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Ratios financiers

MULTIPHONE NETCOM SAVOIE · SARL · SIREN 480 628 296 · NAF 47.78C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
158 k €
+14 % sur un an
Résultat net
27,8 k €
+2 % sur un an
Capitaux propres
42,5 k €
+1 % sur un an
Trésorerie
70,8 k €
+18 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2021 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2021

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires158 k €
  2. Autres produits d'exploitation−2 827 €
  3. Achats−44,7 k €
  4. Charges externes−76,6 k €
  5. Impôts et taxes−710 €
  6. Autres charges d'exploitation−1 €
  7. Résultat d'exploitation32,8 k €
  8. Impôt sur les bénéfices−4 913 €
  9. Résultat net27,8 k €

Sur 155 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 32,8 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 27,8 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2021 · total 140 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé36,5 k €

    26,2 % du bilan · dont incorporel 36,5 k €

  • Actif circulant103 k €

    73,8 % du bilan · dont trésorerie 70,8 k €, stocks 932 €, créances clients 21,4 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres42,5 k €

    30,4 % du bilan · dont résultat de l'exercice 27,8 k €

  • Dettes97,1 k €

    69,6 % du bilan · dont fournisseurs 81,9 k €, fiscales et sociales 3 947 €

  • Fonds propres : 30,4 % du bilan
  • Dettes : 69,6 % du bilan
  • Actif immobilisé : 26,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 155 k € en 2021, 140 k € en 2020

202129 €50 €21 €
202025 €51 €23 €
Pour 100 € de produits20212020Écart
Achats28,9 €25,4 €+3,5 pt
Charges externes49,5 €51,3 €−1,8 pt
Impôts et taxes0,5 €0,5 €−0,0 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation21,2 €22,9 €−1,7 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 17,7 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,1 %).
  • Fonds propres : 30,4 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (38,0 %).
  • Délai clients : 50 jours, au-dessus de la médiane du secteur (16 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.78C, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

17,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 17,66 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 5,1 % · la moitié des entreprises entre -0,1 % et 14,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

20,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 20,78 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,7 % · la moitié des entreprises entre -0,3 % et 17,6 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

30,4 %

Sous la médiane

30 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 38,0 % · la moitié des entreprises entre 14,2 % et 60,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,31 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 1,02

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,8 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,9 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

50 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 50 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 16 jours · la moitié des entreprises entre 4 jours et 56 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

246 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 246 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 46 jours · la moitié des entreprises entre 22 jours et 91 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-124 jours de CA

Parmi les 25 % les plus bas

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 124 jours de ventes.

Médiane du secteur : 27 jours de CA · la moitié des entreprises entre -17 jours de CA et 85 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.