OSCAAR
SIREN 514 836 279
Siège : LE BOIS DU TELEGRAPHE, 45160 ARDON
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 12 septembre 2009
- Activité principale (NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similairesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.32Y
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 514 836 279 00018
- RCS
- RCS Orléans 514 836 279
- N° TVA intracommunautaire
- FR 62 514 836 279Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 288 500 €
- Date d'immatriculation
- 16 septembre 2009
- Clôture de l'exercice
- 31 octobre (premier exercice clos le 31 octobre 2009)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 15 septembre 2108
- Particularités
- Associé unique
Activité
Activité déclarée
- Principale64.30ZCommerciale
Prise de tous intérêts et participations création de groupements organismes sociétés animations des filiales
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Comptes 2025 non déposés
Clôture au 31/10/2025, dépôt attendu avant le 31/05/2026. Derniers comptes publiés : exercice clos le 31/10/2024.
Source : comptes annuels · 31 mai 2026
Santé financièreexercice clos le 31 octobre 2024
Les 8 ratios expliqués →En 2024, OSCAAR a réalisé 363 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 342 k €. Sa marge nette (94,2 %) est au-dessus de la médiane du secteur, son autonomie financière (93,5 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (155 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 94,19 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
94,2 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 39,6 % · la moitié des entreprises entre 0,6 % et 152,2 %
Solidité
Autonomie financière94 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
93,5 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 67,6 % · la moitié des entreprises entre 28,5 % et 94,3 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 155 jours en moyenne.
155 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 29 jours et 229 jours
Comptes annuels13 exercices déposés de 2016 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202431/10/2024 | 202331/10/2023 | 202231/10/2022 | 202131/10/2021 | 202031/10/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 363 k €-4,4 % | 379 k €+8,6 % | 349 k €-2,0 % | 357 k €+4,9 % | 340 k €+3,0 % |
| Valeur ajoutée | 330 k € | 356 k € | 320 k € | 320 k € | 305 k € |
| Excédent brut d'exploitation | 10,4 k €-75,4 % | 42,3 k €+299,4 % | 10,6 k €-0,9 % | 10,7 k €+3 378,2 % | 307 €-86,1 % |
| Charges de personnel | 298 k € | 292 k € | 287 k € | 287 k € | 282 k € |
| Résultat d'exploitation | 7 942 €-72,3 % | 28,7 k €+237,7 % | 8 502 € | -1 643 €-121,0 % | 7 808 €-12,7 % |
| Résultat financier | 334 k € | -14,5 k € | -17,7 k € | -20,6 k € | -49,8 k € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 326 € | — | — | — |
| Résultat net | 342 k €+2 555,3 % | 12,9 k € | -9 170 € | -22,3 k € | -42,0 k € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 289 k € | 289 k € | 289 k € | 289 k € | 289 k € |
| Capitaux propres | 5,1 M €+7,1 % | 4,8 M €+0,3 % | 4,8 M €-0,2 % | 4,8 M €-0,5 % | 4,8 M €-0,9 % |
| Total du bilan | 5,5 M €+0,2 % | 5,5 M €-1,4 % | 5,5 M €-4,5 % | 5,8 M €-3,8 % | 6,0 M €-7,0 % |
| Dettes | 356 k € | 685 k € | 766 k € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 306 k € | 642 k € | 728 k € | 962 k € | 1,2 M € |
| Trésorerie | 1 037 € | 68,0 k € | 164 k € | 284 k € | 657 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 2,9 % | 11,1 % | 3,0 % | 3,0 % | 0,1 % |
| Marge d'exploitation | 2,2 % | 7,6 % | 2,4 % | -0,5 % | 2,3 % |
| Marge nette | 94,2 % | 3,4 % | -2,6 % | -6,2 % | -12,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,7 % | 0,3 % | -0,2 % | -0,5 % | -0,9 % |
| Autonomie financière | 93,5 % | 87,5 % | 86,0 % | 82,3 % | 79,5 % |
| Endettement financier | 6,0 % | 13,4 % | 15,3 % | 20,1 % | 24,8 % |
| Délai clients | 155 j | 81 j | 42 j | 179 j | 31 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 5 décembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 266 913 € | 0 € | 1 266 913 € | 1 266 913 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 560 € | 26 183 € | 6 376 € | 8 815 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 073 550 € | 53 900 € | 4 019 650 € | 4 019 650 € |
| Total actif immobilisé | 5 373 023 € | 80 083 € | 5 292 940 € | 5 295 378 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 153 600 € | 0 € | 153 600 € | 84 400 € |
| Autres créances | 5 446 € | 0 € | 5 446 € | 7 965 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 037 € | 0 € | 1 037 € | 67 951 € |
| Charges constatées d'avance | 22 694 € | 0 € | 22 694 € | 7 437 € |
| Total actif circulant | 182 778 € | 0 € | 182 778 € | 167 755 € |
| Total général | 5 555 802 € | 80 083 € | 5 475 718 € | 5 463 134 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 460 849 € | 4 447 983 € |
| Résultat de l'exercice | 341 606 € | 12 865 € |
| Total capitaux propres | 5 119 805 € | 4 778 199 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 305 506 € | 642 053 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180 € | 20 411 € |
