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Ratios financiers

MILLOT · SAS · SIREN 329 693 279 · NAF 41.10A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
3,0 M €
Résultat net
-55,5 k €
Capitaux propres
1,3 M €
Trésorerie
1,7 M €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires3,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+146 k €
  3. Achats−480 k €
  4. Charges externes−1,8 M €
  5. Impôts et taxes−23,0 k €
  6. Personnel−685 k €
  7. Amortissements et provisions−127 k €
  8. Autres charges d'exploitation−70,8 k €
  9. Résultat d'exploitation−97,2 k €
  10. Résultat financier+26,2 k €
  11. Impôt sur les bénéfices+15,5 k €
  12. Résultat net−55,5 k €

Sur 3,1 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 97,2 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 55,5 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 5,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé301 k €

    5,8 % du bilan · dont financier 3 203 €, corporel 199 k €, incorporel 98,8 k €

  • Actif circulant4,9 M €

    94,2 % du bilan · dont trésorerie 1,7 M €, créances clients 2,6 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,3 M €

    25,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice -55,5 k €

  • Provisions104 k €

    2,0 % du bilan

  • Dettes3,8 M €

    72,2 % du bilan · dont financières 461 k €, fournisseurs 565 k €, fiscales et sociales 634 k €

  • Fonds propres : 25,8 % du bilan
  • Dettes : 72,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 5,8 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,1 M € en 2025

202515 €59 €22 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats15,3 €
Charges externes58,8 €
Impôts et taxes0,7 €
Personnel21,9 €
Amortissements et provisions4,1 €
Autres charges2,3 €
Résultat d'exploitation−3,1 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 103,1 € de charges pour 100 € de produits, soit 3,1 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -1,9 %, en dessous de la médiane du secteur (5,2 %).
  • Fonds propres : 25,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (14,7 %).
  • Délai clients : 316 jours, au-dessus de la médiane du secteur (105 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 41.10A, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-1,9 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 1,86 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,2 % · la moitié des entreprises entre -10,1 % et 29,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-1,5 %

Sous la médiane

Son activité courante coûte 1,53 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,9 % · la moitié des entreprises entre -14,0 % et 27,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

25,8 %

Au-dessus de la médiane

26 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 14,7 % · la moitié des entreprises entre -0,5 % et 60,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,34

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,34 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,12 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 1,64

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

316 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 316 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 105 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 327 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

89 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 89 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 127 jours · la moitié des entreprises entre 53 jours et 338 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

237 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 237 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 485 jours de CA · la moitié des entreprises entre 99 jours de CA et 1 932 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.