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Ratios financiers

NYLH 4 · SAS · SIREN 828 876 185 · NAF 68.20B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,4 M €
−3 % sur un an
Résultat net
54,1 k €
Capitaux propres
-991 k €
Trésorerie
53,6 k €
−71 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,4 M €
  2. Autres produits d'exploitation+1 €
  3. Charges externes−14,3 k €
  4. Impôts et taxes−90,4 k €
  5. Amortissements et provisions−669 k €
  6. Autres charges d'exploitation−2 €
  7. Résultat d'exploitation636 k €
  8. Résultat financier−564 k €
  9. Impôt sur les bénéfices−18,0 k €
  10. Résultat net54,1 k €

Sur 1,4 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 636 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 54,1 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 11,1 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé10,9 M €

    98,3 % du bilan · dont corporel 10,9 M €

  • Actif circulant192 k €

    1,7 % du bilan · dont trésorerie 53,6 k €, créances clients 109 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres-991 k €

    -8,9 % du bilan · montant négatif, vient en déduction · dont résultat de l'exercice 54,1 k €

  • Dettes12,1 M €

    108,9 % du bilan · dont financières 12,0 M €, fournisseurs 58,1 k €, fiscales et sociales 18,3 k €

  • total du bilan (11,1 M €), identique à l'actif et au passif
  • compensé par un montant négatif : capitaux propres -991 k €
  • Capitaux propres négatifs : -991 k €
  • Dettes : 108,9 % du bilan
  • Actif immobilisé : 98,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,4 M € en 2025, 1,5 M € en 2024

20256 €47 €45 €
20248 €6 €46 €40 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes1,0 €7,7 €−6,6 pt
Impôts et taxes6,4 €6,4 €+0,1 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions47,5 €45,7 €+1,7 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation45,1 €40,2 €+4,9 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 3,8 %, en dessous de la médiane du secteur (10,1 %).
  • Capitaux propres négatifs : -8,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (26,5 %).
  • Délai clients : 28 jours, en dessous de la médiane du secteur (44 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.20B, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

3,8 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,84 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,1 % · la moitié des entreprises entre -24,2 % et 40,0 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

92,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 92,57 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 52,4 % · la moitié des entreprises entre 11,0 % et 76,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

-8,9 %

Parmi les 25 % les plus bas

Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.

Médiane du secteur : 26,5 % · la moitié des entreprises entre -1,4 % et 73,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Capacité de remboursement

9,2 ans

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 9,2 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,8 ans · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 14,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

28 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 28 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 44 jours · la moitié des entreprises entre 10 jours et 111 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

1 480 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 1 480 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 225 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

16 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 16 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 64 jours de CA · la moitié des entreprises entre -13 jours de CA et 377 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.