| Dettes fiscales et sociales | 37 226 € | 22 274 € |
| Autres dettes | 0 € | 196 € |
| Total dettes | 355 912 € | 684 935 € |
| Total général | 5 475 718 € | 5 463 134 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 362 668 € | 379 200 € |
| Chiffre d'affaires net | 362 668 € | 379 200 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 10 000 € |
| Total produits d'exploitation | 362 668 € | 389 200 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 32 333 € | 23 068 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 422 € | 21 850 € |
| Salaires et traitements | 200 110 € | 200 455 € |
| Charges sociales | 97 421 € | 91 573 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 438 € | 2 375 € |
| Autres charges | 0 € | 21 166 € |
| Total charges d'exploitation | 354 725 € | 360 489 € |
| Résultat d'exploitation | 7 942 € | 28 710 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 346 580 € | 2 500 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 141 € | 126 € |
| Total produits financiers | 346 722 € | 2 626 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 13 058 € | 17 145 € |
| Total charges financières | 13 058 € | 17 145 € |
| Résultat financier | 333 663 € | -14 519 € |
| Résultat courant avant impôts | 341 606 € | 14 191 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 1 326 € |
| Total charges exceptionnelles | 0 € | 1 326 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -1 326 € |
| Total des produits | 709 390 € | 391 826 € |
| Total des charges | 367 784 € | 378 960 € |
| Bénéfice ou perte | 341 606 € | 12 865 € |
Exercice clos le 31 octobre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 28 octobre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 266 913 € | 0 € | 1 266 913 € | 1 266 913 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 560 € | 23 744 € | 8 815 € | 5 857 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 073 550 € | 53 900 € | 4 019 650 € | 4 019 650 € |
| Total actif immobilisé | 5 373 023 € | 77 644 € | 5 295 378 € | 5 292 421 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 84 400 € | 0 € | 84 400 € | 39 840 € |
| Autres créances | 7 965 € | 0 € | 7 965 € | 35 781 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 67 951 € | 0 € | 67 951 € | 163 910 € |
| Charges constatées d'avance | 7 437 € | 0 € | 7 437 € | 8 956 € |
| Total actif circulant | 167 755 € | 0 € | 167 755 € | 248 488 € |
| Total général | 5 540 779 € | 77 644 € | 5 463 134 € | 5 540 909 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 447 983 € | 4 457 154 € |
| Résultat de l'exercice | 12 865 € | -9 170 € |
| Total capitaux propres | 4 778 199 € | 4 765 333 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 0 € | 10 000 € |
| Total provisions | 0 € | 10 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 642 053 € | 727 908 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411 € | 14 366 € |
| Dettes fiscales et sociales | 22 274 € | 23 301 € |
| Autres dettes | 196 € | 0 € |
| Total dettes | 684 935 € | 765 576 € |
| Total général | 5 463 134 € | 5 540 909 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 379 200 € | 349 208 € |
| Chiffre d'affaires net | 379 200 € | 349 208 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 000 € | 0 € |
| Autres produits | 0 € | 300 € |
| Total produits d'exploitation | 389 200 € | 349 508 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 23 068 € | 29 306 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 850 € | 22 426 € |
| Salaires et traitements | 200 455 € | 200 336 € |
| Charges sociales | 91 573 € | 86 560 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 375 € | 2 373 € |
| Autres charges | 21 166 € | 2 € |
| Total charges d'exploitation | 360 489 € | 341 005 € |
| Résultat d'exploitation | 28 710 € | 8 502 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 2 500 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 126 € | 69 € |
| Total produits financiers | 2 626 € | 69 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 17 145 € | 17 743 € |
| Total charges financières | 17 145 € | 17 743 € |
| Résultat financier | -14 519 € | -17 673 € |
| Résultat courant avant impôts | 14 191 € | -9 170 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 1 326 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 326 € | 0 € |
| Total des produits | 391 826 € | 349 577 € |
| Total des charges | 378 960 € | 358 748 € |
| Bénéfice ou perte | 12 865 € | -9 170 € |
Exercice clos le 31 octobre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 2 juin 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 266 913 € | — | 1 266 913 € | 1 266 913 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 100 € | 26 243 € | 5 857 € | 8 231 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 073 550 € | 53 900 € | 4 019 650 € | 4 019 650 € |
| Total actif immobilisé | 5 372 564 € | 80 143 € | 5 292 421 € | 5 294 794 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 39 840 € | — | 39 840 € | 175 003 € |
