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Ratios financiers

MOBILITY WORK · SAS · SIREN 820 234 599 · NAF 62.01Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,2 M €
+25 % sur un an
Résultat net
-199 k €
Capitaux propres
-557 k €
Trésorerie
1,0 M €
+54 % sur un an

Exercice clos le 31 mars 2025 · comptes complets

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -9,2 %, en dessous de la médiane du secteur (4,2 %).
  • Capitaux propres négatifs : -25,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (44,8 %).
  • Délai clients : 37 jours, en dessous de la médiane du secteur (75 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 62.01Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-9,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 9,18 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,2 % · la moitié des entreprises entre -4,0 % et 15,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

21,0 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 21,04 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,4 % · la moitié des entreprises entre -2,8 % et 22,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-25,9 %

Parmi les 25 % les plus bas

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Médiane du secteur : 44,8 % · la moitié des entreprises entre 16,3 % et 70,4 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Capacité de remboursement

1,6 an

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 1,6 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

37 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 37 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 128 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

154 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 154 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 57 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 117 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-36 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 36 jours de ventes.

Médiane du secteur : 32 jours de CA · la moitié des entreprises entre -10 jours de CA et 117 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.