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Ratios financiers

NYLH · SAS · SIREN 807 448 576 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
20,3 k €
Résultat net
4,4 M €
+1 109 % sur un an
Capitaux propres
66,1 M €
+7 % sur un an
Trésorerie
27,7 k €
−100 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires20,3 k €
  2. Autres produits d'exploitation+2 €
  3. Charges externes−384 k €
  4. Impôts et taxes−24,6 k €
  5. Amortissements et provisions−3,0 M €
  6. Autres charges d'exploitation−79,1 k €
  7. Résultat d'exploitation−3,5 M €
  8. Résultat financier+7,6 M €
  9. Résultat exceptionnel−38,8 k €
  10. Impôt sur les bénéfices+275 k €
  11. Résultat net4,4 M €

Sur 20,3 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 3,5 M €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 4,4 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 85,7 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé65,3 M €

    76,2 % du bilan · dont financier 65,3 M €

  • Actif circulant20,4 M €

    23,8 % du bilan · dont trésorerie 27,7 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres66,1 M €

    77,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 4,4 M €

  • Provisions3,0 M €

    3,5 % du bilan

  • Dettes16,6 M €

    19,4 % du bilan · dont financières 15,6 M €, fournisseurs 362 k €, fiscales et sociales 492 k €

  • Fonds propres : 77,1 % du bilan
  • Dettes : 19,4 % du bilan
  • Actif immobilisé : 76,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 20,3 k € en 2025

20251893 €14828 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes1 892,5 €
Impôts et taxes121,0 €
Personnel0,0 €
Amortissements et provisions14 828,0 €
Autres charges389,4 €
Résultat d'exploitation−17 130,9 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 17 230,9 € de charges pour 100 € de produits, soit 17 130,9 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 21 565,9 %, au-dessus de la médiane du secteur (35,3 %).
  • Fonds propres : 77,1 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (77,7 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

21 565,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 21 565,94 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-1 913,7 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 1 913,69 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre -15,9 % et 26,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

77,1 %

Sous la médiane

77 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 77,7 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,24

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,24 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,06 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

343 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 343 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 112 jours · la moitié des entreprises entre 42 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.