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Ratios financiers

PCIS · SAS · SIREN 449 602 176 · NAF 62.02A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,0 M €
Résultat net
1 104 €
Capitaux propres
130 k €
Trésorerie
34,0 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+166 €
  3. Charges externes−389 k €
  4. Impôts et taxes−17,9 k €
  5. Personnel−612 k €
  6. Amortissements et provisions−16,1 k €
  7. Autres charges d'exploitation−1 515 €
  8. Résultat d'exploitation2 799 €
  9. Résultat financier−403 €
  10. Impôt sur les bénéfices−1 292 €
  11. Résultat net1 104 €

Sur 1,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 2 799 € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 1 104 €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 416 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé97,9 k €

    23,6 % du bilan · dont corporel 1 469 €, incorporel 96,5 k €

  • Actif circulant318 k €

    76,4 % du bilan · dont trésorerie 34,1 k €, créances clients 227 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres130 k €

    31,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 1 104 €

  • Dettes285 k €

    68,7 % du bilan · dont financières 144 €, fournisseurs 84,6 k €, fiscales et sociales 159 k €

  • Fonds propres : 31,3 % du bilan
  • Dettes : 68,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 23,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,0 M € en 2025

202537 €59 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes37,4 €
Impôts et taxes1,7 €
Personnel58,9 €
Amortissements et provisions1,6 €
Autres charges0,1 €
Résultat d'exploitation0,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 0,1 %, en dessous de la médiane du secteur (4,9 %).
  • Fonds propres : 31,3 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (48,2 %).
  • Délai clients : 80 jours, au-dessus de la médiane du secteur (73 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 62.02A, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

0,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 0,11 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 4,9 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 14,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

1,9 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 1,89 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 7,7 % · la moitié des entreprises entre 1,2 % et 20,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

31,3 %

Sous la médiane

31 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 48,2 % · la moitié des entreprises entre 23,5 % et 72,1 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,22

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,6 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

80 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 80 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 43 jours et 108 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

79 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 79 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 57 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 102 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

5 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 5 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 31 jours de CA · la moitié des entreprises entre -0 jour de CA et 82 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.