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Ratios financiers

MOBIDECOR · SAS · SIREN 537 468 803 · NAF 31.01Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
47,7 M €
Résultat net
770 k €
Capitaux propres
5,9 M €
Trésorerie
5,6 M €

Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2021

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires47,7 M €
  2. Autres produits d'exploitation+2,0 M €
  3. Achats−20,3 M €
  4. Charges externes−13,2 M €
  5. Impôts et taxes−603 k €
  6. Personnel−13,9 M €
  7. Amortissements et provisions−1,3 M €
  8. Autres charges d'exploitation−12,5 k €
  9. Résultat d'exploitation396 k €
  10. Résultat financier+356 k €
  11. Résultat exceptionnel+74,4 k €
  12. Impôt sur les bénéfices−56,1 k €
  13. Résultat net770 k €

Sur 49,7 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 396 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 770 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2021 · total 26,5 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé5,9 M €

    22,4 % du bilan · dont financier 331 k €, corporel 3,5 M €, incorporel 2,1 M €

  • Actif circulant20,5 M €

    77,6 % du bilan · dont trésorerie 5,6 M €, stocks 9,7 M €, créances clients 2,6 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres5,9 M €

    22,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 770 k €

  • Provisions75,7 k €

    0,3 % du bilan

  • Dettes20,5 M €

    77,4 % du bilan · dont financières 9,5 M €, fournisseurs 7,5 M €, fiscales et sociales 2,1 M €

  • Fonds propres : 22,3 % du bilan
  • Dettes : 77,4 % du bilan
  • Actif immobilisé : 22,4 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 49,7 M € en 2021

202141 €27 €28 €
Pour 100 € de produits2021
Achats40,8 €
Charges externes26,6 €
Impôts et taxes1,2 €
Personnel27,9 €
Amortissements et provisions2,6 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation0,8 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 1,6 %, en dessous de la médiane du secteur (3,2 %).
  • Fonds propres : 22,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (36,9 %).
  • Délai clients : 20 jours, en dessous de la médiane du secteur (72 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 31.01Z, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

1,6 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1,61 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,2 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 6,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

1,0 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 1,01 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,7 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 10,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

22,3 %

Sous la médiane

22 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 36,9 % · la moitié des entreprises entre 21,2 % et 54,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

1,61

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,61 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,46 · la moitié des entreprises entre 0,14 et 1,15

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

19,7 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 19,7 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 1,6 an · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 4,0 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

20 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 20 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 72 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 95 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

78 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 78 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 83 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

38 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 38 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 55 jours de CA · la moitié des entreprises entre 30 jours de CA et 80 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.