ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
10 000 €
Date d'immatriculation
2 décembre 2021
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2022)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 1 décembre 2120
Particularités
Associé unique
Activité
Objet social
L'activité de restauration traditionnelle à consommer sur place et accessoirement à emporter ; service bar, épicerie fine ; la mise à disposition de la clientèle de locaux aménagés pour des activités de séminaires, d'espaces de loisirs et généralement toutes activités annexes et complémentaires ; la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements, la prie, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; et généralement, toutes opération industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Activité déclarée
Principale56.10ACommerciale
Activité de restauration traditionnelle, à consommer sur place et accessoirement à emporter.
-304 k € 2022-556 k € 2023-825 k € 2024-1,1 M € 20252022202320242025
Dettes financières
1,4 M €+7,0 %
1,8 M € 20221,6 M € 20231,3 M € 20241,4 M € 20252022202320242025
Trésorerie
61,8 k €+36,7 %
454 k € 2022358 k € 202345,2 k € 202461,8 k € 20252022202320242025
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023
202231/12/2022
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
1,6 M €-12,5 %
1,8 M €+33,8 %
1,4 M €
Valeur ajoutée
confidentiel
539 k €
592 k €
371 k €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
-130 k €
-126 k €
-225 k €
Charges de personnel
confidentiel
651 k €
708 k €
588 k €
Résultat d'exploitation
confidentiel
-229 k €
-207 k €
-280 k €
Résultat financier
confidentiel
-40,3 k €
-44,3 k €
-6 405 €
Résultat exceptionnel
confidentiel
-189 €
0 €
-27,7 k €
Résultat net
confidentiel
-269 k €
-251 k €
-314 k €
Effectif moyen
19
—
—
26
Bilan
Capital social
10,0 k €
10,0 k €
10,0 k €
10,0 k €
Capitaux propres
-1,1 M €
-825 k €
-556 k €
-304 k €
Total du bilan
1,1 M €-2,7 %
1,1 M €-30,2 %
1,6 M €-8,6 %
1,7 M €
Dettes
2,1 M €
1,9 M €
2,1 M €
2,0 M €
dont dettes financières
1,4 M €
1,3 M €
1,6 M €
1,8 M €
Trésorerie
61,8 k €
45,2 k €
358 k €
454 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
-8,1 %
-6,9 %
-16,3 %
Marge d'exploitation
confidentiel
-14,2 %
-11,2 %
-20,4 %
Marge nette
confidentiel
-16,7 %
-13,6 %
-22,8 %
Autonomie financière
-99,3 %
-75,8 %
-35,7 %
-17,8 %
Délai clients
confidentiel
11 j
9 j
9 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 1 juin 2026Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
6 400 €
0 €
6 400 €
6 400 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
1 023 301 €
299 304 €
723 997 €
799 140 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
36 250 €
0 €
36 250 €
36 250 €
Total actif immobilisé
1 065 951 €
299 304 €
766 647 €
841 790 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
2 344 €
0 €
2 344 €
1 847 €
Marchandises
22 564 €
0 €
22 564 €
25 962 €
Créances
Clients et comptes rattachés
38 358 €
520 €
37 837 €
49 613 €
Autres créances
120 340 €
0 €
120 340 €
78 896 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
61 812 €
0 €
61 812 €
45 204 €
Charges constatées d'avance
47 571 €
0 €
47 571 €
45 163 €
Total actif circulant
292 990 €
520 €
292 470 €
246 688 €
Total général
1 358 942 €
299 825 €
1 059 117 €
1 088 479 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
10 000 €
Report à nouveau
-834 792 €
-565 657 €
Résultat de l'exercice
-226 772 €
-269 134 €
Total capitaux propres
-1 051 564 €
-824 792 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
779 652 €
834 234 €
dont emprunts participatifs
651 716 €
—
Emprunts et dettes financières divers
651 716 €
502 903 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
737 €
1 463 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
571 231 €
474 895 €
Dettes fiscales et sociales
105 618 €
98 752 €
Autres dettes
1 724 €
1 021 €
Total dettes
2 110 682 €
1 913 271 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 550 432 €
1 270 868 €
Total général
1 059 117 €
1 088 479 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 juin 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
6 400 €
0 €
6 400 €
6 400 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
1 018 249 €
219 109 €
799 140 €
879 972 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
36 250 €
0 €
36 250 €
36 250 €
Total actif immobilisé
1 060 899 €
219 109 €
841 790 €
922 622 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
1 847 €
0 €
1 847 €
6 423 €
Marchandises
25 962 €
0 €
25 962 €
33 198 €
Créances
Clients et comptes rattachés
49 613 €
0 €
49 613 €
46 623 €
Autres créances
78 866 €
0 €
78 866 €
146 638 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
45 204 €
0 €
45 204 €
358 455 €
Charges constatées d'avance
45 163 €
0 €
45 163 €
44 537 €
Total actif circulant
246 658 €
0 €
246 658 €
635 876 €
Total général
1 307 558 €
219 109 €
1 088 449 €
1 558 499 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
10 000 €
Report à nouveau
-565 657 €
-314 402 €
Résultat de l'exercice
-269 134 €
-251 255 €
Total capitaux propres
-824 792 €
-555 657 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
834 234 €
1 024 440 €
dont emprunts participatifs
502 903 €
—
Emprunts et dettes financières divers
502 903 €
540 204 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
1 463 €
7 974 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
474 866 €
459 578 €
Dettes fiscales et sociales
98 752 €
78 900 €
Autres dettes
1 021 €
3 058 €
Total dettes
1 913 241 €
2 114 156 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 270 839 €
1 272 468 €
Total général
1 088 449 €
1 558 499 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
1 607 590 €
1 833 809 €
Production vendue de services
3 708 €
7 645 €
Chiffre d'affaires net
1 611 299 €
1 841 454 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
127 €
0 €
Autres produits
250 €
1 040 €
