PHILDAV
SIREN 423 686 849
Siège : 89 avenue DE LA REPUBLIQUE, 80200 PERONNE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24 juin 1999
- Activité principale (NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holdingStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 64.21Y
- Effectif salarié
- 0 salarié
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 423 686 849 00021
- RCS
- RCS Amiens 423 686 849
- N° TVA intracommunautaire
- FR 10 423 686 849Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 50 000 €
- Date d'immatriculation
- 12 juillet 1999
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2020)
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 11 juillet 2098
Activité
Objet social
la société à pour objet en France et dans tous pays : - la prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Subsidiairement elle pourra accorder auxdites sociétés, affaires ou entreprises tous concours, notamment financiers, prêts, avancés ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur. - le conseil en gestion et en organisation auxdites sociétés, affaires ou entreprises. - la propriété, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
Activité déclarée
- Principale64.20ZCommerciale
Prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés, affaires ou entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle pourra accorder auxdites sociétés, affaires ou entreprises tous concours notamment financiers, prêts, avances ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur, le conseil en gestion et en organisation auxdits sociétés, affaires ou entreprises, la propriété, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, achat, vente et location de coque nue de tous types d'aéronefs, la propriété, l'administration et l'exploitation par tous moyens d'aéronefs et de matériels et de matériels de transport aérien
Finances
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →1 point d'attention
Des éléments méritent d'être suivis.
- À surveiller
Baisse du chiffre d'affaires de 54 %
82 k€ sur l'exercice 2024, 37 k€ sur 2025.
Source : comptes annuels · 31 décembre 2025
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, PHILDAV a réalisé 37,5 k € de chiffre d'affaires et un bénéfice de 588 k €. Sa marge nette (1 569,9 %) est parmi les 25 % les plus élevés du secteur, son autonomie financière (90,3 %) est au-dessus de la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (130 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise garde 1 569,88 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
1 569,9 %
Parmi les 25 % les plus élevés
Médiane du secteur : 35,3 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 127,3 %
Solidité
Autonomie financière90 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
90,3 %
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 77,8 % · la moitié des entreprises entre 43,5 % et 95,5 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 130 jours en moyenne.
130 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 87 jours · la moitié des entreprises entre 32 jours et 219 jours
Comptes annuels6 exercices déposés de 2020 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
- Chiffre d'affaires37,5 k €
- Excédent brut d'exploitation-64,3 k €
- Résultat net588 k €
- Capitaux propres12,4 M €
- Dettes financières1,3 M €
- Trésorerie12,4 M €
| Exercice | 202531/12/2025 | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 37,5 k € | 82,0 k € | 28,0 k € | — | — |
| Valeur ajoutée | -59,2 k € | -9 668 € | -92,9 k € | -148 k € | -23,4 k € |
| Excédent brut d'exploitation | -64,3 k € | -60,2 k € | -128 k € | -148 k € | -23,4 k € |
| Charges de personnel | — | 45,7 k € | 31,8 k € | — | — |
| Résultat d'exploitation | -132 k € | -123 k € | 49,6 k € | -121 k € | -111 k € |
| Résultat financier | 730 k € | 172 k € | 4,4 M € | 5,2 M € | 1,6 M € |
| Résultat exceptionnel | — | -1 182 € | 9,2 M € | — | 139 k € |
| Résultat net | 588 k € | 42,1 k € | 13,2 M € | 5,1 M € | 1,6 M €-54,0 % |
| Bilan | |||||
| Capital social | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € | 50,0 k € |
| Capitaux propres | 12,4 M € | 11,8 M € | 13,3 M € | 40,7 k € | 5,6 M €-37,6 % |
| Total du bilan | 13,7 M € | 13,8 M € | 14,8 M € | 25,0 M € | 6,8 M €-25,2 % |
| Dettes | 1,3 M € | 2,0 M € | 1,5 M € | 25,0 M € | 1,2 M € |
| dont dettes financières | 1,3 M € | 2,0 M € | 1,3 M € | 7,9 M € | 1,1 M € |
| Trésorerie | 12,4 M € | 12,3 M € | 13,6 M € | 16,7 M € | 1,2 M € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -171,7 % | -73,4 % | -457,2 % | — | — |
| Marge d'exploitation | -351,8 % | -149,4 % | 177,3 % | — | — |
| Marge nette | 1 569,9 % | 51,4 % | 47 226,3 % | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,7 % | 0,4 % | 99,6 % | 12 578,4 % | 29,4 % |
| Autonomie financière | 90,3 % | 85,7 % | 89,8 % | 0,2 % | 82,2 % |
| Endettement financier | 10,5 % | 16,5 % | 9,5 % | 19 300,4 % | 20,6 % |
| Délai clients | 130 j | 39 j | 224 j | — | — |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 19 octobre 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 500 € | 432 € | 2 068 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 471 911 € | 133 292 € | 338 619 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 115 283 € | 9 500 € | 105 783 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 400 € | 0 € | 2 400 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 842 094 € | 143 224 € | 698 870 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 13 349 € | 0 € | 13 349 € | 0 € |
| Autres créances | 739 585 € | 104 000 € | 635 585 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 11 969 767 € | 0 € | 11 969 767 € | 0 € |
| Disponibilités | 415 433 € | 0 € | 415 433 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 10 296 € | 0 € | 10 296 € | 0 € |