| Autres créances | 35 781 € | — | 35 781 € | 39 732 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 163 910 € | — | 163 910 € | 283 824 € |
| Charges constatées d'avance | 8 956 € | — | 8 956 € | 6 783 € |
| Total actif circulant | 248 488 € | — | 248 488 € | 505 343 € |
| Total général | 5 621 052 € | 80 143 € | 5 540 909 € | 5 800 137 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 457 154 € | 4 479 431 € |
| Résultat de l'exercice | -9 170 € | -22 276 € |
| Total capitaux propres | 4 765 333 € | 4 774 504 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 000 € | 10 000 € |
| Total provisions | 10 000 € | 10 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 727 908 € | 961 710 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366 € | 11 651 € |
| Dettes fiscales et sociales | 23 301 € | 42 079 € |
| Autres dettes | — | 191 € |
| Total dettes | 765 576 € | 1 015 633 € |
| Total général | 5 540 909 € | 5 800 137 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 349 208 € | 356 508 € |
| Chiffre d'affaires net | 349 208 € | 356 508 € |
| Autres produits | 300 € | — |
| Total produits d'exploitation | 349 508 € | 356 508 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 29 306 € | 36 918 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 426 € | 21 821 € |
| Salaires et traitements | 200 336 € | 199 950 € |
| Charges sociales | 86 560 € | 87 141 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 373 € | 2 320 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | — | 10 000 € |
| Autres charges | 2 € | 8 € |
| Total charges d'exploitation | 341 005 € | 358 151 € |
| Résultat d'exploitation | 8 502 € | -1 643 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 69 € | 63 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 35 € |
| Total produits financiers | 69 € | 98 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 17 743 € | 20 731 € |
| Total charges financières | 17 743 € | 20 731 € |
| Résultat financier | -17 673 € | -20 633 € |
| Résultat courant avant impôts | -9 170 € | -22 276 € |
| Total des produits | 349 577 € | 356 606 € |
| Total des charges | 358 748 € | 378 883 € |
| Bénéfice ou perte | -9 170 € | -22 276 € |
Exercice clos le 31 octobre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 27 juin 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 266 913 € | — | 1 266 913 € | 1 266 913 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 100 € | 23 869 € | 8 231 € | 8 681 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 073 550 € | 53 900 € | 4 019 650 € | 4 019 650 € |
| Total actif immobilisé | 5 372 564 € | 77 769 € | 5 294 794 € | 5 295 244 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 175 003 € | — | 175 003 € | 28 800 € |
| Autres créances | 39 732 € | — | 39 732 € | 42 346 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 283 824 € | — | 283 824 € | 657 062 € |
| Charges constatées d'avance | 6 783 € | — | 6 783 € | 8 763 € |
| Total actif circulant | 505 343 € | — | 505 343 € | 736 973 € |
| Total général | 5 877 907 € | 77 769 € | 5 800 137 € | 6 032 217 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 479 431 € | 4 521 459 € |
| Résultat de l'exercice | -22 276 € | -42 028 € |
| Total capitaux propres | 4 774 504 € | 4 796 781 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 10 000 € | — |
| Total provisions | 10 000 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 961 710 € | 1 191 083 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 € | 13 020 € |
| Dettes fiscales et sociales | 42 079 € | 26 333 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 5 000 € |
| Autres dettes | 191 € | — |
| Total dettes | 1 015 633 € | 1 235 436 € |
| Total général | 5 800 137 € | 6 032 217 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 356 508 € | 340 006 € |
| Chiffre d'affaires net | 356 508 € | 340 006 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | — | 10 000 € |
| Total produits d'exploitation | 356 508 € | 350 006 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 36 918 € | 34 835 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 821 € | 23 317 € |
| Salaires et traitements | 199 950 € | 195 640 € |
| Charges sociales | 87 141 € | 85 907 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 320 € | 2 496 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 000 € | — |
| Autres charges | 8 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 358 151 € | 342 198 € |
| Résultat d'exploitation | -1 643 € | 7 808 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 63 € | 70 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 35 € | 1 215 € |
| Total produits financiers | 98 € | 1 285 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | — | 25 800 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 731 € | 25 322 € |
| Total charges financières | 20 731 € | 51 122 € |
| Résultat financier | -20 633 € | -49 836 € |
| Résultat courant avant impôts | -22 276 € | -42 028 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | — | 1 000 € |
