Registrius

Ratios financiers

MG - TECH · SAS · SIREN 451 529 499 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
6,8 M €
Résultat net
2 850 €
Capitaux propres
2,4 M €
Trésorerie
146 k €

Exercice clos le 30 septembre 2022 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires6,8 M €
  2. Autres produits d'exploitation+135 k €
  3. Achats−13,3 k €
  4. Charges externes−1,8 M €
  5. Impôts et taxes−130 k €
  6. Personnel−4,6 M €
  7. Amortissements et provisions−112 k €
  8. Autres charges d'exploitation−568 €
  9. Résultat d'exploitation331 k €
  10. Résultat financier+1,2 M €
  11. Résultat exceptionnel−1,4 M €
  12. Impôt, participation et autres−49,8 k €
  13. Résultat net2 850 €

Sur 6,9 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 331 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 2 850 €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2022 · total 8,7 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé5,4 M €

    61,8 % du bilan · dont financier 4,7 M €, corporel 106 k €, incorporel 525 k €

  • Actif circulant3,3 M €

    38,2 % du bilan · dont trésorerie 146 k €, créances clients 2,4 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,4 M €

    27,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 2 850 €

  • Dettes6,3 M €

    72,9 % du bilan · dont financières 4,1 M €, fournisseurs 240 k €, fiscales et sociales 1,5 M €

  • Fonds propres : 27,1 % du bilan
  • Dettes : 72,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 61,8 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 6,9 M € en 2022

202226 €66 €
Pour 100 € de produits2022
Achats0,2 €
Charges externes26,0 €
Impôts et taxes1,9 €
Personnel65,6 €
Amortissements et provisions1,6 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation4,8 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,0 %, en dessous de la médiane du secteur (34,2 %).
  • Fonds propres : 27,1 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (72,1 %).
  • Délai clients : 130 jours, au-dessus de la médiane du secteur (100 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,04 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 34,2 % · la moitié des entreprises entre 1,7 % et 120,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

5,0 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 4,99 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,6 % · la moitié des entreprises entre -15,8 % et 25,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

27,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

27 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 72,1 % · la moitié des entreprises entre 37,3 % et 93,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

1,76

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,76 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,15 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,74

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

12,2 ans

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 12,2 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,3 ans · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 22,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

130 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 130 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 100 jours · la moitié des entreprises entre 37 jours et 246 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

48 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 48 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 132 jours · la moitié des entreprises entre 53 jours et 279 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

65 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 65 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 211 jours de CA · la moitié des entreprises entre 20 jours de CA et 899 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.