| Total actif circulant | 13 148 431 € | 104 000 € | 13 044 431 € | 0 € |
| Écarts de conversion actif | 74 € | — | 74 € | 0 € |
| Total général | 13 990 599 € | 247 224 € | 13 743 375 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 11 761 910 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 588 044 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 12 404 954 € | 0 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 74 € | 0 € |
| Total provisions | 74 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 381 849 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 922 781 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 858 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 860 € | 0 € |
| Total dettes | 1 338 347 € | 0 € |
| Total général | 13 743 375 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 37 458 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 37 458 € | 0 € |
| Autres produits | 121 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 37 579 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 96 658 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 67 392 € | 0 € |
| Autres charges | 181 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 169 356 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -131 777 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | -250 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 861 551 € | 0 € |
| Différences positives de change | 64 € | 0 € |
| Total produits financiers | 861 365 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 113 574 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 058 € | 0 € |
| Total charges financières | 131 632 € | 0 € |
| Résultat financier | 729 733 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 597 956 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 912 € | 0 € |
| Total des produits | 898 944 € | 0 € |
| Total des charges | 310 899 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 588 044 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 22 septembre 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 440 762 € | 53 531 € | 387 231 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 153 256 € | 0 € | 153 256 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 400 € | 0 € | 2 400 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 846 417 € | 53 531 € | 792 887 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 8 718 € | 0 € | 8 718 € | 0 € |
| Autres créances | 688 933 € | 0 € | 688 933 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 11 688 193 € | 0 € | 11 688 193 € | 0 € |
| Disponibilités | 605 994 € | 0 € | 605 994 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 9 422 € | 0 € | 9 422 € | 0 € |
| Total actif circulant | 13 001 260 € | 0 € | 13 001 260 € | 0 € |
| Total général | 13 847 677 € | 53 531 € | 13 794 147 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 11 719 767 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 42 143 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 11 816 910 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 952 434 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 950 € | 0 € |
| Total dettes | 1 977 237 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 977 237 € | 0 € |
| Total général | 13 794 147 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 81 996 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 81 996 € | 0 € |
| Autres produits | 53 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 82 049 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 91 664 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 32 985 € | 0 € |
| Charges sociales | 12 699 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 393 € | 0 € |
| Autres charges | 12 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 204 557 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -122 509 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 9 883 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 224 552 € | 0 € |
| Total produits financiers | 234 435 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 62 050 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 293 € | 0 € |
| Total charges financières | 62 343 € | 0 € |
| Résultat financier | 172 092 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 49 584 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 4 490 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 37 000 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 41 490 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 42 672 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 42 672 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | -1 182 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 259 € | 0 € |
| Total des produits | 357 973 € | 0 € |
| Total des charges | 315 831 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 42 143 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 12 septembre 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 60 762 € | 3 466 € | 57 296 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 75 206 € | 0 € | 75 206 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 385 967 € | 3 466 € | 382 501 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 17 181 € | 0 € | 17 181 € | 0 € |
| Autres créances | 796 477 € | 0 € | 796 477 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 13 357 195 € | 0 € | 13 357 195 € | 0 € |
| Disponibilités | 225 802 € | 0 € | 225 802 € | 0 € |
| Total actif circulant | 14 396 655 € | 0 € | 14 396 655 € | 0 € |
| Total général | 14 782 622 € | 3 466 € | 14 779 157 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 649 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 13 219 118 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 13 274 767 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 260 959 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 219 843 € | 0 € |