| Total produits exceptionnels | — | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | — | 1 000 € |
| Total charges exceptionnelles | — | 1 000 € |
| Total des produits | 356 606 € | 352 292 € |
| Total des charges | 378 883 € | 394 320 € |
| Bénéfice ou perte | -22 276 € | -42 028 € |
Exercice clos le 31 octobre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 25 janvier 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 266 913 € | — | 1 266 913 € | 1 266 913 € |
| Autres immobilisations corporelles | 30 230 € | 21 549 € | 8 681 € | 11 177 € |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 225 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 4 073 550 € | 53 900 € | 4 019 650 € | 4 035 400 € |
| Total actif immobilisé | 5 370 693 € | 75 449 € | 5 295 244 € | 5 538 491 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 28 800 € | — | 28 800 € | 206 400 € |
| Autres créances | 42 346 € | — | 42 346 € | 416 487 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 657 062 € | — | 657 062 € | 307 527 € |
| Charges constatées d'avance | 8 763 € | — | 8 763 € | 19 817 € |
| Total actif circulant | 736 973 € | — | 736 973 € | 950 232 € |
| Total général | 6 107 667 € | 75 449 € | 6 032 217 € | 6 488 724 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 521 459 € | 4 535 081 € |
| Résultat de l'exercice | -42 028 € | -13 621 € |
| Total capitaux propres | 4 796 781 € | 4 838 809 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 191 083 € | 1 541 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020 € | 12 744 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 333 € | 43 115 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000 € | — |
| Produits constatés d'avance | — | 52 666 € |
| Total dettes | 1 235 436 € | 1 649 914 € |
| Total général | 6 032 217 € | 6 488 724 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 340 006 € | 330 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 340 006 € | 330 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 000 € | 920 € |
| Autres produits | — | 8 490 € |
| Total produits d'exploitation | 350 006 € | 339 411 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 34 835 € | 32 282 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 317 € | 16 873 € |
| Salaires et traitements | 195 640 € | 194 145 € |
| Charges sociales | 85 907 € | 84 494 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 496 € | 2 667 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| Total charges d'exploitation | 342 198 € | 330 465 € |
| Résultat d'exploitation | 7 808 € | 8 945 € |
| Produits financiers | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 70 € | 75 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 215 € | — |
| Total produits financiers | 1 285 € | 75 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 25 800 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 25 322 € | 22 642 € |
| Total charges financières | 51 122 € | 22 642 € |
| Résultat financier | -49 836 € | -22 567 € |
| Résultat courant avant impôts | -42 028 € | -13 621 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 1 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 1 000 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 1 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 000 € | — |
| Total des produits | 352 292 € | 339 486 € |
| Total des charges | 394 320 € | 353 108 € |
| Bénéfice ou perte | -42 028 € | -13 621 € |
Chiffres clés
| Exercice | 201931/10/2019consolidés | 201831/10/2018consolidés | 201731/10/2017consolidés | 201631/10/2016consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 27,5 M €-7,8 % | 29,9 M €-5,8 % | 31,7 M €+2,6 % | 30,9 M € |
| Valeur ajoutée | 10,9 M € | 11,4 M € | 12,5 M € | 12,2 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 1,4 M €+41,4 % | 982 k €-28,7 % | 1,4 M €+16,6 % | 1,2 M € |
| Charges de personnel | 8,8 M € | 10,0 M € | 10,3 M € | 10,2 M € |
| Résultat d'exploitation | -335 k € | -571 k € | -710 k € | -527 k € |
| Résultat financier | -47,3 k € | -20,6 k € | -22,1 k € | -29,7 k € |
| Résultat exceptionnel | 36,8 k € | — | 560 k € | 432 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 289 k € | 289 k € | 289 k € | 289 k € |
| Capitaux propres | 7,0 M €-0,5 % | 7,1 M €+909,9 % | 7,0 M €+3,4 % | 6,8 M € |
| Total du bilan | 20,7 M €-7,3 % | 22,3 M €+9,2 % | 20,4 M €+0,2 % | 20,4 M € |
| Dettes | 12,2 M € | 13,6 M € | 11,4 M € | 11,7 M € |
| dont dettes financières | 6,6 M € | 7,9 M € | 4,5 M € | 3,5 M € |
| Trésorerie | 1,6 M € | 2,0 M € | 2,2 M € | 2,6 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | 5,0 % | 3,3 % | 4,3 % | 3,8 % |
| Marge d'exploitation | -1,2 % | -1,9 % | -2,2 % | -1,7 % |
| Autonomie financière | 34,1 % | 31,7 % | 34,3 % | 33,2 % |
| Endettement financier | 94,0 % | 111,3 % | 64,3 % | 52,3 % |
| Délai clients | 66 j | 54 j | 68 j | 66 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 octobre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 28 juillet 2020
