
| Autres créances | 1 112 770 € | 0 € | 1 112 770 € | 123 762 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 2 109 481 € | 0 € | 2 109 481 € | 378 707 € |
| Charges constatées d'avance | 53 012 € | 0 € | 53 012 € | 0 € |
| Total actif circulant | 4 921 352 € | 84 666 € | 4 836 686 € | 651 429 € |
| Total général | 12 317 436 € | 87 409 € | 12 230 027 € | 7 656 398 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 2 963 040 € | 2 675 578 € |
| Résultat de l'exercice | 829 465 € | 287 462 € |
| Provisions réglementées | 15 016 € | 9 216 € |
| Total capitaux propres | 4 033 521 € | 3 198 256 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 811 853 € | 4 294 732 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 680 471 € | 54 128 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 191 € | 6 367 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 105 268 € | 102 916 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028 € | 0 € |
| Autres dettes | 5 882 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 3 814 € | 0 € |
| Total dettes | 8 196 507 € | 4 458 143 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 867 100 € | 642 575 € |
| Total général | 12 230 027 € | 7 656 398 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 27 102 393 € | 0 € |
| Production vendue de services | 186 478 € | 252 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 288 871 € | 252 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 108 941 € | 20 288 € |
| Autres produits | 25 167 € | 30 € |
| Total produits d'exploitation | 27 422 979 € | 272 319 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 22 207 682 € | 0 € |
| Variation de stock de marchandises | -1 496 977 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 143 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 3 449 252 € | 75 780 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 214 424 € | 2 471 € |
| Salaires et traitements | 1 833 877 € | 140 232 € |
| Charges sociales | 561 276 € | 54 886 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 094 € | 1 066 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 84 666 € | 0 € |
| Autres charges | 9 566 € | 19 € |
| Total charges d'exploitation | 26 904 002 € | 274 455 € |
| Résultat d'exploitation | 518 977 € | -2 136 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 551 831 € | 318 392 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 100 € | 167 € |
| Total produits financiers | 551 932 € | 318 560 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 32 921 € | 33 302 € |
| Total charges financières | 32 921 € | 33 302 € |
| Résultat financier | 519 012 € | 285 258 € |
| Résultat courant avant impôts | 1 037 989 € | 283 122 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 14 762 € | 2 181 € |
| Total produits exceptionnels | 14 762 € | 2 181 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800 € | 5 800 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 800 € | 5 800 € |
| Résultat exceptionnel | 8 962 € | -3 619 € |
| Participation des salariés aux résultats | 110 812 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 106 674 € | -7 959 € |
| Total des produits | 27 989 674 € | 593 060 € |
| Total des charges | 27 160 209 € | 305 598 € |
| Bénéfice ou perte | 829 465 € | 287 462 € |
Exercice clos le 31 janvier 202312 mois · Bilan complet · déposé le 15 décembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 199 € | 1 650 € | 1 550 € | 2 616 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 790 444 € | 0 € | 6 790 444 € | 6 811 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 194 607 € | 0 € | 194 607 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 13 817 € | 0 € | 13 817 € | 13 817 € |
| Autres immobilisations financières | 4 552 € | 0 € | 4 552 € | 4 552 € |
| Total actif immobilisé | 7 006 619 € | 1 650 € | 7 004 969 € | 6 831 985 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 48 960 € | 0 € | 48 960 € | 0 € |
| Autres créances | 123 762 € | 0 € | 123 762 € | 807 168 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 150 000 € |
| Disponibilités | 378 707 € | 0 € | 378 707 € | 276 830 € |
| Total actif circulant | 651 429 € | 0 € | 651 429 € | 1 233 998 € |
| Total général | 7 658 048 € | 1 650 € | 7 656 398 € | 8 065 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 2 675 578 € | 1 815 146 € |
| Résultat de l'exercice | 287 462 € | 860 433 € |
| Provisions réglementées | 9 216 € | 3 416 € |
| Total capitaux propres | 3 198 256 € | 2 904 994 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 294 732 € | 4 941 408 € |
| dont emprunts participatifs | 54 128 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 54 128 € | 52 860 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367 € | 19 252 € |
| Dettes fiscales et sociales | 102 916 € | 146 013 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 456 € |
| Total dettes | 4 458 143 € | 5 160 989 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 642 575 € | 862 731 € |
