ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
Capital social
10 000 €
Date d'immatriculation
16 novembre 2022
Clôture de l'exercice
31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2023)
Durée de la société
99 ans, jusqu'au 15 novembre 2121
Particularités
Associé unique
Activité
Objet social
- l'activité de restauration traditionnelle à consommer sur place et accessoirement à emporter ;
- service bar, épicerie fine;
- la mise à disposition de la clientèle de locaux aménagés pour des activités séminaires, d'espaces
de loisirs et généralement toutes activités annexes et complémentaires ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location de prise en location-gérance de tous fonds de commerce
ou d'établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières
et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Activité déclarée
Principale56.10ACommerciale
Restauration traditionnelle à consommer sur place et accessoirement à emporter, service bar, épicerie fine.
-320 k € 2023-785 k € 2024-1,1 M € 2025202320242025
Dettes financières
2,2 M €+9,1 %
2,4 M € 20232,0 M € 20242,2 M € 2025202320242025
Trésorerie
63,6 k €+88,1 %
201 k € 202333,8 k € 202463,6 k € 2025202320242025
Exercice
202531/12/2025
202431/12/2024
202331/12/2023 · 14 mois
Activité et résultats
Chiffre d'affaires
confidentiel
1,6 M €+156,1 %
616 k €
Valeur ajoutée
confidentiel
547 k €
61,9 k €
Excédent brut d'exploitation
confidentiel
-178 k €
-205 k €
Charges de personnel
confidentiel
713 k €
263 k €
Résultat d'exploitation
confidentiel
-364 k €
-276 k €
Résultat financier
confidentiel
-102 k €
-53,9 k €
Résultat exceptionnel
confidentiel
-42 €
—
Résultat net
confidentiel
-466 k €
-330 k €
Bilan
Capital social
10,0 k €
10,0 k €
10,0 k €
Capitaux propres
-1,1 M €
-785 k €
-320 k €
Total du bilan
1,6 M €-4,1 %
1,7 M €-28,5 %
2,4 M €
Dettes
2,8 M €
2,5 M €
2,7 M €
dont dettes financières
2,2 M €
2,0 M €
2,4 M €
Trésorerie
63,6 k €
33,8 k €
201 k €
Ratios
Marge d'EBE
confidentiel
-11,3 %
-33,2 %
Marge d'exploitation
confidentiel
-23,0 %
-44,7 %
Marge nette
confidentiel
-29,5 %
-53,5 %
Autonomie financière
-69,5 %
-46,1 %
-13,4 %
Délai clients
confidentiel
9 j
39 j
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 1 juin 2026Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
8 000 €
0 €
8 000 €
8 000 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
26 917 €
5 018 €
21 898 €
20 231 €
Autres immobilisations corporelles
1 747 391 €
403 991 €
1 343 400 €
1 510 201 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
11 666 €
0 €
11 666 €
11 666 €
Total actif immobilisé
1 793 975 €
409 009 €
1 384 965 €
1 550 099 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
1 795 €
0 €
1 795 €
1 567 €
Marchandises
17 515 €
0 €
17 515 €
21 243 €
Créances
Clients et comptes rattachés
21 627 €
173 €
21 453 €
37 562 €
Autres créances
97 930 €
0 €
97 930 €
56 211 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
63 629 €
0 €
63 629 €
33 836 €
Charges constatées d'avance
47 540 €
0 €
47 540 €
3 332 €
Total actif circulant
250 038 €
173 €
249 865 €
153 753 €
Total général
2 044 014 €
409 182 €
1 634 831 €
1 703 853 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
10 000 €
Report à nouveau
-795 305 €
-329 656 €
Résultat de l'exercice
-351 360 €
-465 649 €
Total capitaux propres
-1 136 666 €
-785 305 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 454 567 €
1 574 818 €
dont emprunts participatifs
744 135 €
—
Emprunts et dettes financières divers
744 135 €
441 053 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
3 281 €
2 010 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
476 658 €
374 785 €
Dettes fiscales et sociales
88 773 €
90 563 €
Autres dettes
4 079 €
5 928 €
Total dettes
2 771 497 €
2 489 159 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
1 416 667 €
968 933 €
Total général
1 634 831 €
1 703 853 €
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 3 juin 2025
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
8 000 €
0 €
8 000 €
8 000 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
23 617 €
3 385 €
20 231 €
21 806 €
Autres immobilisations corporelles
1 747 391 €
237 190 €
1 510 201 €
1 663 875 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
11 666 €
0 €
11 666 €
11 666 €
Total actif immobilisé
1 790 675 €
240 575 €
1 550 099 €
1 705 349 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
1 567 €
0 €
1 567 €
3 139 €
Marchandises
21 243 €
0 €
21 243 €
20 043 €
Créances
Clients et comptes rattachés
37 562 €
0 €
37 562 €
56 873 €
Autres créances