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 477 549 € | 421 742 € | 55 807 € | 90 247 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 266 914 € | — | 1 266 914 € | 1 419 452 € |
| Constructions | 371 756 € | 362 229 € | 9 527 € | 19 400 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 402 127 € | 774 154 € | 1 627 973 € | 1 711 571 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 787 260 € | 14 298 325 € | 8 488 935 € | 9 724 661 € |
| Immobilisations en cours | 229 767 € | — | 229 767 € | 58 800 € |
| Avances et acomptes | 60 000 € | — | 60 000 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 194 266 € | 28 100 € | 166 166 € | 166 116 € |
| Créances rattachées à des participations | 265 358 € | — | 265 358 € | 361 487 € |
| Autres immobilisations financières | 214 493 € | — | 214 493 € | 183 953 € |
| Total actif immobilisé | 28 269 490 € | 15 884 550 € | 12 384 940 € | 13 735 687 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 358 470 € | — | 358 470 € | 334 165 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906 € | — | 2 906 € | 592 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 098 598 € | 98 476 € | 5 000 122 € | 4 383 082 € |
| Autres créances | 1 156 328 € | 35 648 € | 1 120 680 € | 1 614 508 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 283 801 € | — | 283 801 € | 288 130 € |
| Disponibilités | 1 287 649 € | — | 1 287 649 € | 1 705 156 € |
| Charges constatées d'avance | 224 601 € | — | 224 601 € | 234 139 € |
| Total actif circulant | 8 420 449 € | 134 124 € | 8 286 325 € | 8 572 328 € |
| Total général | 36 689 939 € | 16 018 674 € | 20 671 265 € | 22 308 045 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Autres réserves | 2 226 264 € | 2 078 119 € |
| Report à nouveau | 4 535 082 € | 4 463 829 € |
| Total capitaux propres | 7 041 749 € | 7 078 696 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 48 840 € | — |
| Provisions pour charges | 19 870 € | 6 572 € |
| Total provisions | 1 365 030 € | 1 582 313 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 617 184 € | 7 876 984 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 500 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 551 € | 2 320 716 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 771 488 € | 2 982 275 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 849 € | 218 709 € |
| Autres dettes | 168 416 € | 157 989 € |
| Produits constatés d'avance | 55 403 € | 52 667 € |
| Total dettes | 12 227 391 € | 13 609 340 € |
| Total général | 20 671 265 € | 22 308 015 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 27 542 986 € | 29 865 881 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 542 986 € | 29 865 881 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 286 809 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 910 714 € | 841 167 € |
| Autres produits | 138 950 € | 152 106 € |
| Total produits d'exploitation | 1 055 664 € | 1 280 082 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 288 616 € | 3 433 964 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -24 305 € | -60 371 € |
| Autres achats et charges externes | 13 359 595 € | 15 054 457 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 711 049 € | 773 593 € |
| Salaires et traitements | 6 749 134 € | 7 298 667 € |
| Charges sociales | 2 076 348 € | 2 670 670 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 519 223 € | 2 397 512 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 688 € | 63 545 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 62 138 € | — |
| Autres charges | 173 255 € | 84 732 € |
| Total charges d'exploitation | 28 933 741 € | 31 716 769 € |
| Résultat d'exploitation | -335 091 € | -570 806 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 12 010 € | 14 010 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 597 € | 836 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 € | — |
| Total produits financiers | 13 046 € | 14 846 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | — | 339 € |
| Différences négatives de change | 59 884 € | 35 138 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 449 € | — |
| Total charges financières | 60 333 € | 35 477 € |
| Résultat financier | -47 287 € | -20 631 € |
| Résultat courant avant impôts | -382 378 € | -591 437 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 25 729 € | 4 588 € |
| Sur opérations en capital | 302 184 € | 199 013 € |
| Total produits exceptionnels | 327 913 € | 203 601 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 828 € | 31 930 € |
| Sur opérations en capital | 289 309 € | 61 893 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 35 648 € |
| Total charges exceptionnelles | 291 137 € | 129 471 € |
| Résultat exceptionnel | 36 776 € | 74 130 € |
| Impôts sur les bénéfices | -28 127 € | -382 623 € |
Exercice clos le 31 octobre 201812 mois · Comptes consolidés · déposé le 29 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 455 532 € | 365 285 € | 90 247 € | 103 504 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 1 419 452 € | — | 1 419 452 € | 152 538 € |
