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Ratios financiers

MOBIVIA DATA BASE · SAS · SIREN 537 639 254 · NAF 63.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
2,9 M €
−11 % sur un an
Résultat net
245 k €
+17 % sur un an
Capitaux propres
1,4 M €
−25 % sur un an
Trésorerie
1 483 €
−22 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2024 · comptes complets

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 8,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (3,2 %).
  • Fonds propres : 64,8 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (41,8 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 63.11Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

8,5 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 8,53 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,2 % · la moitié des entreprises entre -2,8 % et 12,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

7,1 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 7,13 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,2 % · la moitié des entreprises entre 0,0 % et 20,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

64,8 %

Au-dessus de la médiane

65 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 41,8 % · la moitié des entreprises entre 13,6 % et 66,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,07 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,44

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,3 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, délai de paiement des fournisseurs, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.