56 211 €
0 €
56 211 €
359 635 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
33 836 €
0 €
33 836 €
201 259 €
Charges constatées d'avance
3 332 €
0 €
3 332 €
38 038 €
Total actif circulant
153 753 €
0 €
153 753 €
678 989 €
Total général
1 944 429 €
240 575 €
1 703 853 €
2 384 338 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
10 000 €
Report à nouveau
-329 656 €
0 €
Résultat de l'exercice
-465 649 €
-329 656 €
Total capitaux propres
-785 305 €
-319 656 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 574 818 €
1 792 679 €
dont emprunts participatifs
441 053 €
—
Emprunts et dettes financières divers
441 053 €
609 812 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
2 010 €
1 918 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
374 785 €
247 327 €
Dettes fiscales et sociales
90 563 €
52 256 €
Autres dettes
5 928 €
0 €
Total dettes
2 489 159 €
2 703 995 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
968 933 €
928 369 €
Total général
1 703 853 €
2 384 338 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
1 578 956 €
605 014 €
Production vendue de services
144 €
11 470 €
Chiffre d'affaires net
1 579 101 €
616 484 €
Autres produits
738 €
1 269 €
Total produits d'exploitation
1 579 839 €
617 753 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
485 702 €
194 255 €
Variation de stock de marchandises
-1 199 €
-20 043 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements
11 754 €
8 989 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements
1 571 €
-3 139 €
Autres achats et charges externes
534 228 €
374 525 €
Impôts, taxes et versements assimilés
11 513 €
3 155 €
Salaires et traitements
565 626 €
211 569 €
Charges sociales
147 725 €
51 872 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations
168 371 €
72 203 €
Autres charges
18 351 €
94 €
Total charges d'exploitation
1 943 646 €
893 483 €
Résultat d'exploitation
-363 806 €
-275 729 €
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
15 €
0 €
Total produits financiers
15 €
0 €
Charges financières
Intérêts et charges assimilées
101 816 €
53 927 €
Total charges financières
101 816 €
53 927 €
Résultat financier
-101 800 €
-53 927 €
Résultat courant avant impôts
-465 607 €
-329 656 €
Charges exceptionnelles
Total charges exceptionnelles
42 €
0 €
Résultat exceptionnel
-42 €
0 €
Total des produits
1 579 854 €
617 753 €
Total des charges
2 045 504 €
947 410 €
Bénéfice ou perte
-465 649 €
-329 656 €
Exercice clos le 31 décembre 202314 mois · Bilan complet · déposé le 20 mai 2024
Bilan actif
Poste
Brut
Amort. et prov.
Net
Net N-1
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires
8 000 €
0 €
8 000 €
0 €
Immobilisations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
23 617 €
1 810 €
21 806 €
0 €
Autres immobilisations corporelles
1 734 269 €
70 393 €
1 663 875 €
0 €
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
11 666 €
0 €
11 666 €
0 €
Total actif immobilisé
1 777 552 €
72 203 €
1 705 349 €
0 €
Stocks
Matières premières, approvisionnements
3 139 €
0 €
3 139 €
0 €
Marchandises
20 043 €
0 €
20 043 €
0 €
Créances
Clients et comptes rattachés
56 873 €
0 €
56 873 €
0 €
Autres créances
359 635 €
0 €
359 635 €
0 €
Disponibilités et divers
Disponibilités
201 259 €
0 €
201 259 €
0 €
Charges constatées d'avance
38 038 €
0 €
38 038 €
0 €
Total actif circulant
678 989 €
0 €
678 989 €
0 €
Total général
2 456 542 €
72 203 €
2 384 338 €
0 €
Bilan passif
Poste
Exercice N
N-1
Capitaux propres
Capital social ou individuel
10 000 €
0 €
Résultat de l'exercice
-329 656 €
0 €
Total capitaux propres
-319 656 €
0 €
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
1 792 679 €
0 €
dont emprunts participatifs
609 812 €
—
Emprunts et dettes financières divers
609 812 €
0 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
1 918 €
0 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
247 327 €
0 €
Dettes fiscales et sociales
52 256 €
0 €
Total dettes
2 703 995 €
0 €
dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
928 369 €
0 €
Total général
2 384 338 €
0 €
Compte de résultat
Poste
Exercice N
N-1
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
605 014 €
0 €
Production vendue de services
11 470 €
0 €
Chiffre d'affaires net
616 484 €
0 €
Autres produits
1 269 €
0 €
Total produits d'exploitation
617 753 €
0 €
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
194 255 €
0 €
Variation de stock de marchandises
-20 043 €
0 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements
8 989 €
0 €
Variation de stock de matières premières et approvisionnements