| Total général | 7 656 398 € | 8 065 983 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 252 000 € | 134 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 252 000 € | 134 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 288 € | 1 560 € |
| Autres produits | 30 € | 3 € |
| Total produits d'exploitation | 272 319 € | 135 963 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 75 780 € | 52 342 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471 € | 983 € |
| Salaires et traitements | 140 232 € | 62 227 € |
| Charges sociales | 54 886 € | 24 253 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 066 € | 503 € |
| Autres charges | 19 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 274 455 € | 140 309 € |
| Résultat d'exploitation | -2 136 € | -4 346 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 318 392 € | 862 957 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 167 € | 0 € |
| Total produits financiers | 318 560 € | 862 957 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 33 302 € | 23 302 € |
| Total charges financières | 33 302 € | 23 302 € |
| Résultat financier | 285 258 € | 839 655 € |
| Résultat courant avant impôts | 283 122 € | 835 309 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 2 181 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 0 € | 30 857 € |
| Total produits exceptionnels | 2 181 € | 30 857 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 0 € | 135 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800 € | 3 383 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 800 € | 3 518 € |
| Résultat exceptionnel | -3 619 € | 27 339 € |
| Impôts sur les bénéfices | -7 959 € | 2 215 € |
| Total des produits | 593 060 € | 1 029 777 € |
| Total des charges | 305 598 € | 169 345 € |
| Bénéfice ou perte | 287 462 € | 860 433 € |
Exercice clos le 31 janvier 20227 mois · Bilan complet · déposé le 28 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 3 199 € | 583 € | 2 616 € | 1 336 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 811 000 € | — | 6 811 000 € | 6 829 000 € |
| Autres titres immobilisés | 13 817 € | — | 13 817 € | 216 € |
| Autres immobilisations financières | 4 552 € | — | 4 552 € | — |
| Total actif immobilisé | 6 832 568 € | 583 € | 6 831 985 € | 6 830 552 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 807 168 € | — | 807 168 € | 63 520 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | — | 150 000 € | 150 000 € |
| Disponibilités | 276 830 € | — | 276 830 € | 1 221 127 € |
| Total actif circulant | 1 233 998 € | — | 1 233 998 € | 1 434 647 € |
| Total général | 8 066 566 € | 583 € | 8 065 983 € | 8 265 200 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 200 000 € | 260 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 1 815 146 € | 817 114 € |
| Résultat de l'exercice | 860 433 € | 1 001 864 € |
| Provisions réglementées | 3 416 € | 32 € |
| Total capitaux propres | 2 904 994 € | 2 105 010 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 941 408 € | 4 534 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 52 860 € | 519 599 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 252 € | 26 280 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 013 € | 21 129 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456 € | 1 016 800 € |
| Autres dettes | — | 42 381 € |
| Total dettes | 5 160 989 € | 6 160 189 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 862 731 € | 4 534 000 € |
| Total général | 8 065 983 € | 8 265 200 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 134 400 € | 105 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 134 400 € | 105 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 560 € | 469 € |
| Autres produits | 3 € | 1 € |
| Total produits d'exploitation | 135 963 € | 105 470 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 52 342 € | 60 835 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 983 € | 8 563 € |
| Salaires et traitements | 62 227 € | 78 469 € |
| Charges sociales | 24 253 € | 30 431 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 503 € | 80 € |
| Autres charges | 1 € | — |
| Total charges d'exploitation | 140 309 € | 178 378 € |
| Résultat d'exploitation | -4 346 € | -72 908 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 862 957 € | 250 000 € |
| Total produits financiers | 862 957 € | 250 000 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 23 302 € | 42 605 € |
| Total charges financières | 23 302 € | 42 605 € |
| Résultat financier | 839 655 € | 207 395 € |
| Résultat courant avant impôts | 835 309 € | 134 487 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 3 739 € |
| Sur opérations en capital | 30 857 € | 3 557 619 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 26 600 € |
| Total produits exceptionnels | 30 857 € | 3 587 958 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 135 € | — |
| Sur opérations en capital | — | 2 720 398 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383 € | 32 € |
