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Ratios financiers

MENUISERIE DIFFUSION · SAS · SIREN 343 265 146 · NAF 46.73A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
17,3 M €
−18 % sur un an
Résultat net
-260 k €
−127 % sur un an
Capitaux propres
5,4 M €
−16 % sur un an
Trésorerie
4,2 M €
−21 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2025 · comptes complets

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -1,5 %, en dessous de la médiane du secteur (1,8 %).
  • Fonds propres : 49,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (50,8 %).
  • Délai clients : 49 jours, au-dessus de la médiane du secteur (44 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 46.73A, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-1,5 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 1,50 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 1,8 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 4,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-3,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 3,16 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,4 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 6,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

49,9 %

Sous la médiane

50 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 50,8 % · la moitié des entreprises entre 33,0 % et 67,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,02

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,02 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,12 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 0,42

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

—

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

49 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 49 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 44 jours · la moitié des entreprises entre 29 jours et 65 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

62 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 62 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 70 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

42 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 42 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 61 jours de CA · la moitié des entreprises entre 30 jours de CA et 98 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.