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Ratios financiers

MODIS · SAS · SIREN 903 535 128 · NAF 47.59B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,9 M €
Résultat net
-3 053 €
Capitaux propres
16,0 k €
Trésorerie
23,9 k €

Exercice clos le 28 février 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,9 M €
  2. Autres produits d'exploitation+110 k €
  3. Achats−1,0 M €
  4. Charges externes−442 k €
  5. Impôts et taxes−23,3 k €
  6. Personnel−426 k €
  7. Amortissements et provisions−114 k €
  8. Autres charges d'exploitation−14,1 k €
  9. Résultat d'exploitation138 €
  10. Résultat financier−3 335 €
  11. Impôt sur les bénéfices+144 €
  12. Résultat net−3 053 €

Sur 2,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 138 € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 3 053 €.

Le bilan en blocs

Au 28/02/2026 · total 1,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé706 k €

    50,9 % du bilan · dont financier 2 500 €, corporel 704 k €

  • Actif circulant681 k €

    49,1 % du bilan · dont trésorerie 23,9 k €, stocks 488 k €, créances clients 846 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres16,0 k €

    1,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice -3 053 €

  • Dettes1,4 M €

    98,8 % du bilan · dont financières 454 k €, fournisseurs 140 k €, fiscales et sociales 93,6 k €

  • Fonds propres : 1,2 % du bilan
  • Dettes : 98,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 50,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 2,0 M € en 2026

202650 €22 €21 €
Pour 100 € de produits2026
Achats49,6 €
Charges externes21,8 €
Impôts et taxes1,2 €
Personnel21,0 €
Amortissements et provisions5,6 €
Autres charges0,7 €
Résultat d'exploitation0,0 €

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -0,2 %, en dessous de la médiane du secteur (2,0 %).
  • Fonds propres : 1,2 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (54,4 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (2 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.59B, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-0,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 0,16 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,0 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 4,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

1,0 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 0,97 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,0 % · la moitié des entreprises entre -0,8 % et 7,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

1,2 %

Parmi les 25 % les plus bas

1 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 54,4 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 74,0 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

28,47

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 28,47 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,34

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

24,4 ans

Parmi les 25 % les plus élevés

Il faudrait 24,4 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,3 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,8 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 2 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 15 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

34 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 34 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 48 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 88 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

77 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 77 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 76 jours de CA · la moitié des entreprises entre 20 jours de CA et 123 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.