| Total charges exceptionnelles | 3 518 € | 2 720 430 € |
| Résultat exceptionnel | 27 339 € | 867 528 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 215 € | 150 € |
| Total des produits | 1 029 777 € | 3 943 428 € |
| Total des charges | 169 345 € | 2 941 564 € |
| Bénéfice ou perte | 860 433 € | 1 001 864 € |
Exercice clos le 30 juin 20219 mois · Bilan complet · déposé le 21 septembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 416 € | 80 € | 1 336 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 6 829 000 € | — | 6 829 000 € | 2 720 398 € |
| Autres titres immobilisés | 216 € | — | 216 € | — |
| Total actif immobilisé | 6 830 632 € | 80 € | 6 830 552 € | 2 720 398 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 63 520 € | — | 63 520 € | 19 734 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | — | 150 000 € | — |
| Disponibilités | 1 221 127 € | — | 1 221 127 € | 110 301 € |
| Total actif circulant | 1 434 647 € | — | 1 434 647 € | 130 035 € |
| Total général | 8 265 280 € | 80 € | 8 265 200 € | 2 850 433 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 260 000 € | 260 000 € |
| Réserve légale | 26 000 € | 26 000 € |
| Autres réserves | 817 114 € | 572 893 € |
| Résultat de l'exercice | 1 001 864 € | 244 221 € |
| Provisions réglementées | 32 € | 26 600 € |
| Total capitaux propres | 2 105 010 € | 1 129 714 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 534 000 € | 1 094 803 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 519 599 € | 602 355 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280 € | 3 152 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 129 € | 20 410 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 800 € | — |
| Autres dettes | 42 381 € | — |
| Total dettes | 6 160 189 € | 1 720 719 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 4 534 000 € | 879 157 € |
| Total général | 8 265 200 € | 2 850 433 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 105 000 € | 180 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 105 000 € | 180 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 469 € | — |
| Autres produits | 1 € | 4 € |
| Total produits d'exploitation | 105 470 € | 180 004 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 60 835 € | 15 297 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563 € | 3 467 € |
| Salaires et traitements | 78 469 € | 105 023 € |
| Charges sociales | 30 431 € | 40 784 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 80 € | — |
| Autres charges | — | 47 € |
| Total charges d'exploitation | 178 378 € | 164 618 € |
| Résultat d'exploitation | -72 908 € | 15 386 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 250 000 € | 250 081 € |
| Total produits financiers | 250 000 € | 250 081 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 42 605 € | 17 659 € |
| Total charges financières | 42 605 € | 17 659 € |
| Résultat financier | 207 395 € | 232 422 € |
| Résultat courant avant impôts | 134 487 € | 247 808 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 3 739 € | — |
| Sur opérations en capital | 3 557 619 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 600 € | — |
| Total produits exceptionnels | 3 587 958 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 2 720 398 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 € | 4 862 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 720 430 € | 4 862 € |
| Résultat exceptionnel | 867 528 € | -4 862 € |
| Impôts sur les bénéfices | 150 € | -1 275 € |
| Total des produits | 3 943 428 € | 430 085 € |
| Total des charges | 2 941 564 € | 185 864 € |
| Bénéfice ou perte | 1 001 864 € | 244 221 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Historique
- 1 mai 2022Changement d'activité principale (NAF)70.10Z→47.11B
- 12 juillet 2021Observation du greffeRCS · n° 9959
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Roanne par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/06/2021 du 50 Rue de l'Ancienne Distillerie 17480 Le Château-d'Oléron au ZAC les Plaines 1033 Rue du Commerce 42120 Perreux
- 30 juin 2021Changement d'activité principale (NAF)68.20B→70.10Z
- 30 juin 2021Transfert du siègeLE CHATEAU-D'OLERON, 50 rue DE L'ANCIENNE DISTILLERIE→PERREUX, 1033 rue DU COMMERCE
- 28 juin 2021Changement d'activité principale (NAF)70.10Z→68.20B
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 28 avril 2021Transfert du siègeLE CHATEAU-D'OLERON, 15 avenue D'ANTIOCHE→LE CHATEAU-D'OLERON, 50 rue DE L'ANCIENNE DISTILLERIE
- 3 mai 2017Changement d'activité principale (NAF)64.20Z→70.10Z
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2025 : 94/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2023 à 2025 1007560seuil légal9497/100 202394/100 202494/100 2025202320242025
Sources : ministère du Travail (open data).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC10 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administration, l'activitéTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : CERO & CO ; Directeur général : LEFEBVRE Céline ; Commissaire aux comptes : AUDIT EIFFEL ASSOCIES