| Total dettes | 1 504 389 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 504 389 € | 0 € |
| Total général | 14 779 157 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 27 991 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 991 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 181 000 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 208 991 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 120 849 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 23 838 € | 0 € |
| Charges sociales | 7 931 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 410 € | 0 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 159 371 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | 49 620 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 4 277 253 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 224 168 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 € | 0 € |
| Total produits financiers | 4 505 921 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 115 336 € | 0 € |
| Total charges financières | 115 336 € | 0 € |
| Résultat financier | 4 390 585 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 4 440 205 € | 0 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 14 360 947 € | 0 € |
| Total produits exceptionnels | 14 360 947 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 254 076 € | 0 € |
| Sur opérations en capital | 4 918 990 € | 0 € |
| Total charges exceptionnelles | 5 173 065 € | 0 € |
| Résultat exceptionnel | 9 187 882 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 408 969 € | 0 € |
| Total des produits | 19 075 859 € | 0 € |
| Total des charges | 5 856 741 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 13 219 118 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 8 février 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 3 896 304 € | 0 € | 3 896 304 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 842 € | 56 € | 1 786 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 094 391 € | 4 500 € | 1 089 891 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 0 € |
| Prêts | 10 931 € | 0 € | 10 931 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 30 € | 0 € | 30 € | 0 € |
| Total actif immobilisé | 5 253 498 € | 4 556 € | 5 248 943 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Autres créances | 3 232 901 € | 181 000 € | 3 051 901 € | 0 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 15 794 631 € | 0 € | 15 794 631 € | 0 € |
| Disponibilités | 917 985 € | 0 € | 917 985 € | 0 € |
| Total actif circulant | 19 945 517 € | 181 000 € | 19 764 517 € | 0 € |
| Total général | 25 199 015 € | 185 556 € | 25 013 460 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 648 € | 0 € |
| Report à nouveau | -5 133 000 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice | 5 118 041 € | 0 € |
| Total capitaux propres | 40 689 € | 0 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 7 853 129 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 734 011 € | 0 € |
| Autres dettes | 14 360 947 € | 0 € |
| Total dettes | 24 972 771 € | 0 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 24 972 771 € | 0 € |
| Total général | 25 013 460 € | 0 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 000 € | 0 € |
| Autres produits | 6 € | 0 € |
| Total produits d'exploitation | 27 006 € | 0 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 147 643 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 € | 0 € |
| Autres charges | 1 € | 0 € |
| Total charges d'exploitation | 147 699 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation | -120 693 € | 0 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 5 200 000 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 195 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 43 465 € | 0 € |
| Total produits financiers | 5 243 660 € | 0 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 14 127 € | 0 € |
| Total charges financières | 14 127 € | 0 € |
| Résultat financier | 5 229 532 € | 0 € |
| Résultat courant avant impôts | 5 108 840 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | -9 201 € | 0 € |
| Total des produits | 5 270 666 € | 0 € |
| Total des charges | 152 625 € | 0 € |
| Bénéfice ou perte | 5 118 041 € | 0 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 11 juillet 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Fonds commercial | 3 896 304 € | — | 3 896 304 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 094 391 € | 4 500 € | 1 089 891 € | — |
| Prêts | 25 669 € | — | 25 669 € | — |
| Autres immobilisations financières | 30 € | — | 30 € | — |
| Total actif immobilisé | 5 016 394 € | 4 500 € | 5 011 894 € | — |
| Créances | ||||
| Autres créances | 756 744 € | 208 000 € | 548 744 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 1 215 435 € | — | 1 215 435 € | — |
| Total actif circulant | 1 972 179 € | 208 000 € | 1 764 179 € | — |
| Total général | 6 988 573 € | 212 500 € | 6 776 073 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 50 000 € | — |
| Réserve légale | 5 000 € | — |
| Autres réserves | 3 876 835 € | — |
| Résultat de l'exercice | 1 640 813 € | — |
| Total capitaux propres | 5 572 648 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 1 149 057 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 40 616 € | — |
| Total dettes | 1 203 425 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 203 425 € | — |
| Total général | 6 776 073 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 23 391 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 88 000 € | — |
| Total charges d'exploitation | 111 391 € | — |
| Résultat d'exploitation | -111 391 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 1 637 332 € | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 424 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 353 € | — |