| Constructions | 558 112 € | 538 712 € | 19 400 € | 18 906 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 327 055 € | 615 484 € | 1 711 571 € | 135 902 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 501 069 € | 12 776 408 € | 9 724 661 € | 9 168 105 € |
| Immobilisations en cours | 58 800 € | — | 58 800 € | 308 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 194 216 € | 28 100 € | 166 116 € | 165 364 € |
| Créances rattachées à des participations | 361 487 € | — | 361 487 € | 356 564 € |
| Autres immobilisations financières | 183 953 € | — | 183 953 € | 111 403 € |
| Total actif immobilisé | 28 059 676 € | 14 323 989 € | 13 735 687 € | 10 520 286 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 334 165 € | — | 334 165 € | 273 794 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592 € | — | 5 592 € | 1 787 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 471 507 € | 88 425 € | 4 383 082 € | 5 938 157 € |
| Autres créances | 1 650 156 € | 35 648 € | 1 614 508 € | 1 243 626 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 288 469 € | 339 € | 288 130 € | 285 253 € |
| Disponibilités | 1 705 156 € | — | 1 705 156 € | 1 947 575 € |
| Charges constatées d'avance | 234 139 € | — | 234 139 € | 205 875 € |
| Total actif circulant | 8 696 740 € | 124 412 € | 8 572 328 € | 9 912 684 € |
| Total général | 36 756 416 € | 14 448 401 € | 22 308 015 € | 20 432 970 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 463 829 € | 4 588 614 € |
| Total capitaux propres | 7 078 696 € | 700 931 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 6 572 € | 32 765 € |
| Total provisions | 182 313 € | 972 367 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 876 984 € | 4 505 570 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 716 € | 3 293 417 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 982 275 € | 2 872 234 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 709 € | 518 866 € |
| Autres dettes | 157 989 € | 171 286 € |
| Produits constatés d'avance | 52 667 € | 52 667 € |
| Total dettes | 13 609 340 € | 11 414 040 € |
| Total général | 22 308 015 € | 20 432 970 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 29 865 881 € | 31 713 383 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 865 881 € | 31 713 383 € |
| Subventions d'exploitation | 286 809 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 841 167 € | 280 570 € |
| Autres produits | 152 106 € | 80 463 € |
| Total produits d'exploitation | 1 280 082 € | 361 033 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 433 964 € | 3 689 636 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -60 371 € | 46 286 € |
| Autres achats et charges externes | 15 054 457 € | 15 481 263 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 773 593 € | 785 853 € |
| Salaires et traitements | 7 298 667 € | 7 582 448 € |
| Charges sociales | 2 670 670 € | 2 751 498 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 397 512 € | 2 200 343 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 63 545 € | 5 190 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 8 630 € |
| Autres charges | 84 732 € | 232 962 € |
| Total charges d'exploitation | 31 716 769 € | 32 784 109 € |
| Résultat d'exploitation | -570 806 € | -709 693 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 14 010 € | 15 894 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 836 € | 173 € |
| Total produits financiers | 14 846 € | 16 067 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 339 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 35 138 € | 38 203 € |
| Total charges financières | 35 477 € | 38 203 € |
| Résultat financier | -20 631 € | -22 136 € |
| Résultat courant avant impôts | -591 437 € | -731 829 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 588 € | 501 208 € |
| Sur opérations en capital | 199 013 € | 68 117 € |
| Total produits exceptionnels | 203 601 € | 569 325 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 31 930 € | 1 057 € |
| Sur opérations en capital | 61 893 € | 8 685 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 648 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 74 130 € | 559 583 € |
| Impôts sur les bénéfices | -382 623 € | -469 721 € |
Exercice clos le 31 octobre 201712 mois · Comptes consolidés · déposé le 22 août 2018
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 399 897 € | 296 393 € | 103 504 € | 119 496 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 152 538 € | — | 152 538 € | 152 538 € |
| Constructions | 550 000 € | 531 094 € | 18 906 € | 29 629 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 867 236 € | 731 334 € | 135 902 € | 158 455 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 384 023 € | 11 215 918 € | 9 168 105 € | 9 246 987 € |
| Immobilisations en cours | 308 000 € | — | 308 000 € | 24 626 € |
| Avances et acomptes | — | — | — | 22 810 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 193 464 € | 28 100 € | 165 364 € | 140 364 € |
| Créances rattachées à des participations | 356 564 € | — | 356 564 € | 350 259 € |
| Autres immobilisations financières | 111 403 € | — | 111 403 € | 146 728 € |