- Activité
- holding animatrice, prise de participations, prestations de services ; acquisition et gestion de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles
- Siège
- Zac les Plaines, 1033 Rue du Commerce, 42120 Perreux
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20230078, annonce 1666 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe Guy Michel ; Directeur général : LEFEBVRE Céline ; Commissaire aux comptes : AUDIT EIFFEL ASSOCIES
- Activité
- holding animatrice, prise de participations, prestations de services ; acquisition et gestion de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles
- Siège
- Zac les Plaines, 1033 Rue du Commerce, 42120 Perreux
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20220185, annonce 621 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTribunal de Commerce de Roanne
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 200 000 €
- Activité
- holding animatrice, prise de participations, prestations de services ; acquisition et gestion de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles
- Siège
- Zac les Plaines, 1033 Rue du Commerce, 42120 Perreux
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
- Référence
- BODACC B n° 20220014, annonce 1863 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'activitéTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Activité
- holding animatrice prise de participations prestations de services; acquisition et gestion de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles
- Siège
- 50 Rue de l'Ancienne Distillerie, 17480 Le Château-d'Oléron
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20210139, annonce 553 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsImmatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège socialImmatriculée le 9 juillet 2021 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Immatriculation
- 9 juillet 2021
- Début d'activité
- 30 juin 2021
- Descriptif
- immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe, Guy, Michel ; Directeur général : LEFEBVRE Céline
- Siège
- Zac les Plaines, 1033 Rue du Commerce, 42120 Perreux
- Siège et établissement principal
- Zac les Plaines, 1033 Rue du Commerce, 42120 Perreux holding animatrice, prise de participations, prestations de services ; acquisition et gestion de biens immobiliers, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles Origine : Transfert d'établissement
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
- Référence
- BODACC A n° 20210135, annonce 881 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransfert du siège socialTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Début d'activité
- 24 juillet 2015
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe, Guy, Michel ; Directeur général : LEFEBVRE Céline
- Activité
- holding animatrice prise de participations prestations de services
- Siège
- 50 Rue de l'Ancienne Distillerie, 17480 Le Château-d'Oléron
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20210097, annonce 435 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe, Guy, Michel ; Directeur général : LEFEBVRE Céline
- Activité
- holding animatrice prise de participations prestations de services
- Siège
- Route Nationale 734, 15 Avenue d'Antioche, 17480 Le Château-d'Oléron
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20210055, annonce 1046 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe, Guy, Michel ; Directeur général : LEFEBVRE Céline né(e) CHAMARRO ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. (SACA)
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20170117, annonce 389 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe, Guy, Michel Directeur général : LEFEBVRE Céline né(e) CHAMARRO Commissaire aux comptes titulaire : ACCOUNT REVISION (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : PUJO Philippe
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC B n° 20150225, annonce 206 · Voir sur bodacc.fr
- ImmatriculationsCréationImmatriculée le 31 juillet 2015 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Nature
- Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
- Immatriculation
- 31 juillet 2015
- Début d'activité
- 24 juillet 2015
- Dénomination
- MATIGANE
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 260 000 €
- Administration
- Président : LEFEBVRE Rodolphe, Guy, Michel Directeur général : LEFEBVRE Céline né(e) CHAMARRO Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SADIR) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
- Siège
- RN 734, 15 avenue d'Antioche, 17480 Le Château-d'oléron
- Etablissement principal
- RN 734, 15 avenue d'Antioche, 17480 Le Château-d'oléron holding animatrice prise de participations prestations de services Origine : Création
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
- Référence
- BODACC A n° 20150152, annonce 384 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 20 janvier 2025.