Total produits d'exploitation
1 611 677 €
1 842 495 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
500 792 €
622 503 €
Variation de stock de marchandises
7 235 €
-639 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements
14 844 €
19 324 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
4 575 €
7 €
Autres achats et charges externes
544 629 €
608 077 €
Impôts, taxes et versements assimilés
17 661 €
10 967 €
Salaires et traitements
527 056 €
575 058 €
Charges sociales
124 329 €
132 608 €
Dotations aux provisions sur actif circulant
81 971 €
81 436 €
Autres charges
17 196 €
106 €
Total charges d'exploitation
1 840 292 €
2 049 452 €
Résultat d'exploitation
-228 614 €
-206 956 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
40 331 €
44 298 €
Total charges financières
40 331 €
44 298 €
Résultat financier
-40 331 €
-44 298 €
Résultat courant avant impôts
-268 945 €
-251 255 €
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles
189 €
0 €
Résultat exceptionnel
-189 €
0 €
Total des produits
1 611 677 €
1 842 495 €
Total des charges
1 880 812 €
2 093 750 €
Bénéfice ou perte
-269 134 €
-251 255 €
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 20 mai 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
6 400 €
0 €
6 400 €
6 400 €
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
1 017 110 €
137 137 €
879 972 €
954 009 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
36 250 €
0 €
36 250 €
36 250 €
Total actif immobilisé
1 059 760 €
137 137 €
922 622 €
996 659 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
6 423 €
0 €
6 423 €
6 430 €
Marchandises
33 198 €
0 €
33 198 €
32 559 €
Créances
Clients et comptes rattachés
46 623 €
0 €
46 623 €
32 602 €
Autres créances
146 638 €
0 €
146 638 €
175 876 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
358 455 €
0 €
358 455 €
454 056 €
Charges constatées d'avance
44 537 €
0 €
44 537 €
7 888 €
Total actif circulant
635 876 €
0 €
635 876 €
709 415 €
Total général
1 695 637 €
137 137 €
1 558 499 €
1 706 074 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
10 000 €
Report à nouveau
-314 402 €
0 €
Résultat de l'exercice
-251 255 €
-314 402 €
Total capitaux propres
-555 657 €
-304 402 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 024 440 €
1 213 139 €
dont emprunts participatifs
540 204 €
—
Emprunts et dettes financières divers
540 204 €
555 536 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
7 974 €
0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
459 578 €
157 687 €
Dettes fiscales et sociales
78 900 €
82 375 €
Autres dettes
3 058 €
1 737 €
Total dettes
2 114 156 €
2 010 476 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 272 468 €
1 033 527 €
Total général
1 558 499 €
1 706 074 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
1 833 809 €
1 376 592 €
Production vendue de services
7 645 €
0 €
Chiffre d'affaires net
1 841 454 €
1 376 592 €
Autres produits
1 040 €
54 €
Total produits d'exploitation
1 842 495 €
1 376 647 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
622 503 €
511 779 €
Variation de stock de marchandises
-639 €
-32 559 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements
19 324 €
19 864 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
7 €
-6 430 €
Autres achats et charges externes
608 077 €
512 556 €
Impôts, taxes et versements assimilés
10 967 €
7 790 €
Salaires et traitements
575 058 €
479 866 €
Charges sociales
132 608 €
108 346 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
81 436 €
55 701 €
Autres charges
106 €
6 €
Total charges d'exploitation
2 049 452 €
1 656 922 €
Résultat d'exploitation
-206 956 €
-280 274 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
44 298 €
6 405 €
Total charges financières
44 298 €
6 405 €
Résultat financier
-44 298 €
-6 405 €
Résultat courant avant impôts
-251 255 €
-286 680 €
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
0 €
12 402 €
Total produits exceptionnels
0 €
12 402 €
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
0 €
40 123 €
Total charges exceptionnelles
0 €
40 123 €
Résultat exceptionnel
0 €
-27 721 €
Total des produits
1 842 495 €
1 389 049 €
Total des charges
2 093 750 €
1 703 451 €
Bénéfice ou perte
-251 255 €
-314 402 €
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 18 juillet 2023
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
6 400 €
—
6 400 €
—
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles
1 009 710 €
55 701 €
954 009 €
—
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
36 250 €
—
36 250 €
—
Total actif immobilisé
1 052 360 €
55 701 €
996 659 €
—
Stocks
Matières premières, approvisionnements
6 430 €
—
6 430 €
—
Marchandises
32 559 €
—
32 559 €
—
Créances
Clients et comptes rattachés
32 602 €
—
32 602 €
—
Autres créances
175 876 €
—
175 876 €
—
Disponibilités et divers
Disponibilités
454 056 €
—
454 056 €
—
Charges constatées d'avance
7 888 €
—
7 888 €
—
Total actif circulant
709 415 €
—
709 415 €
—
Total général
1 761 775 €
55 701 €
1 706 074 €
—
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
—
Résultat de l'exercice
-314 402 €
—
Total capitaux propres
-304 402 €
—
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 213 139 €
—
Emprunts et dettes financières divers
555 536 €
—
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
157 687 €
—
Dettes fiscales et sociales
82 375 €
—
Autres dettes
1 737 €
—
Total dettes
2 010 476 €
—
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 033 527 €
—
Total général
1 706 074 €
—
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
1 376 592 €
—
Chiffre d'affaires net
1 376 592 €
—
Autres produits
54 €
—
Total produits d'exploitation
1 376 647 €
—
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
511 779 €
—
Variation de stock de marchandises
-32 559 €
—
Achats de matières premières et autres approvisionnements
19 864 €
—
Variation de stock de matières premières et approvisionnements