| Total actif immobilisé | 23 323 125 € | 12 802 839 € | 10 520 286 € | 10 391 892 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 273 794 € | — | 273 794 € | 320 080 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787 € | — | 1 787 € | 1 260 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 970 498 € | 32 341 € | 5 938 157 € | 5 576 308 € |
| Autres créances | 1 243 626 € | — | 1 243 626 € | 1 245 476 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 285 253 € | — | 285 253 € | 389 503 € |
| Disponibilités | 1 947 575 € | — | 1 947 575 € | 2 162 673 € |
| Charges constatées d'avance | 205 875 € | — | 205 875 € | 296 832 € |
| Total actif circulant | 9 945 025 € | 32 341 € | 9 912 684 € | 10 005 859 € |
| Total général | 33 268 150 € | 12 835 180 € | 20 432 970 € | 20 397 750 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | 288 500 € |
| Réserve légale | 28 850 € | 28 850 € |
| Report à nouveau | 4 588 614 € | 3 830 393 € |
| Total capitaux propres | 7 009 318 € | 6 779 471 € |
| Autres fonds propres | ||
| Total autres fonds propres | 37 244 € | 36 485 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | — | 22 295 € |
| Provisions pour charges | 32 765 € | 24 135 € |
| Total provisions | 1 972 367 € | 1 916 273 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 505 570 € | 3 543 318 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 417 € | 3 865 913 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 872 234 € | 2 687 827 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 866 € | 1 327 012 € |
| Autres dettes | 171 286 € | 186 083 € |
| Produits constatés d'avance | 52 667 € | 55 368 € |
| Total dettes | 11 414 040 € | 11 665 521 € |
| Total général | 20 432 970 € | 20 397 750 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 31 713 383 € | 30 897 689 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 713 383 € | 30 897 689 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 280 570 € | 149 458 € |
| Autres produits | 80 463 € | 84 293 € |
| Total produits d'exploitation | 361 033 € | 233 751 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 636 € | 3 638 698 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 46 286 € | -58 423 € |
| Autres achats et charges externes | 15 481 263 € | 15 129 044 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 785 853 € | 764 140 € |
| Salaires et traitements | 7 582 448 € | 7 687 299 € |
| Charges sociales | 2 751 498 € | 2 556 288 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 200 343 € | 1 805 381 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 190 € | 9 771 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 8 630 € | 24 135 € |
| Autres charges | 232 962 € | 101 659 € |
| Total charges d'exploitation | 32 784 109 € | 31 657 992 € |
| Résultat d'exploitation | -709 693 € | -526 552 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 15 894 € | 20 801 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 173 € | 10 670 € |
| Total produits financiers | 16 067 € | 31 471 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 38 203 € | 61 161 € |
| Total charges financières | 38 203 € | 61 159 € |
| Résultat financier | -22 136 € | -29 688 € |
| Résultat courant avant impôts | -731 829 € | -556 240 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 501 208 € | 442 339 € |
| Sur opérations en capital | 68 117 € | 70 817 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 1 € |
| Total produits exceptionnels | 569 325 € | 513 157 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 057 € | 67 526 € |
| Sur opérations en capital | 8 685 € | 13 341 € |
| Total charges exceptionnelles | 9 742 € | 80 867 € |
| Résultat exceptionnel | 559 583 € | 432 290 € |
| Impôts sur les bénéfices | -469 721 € | -415 841 € |
Exercice clos le 31 octobre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 16 juin 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 344 817 € | 225 321 € | 119 496 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 152 538 € | — | 152 538 € | — |
| Constructions | 550 000 € | 520 371 € | 29 629 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 853 036 € | 694 581 € | 158 455 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 18 854 118 € | 9 607 131 € | 9 246 987 € | — |
| Immobilisations en cours | 24 626 € | — | 24 626 € | — |
| Avances et acomptes | 22 810 € | — | 22 810 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 168 464 € | 28 100 € | 140 364 € | — |
| Créances rattachées à des participations | 350 259 € | — | 350 259 € | — |
| Autres immobilisations financières | 146 728 € | — | 146 728 € | — |
| Total actif immobilisé | 21 467 396 € | 11 075 504 € | 10 391 892 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 320 080 € | — | 320 080 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260 € | — | 1 260 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 5 648 229 € | 71 921 € | 5 576 308 € | — |
| Autres créances | 1 245 476 € | — | 1 245 476 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 389 503 € | — | 389 503 € | — |
| Disponibilités | 2 162 673 € | — | 2 162 673 € | — |
| Charges constatées d'avance | 296 832 € | — | 296 832 € | — |
| Total actif circulant | 10 077 780 € | 71 921 € | 10 005 859 € | — |
| Écarts de conversion actif | -1 € | — | -1 € | — |
| Total général | 31 545 175 € | 11 147 425 € | 20 397 750 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 288 500 € | — |
| Réserve légale | 28 850 € | — |
| Report à nouveau | 3 830 393 € | — |
| Provisions réglementées | 1 € | — |
| Total capitaux propres | 6 779 471 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 22 295 € | — |
| Provisions pour charges | 24 135 € | — |
| Total provisions | 1 916 273 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 543 318 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 913 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 2 687 827 € | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012 € | — |
| Autres dettes | 186 083 € | — |
| Produits constatés d'avance | 55 368 € | — |
| Total dettes | 11 665 521 € | — |
| Total général | 20 397 750 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 30 897 689 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 30 897 689 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 149 458 € | — |
| Autres produits | 84 293 € | — |
| Total produits d'exploitation | 31 131 440 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 698 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -58 423 € | — |
| Autres achats et charges externes | 15 129 044 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 764 140 € | — |
| Salaires et traitements | 7 687 299 € | — |
| Charges sociales | 2 556 288 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 805 381 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 771 € | — |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 24 134 € | — |
| Autres charges | 101 659 € | — |
| Total charges d'exploitation | 31 657 992 € | — |
| Résultat d'exploitation | -526 552 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 20 801 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 670 € | — |
| Total produits financiers | 31 471 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 61 161 € | — |
| Total charges financières | 61 159 € | — |
| Résultat financier | -29 688 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -556 240 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 442 339 € | — |
| Sur opérations en capital | 70 817 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 € | — |
| Total produits exceptionnels | 513 157 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 67 526 € | — |
| Sur opérations en capital | 13 341 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 80 867 € | — |
| Résultat exceptionnel | 432 290 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -415 841 € | — |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 24 mars 2016Naissance : décembre 1965
- Personne moraleOSE AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 087 180 089
Voir les 2 autresMasquer
- Personne morale
- Personne moraleDANIEL RAVINEAU AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 24 mars 2016SIREN 443 995 337
Mandats dans d'autres entreprises2 entreprises actives sur 2
- Active
- Active
Réseau1 dirigeant · 6 entreprises liées dont 2 en commun
- SCI 1ERE STRUTURE Via Stephane Guy ROBINET, la société
- SCI 2EME STRUCTURE Via Stephane Guy ROBINET, la société
- C&S PROVENCE À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Stephane Guy ROBINET
- LA COMBE ET BOURRIER Via Stephane Guy ROBINET
- SCI 3EME STRUCTURE Via Stephane Guy ROBINET
- TRANSPORTS LUCIEN ROBINET À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Stephane Guy ROBINET
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 1
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social514 836 279 0001864.30Z—12 septembre 2009LE BOIS DU TELEGRAPHE, 45160 ARDONSiègeSiège social· ARDONdepuis 2009LE BOIS DU TELEGRAPHE514 836 279 0001864.30Z
Historique et annonces légales
Annonces BODACC2 annonces
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Dénomination
- OSCAAR
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (à associé unique)
- Capital
- 288 500 €
- Administration
- nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MICHEL CREUZOT AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : A.R.C. SOGEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lambert, Stéphane, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DANIEL RAVINEAU AUDIT
- Siège
- Le Bois du Télégraphe, 45160 Ardon
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
- Référence
- BODACC B n° 20160059, annonce 1363 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur le capitalTRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
- Dénomination
- OSCAAR
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Capital
- 288 500 €
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
- Référence
- BODACC B n° 20100002, annonce 1168 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).