| Total produits financiers | 1 647 109 € | — |
| Résultat financier | 1 647 109 € | — |
| Résultat courant avant impôts | 1 535 718 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 59 313 € | — |
| Sur opérations en capital | 80 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 139 313 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations en capital | 1 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 1 € | — |
| Résultat exceptionnel | 139 312 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 34 217 € | — |
| Total des produits | 1 786 422 € | — |
| Total des charges | 145 609 € | — |
| Bénéfice ou perte | 1 640 813 € | — |
Gouvernance
Dirigeants5
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiqueDirecteur généralDepuis le 24 novembre 2022Nom de naissance : WOJTKOWIAK · Naissance : avril 1957
Voir les 2 autresMasquer
- Personne morale
- Personne moraleCABINET OLIVIER ROPARS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantDepuis le 26 juin 2020SIREN 438 599 516
Anciens dirigeants 3
Chronologie
En cours Terminé Début inconnu
Philippe Robert LAVALARD 2 mandats · en cours
Gérant ?–2020
Président 2020–…
Marion Chantal LAVALARD Directeur général 2022–…
Chantal Simone LAVALARD Directeur général 2022–…
- Personne moraleCABINET OLIVIER ROPARS À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes suppléantJusqu'au 23 septembre 2026SIREN 438 599 516
- Personne moraleCommissaire aux comptes titulaireJusqu'au 23 septembre 2026SIREN 441 253 770
- Personne physique
Mandats dans d'autres entreprises4 entreprises actives sur 5
- Active
- HELICOPTERE TRANSPORT PICARDIE À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceActivePrésidentSIREN 497 501 361 · 80440 GLISY
- Active
Voir les 2 autresMasquer
- Active
- Cessée
Réseau3 dirigeants · 14 entreprises liées dont 1 en commun
- SCI LA FLAQUE Via Philippe Robert LAVALARD, la société
- BAR CAFETERIA DU VIEUX MOULIN Via Chantal Simone LAVALARD
- FIFI Via la société
- GRANDS GARAGES FAVRESSE À surveillerÀ surveillerCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Robert LAVALARD
- HELI NORD Via la société
- HELICOPTERE TRANSPORT PICARDIE À surveillerÀ surveiller3 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia la société
- ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE - ITM EP À surveillerÀ surveillerBaisse du chiffre d'affaires de 44 %Capitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Robert LAVALARD
- JAPHIMAL Via Marion Chantal LAVALARD
- NATURE ET BIEN ETRE Via Chantal Simone LAVALARD
- PEROGROS Via Philippe Robert LAVALARD
- SCA TEXTILE À surveillerÀ surveiller9 exercices de comptes non déposésCapitaux propres négatifsCliquer pour voir les points de vigilanceVia Philippe Robert LAVALARD
- DELECO · cessée Via Philippe Robert LAVALARD
- FINANCIERE LEBRAS · cessée Via Philippe Robert LAVALARD
- HELIPROM · cessée Via Philippe Robert LAVALARD
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Établissements
Établissement actif1 sur 2
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social64.20Z0 salarié20 novembre 2004423 686 849 00021
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 74.1J (NAFRev1) → 64.20Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 74.1J (NAFRev1)
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PERONNE 2 étab. · 1 actif
00013 47 rue DE LA TORTILLE
00021 89 avenue DE LA REPUBLIQUE
Historique et annonces légales
Historique
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
Refonte de la carte judiciaire 2009 : Le Tribunal de Grande Instance de Péronne statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TGI) === : L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de Péronne, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
- 1 janvier 2008Changement de forme juridiqueSociété civile→SAS
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)74.1J (NAFRev1)→64.20Z
- 26 janvier 2005Observation du greffeRCS
--- : --- TRANSFERT ETABLISSEMENT ET DOMICILE PERSONNEL Par assemblée générale extraordinaire en date du 20 décembre 2004, il a été décidé de transférer le siège social du 47 Rue de la Tortille au 89 Rue de la République à PERONNE, sans maintien de l'activité à l'ancienne adresse (publicité PICARDIE LA GAZETTE du 12 au 18 janvier 2005 N 3029) - DATE D'EFFET : 20/12/2004
Voir les 3 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 20 novembre 2004Transfert du siègenon renseigné→PERONNE, 89 avenue DE LA REPUBLIQUE
- 25 décembre 1999Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→74.1J (NAF1993)
- 12 juillet 1999Observation du greffeRCS
--- : --- Publicité au Journal : JOURNAL DE HAM --- Parution au Journal le 02/07/1999
Annonces BODACC4 annonces
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- PHILDAV
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- BL COMMISSARIAT ET AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET OLIVIER ROPARS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20260182, annonce 3737 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'activitéTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- PHILDAV
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Activité
- Prise de tous intérêts et participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés, affaires ou entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle pourra accorder auxdites sociétés, affaires ou entreprises tous concours notamment financiers, prêts, avances ou garanties dans le respect des dispositions légales en vigueur, le conseil en gestion et en organisation auxdits sociétés, affaires ou entreprises, la propriété, la gestion et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles, achat, vente et location de coque nue de tous types d'aéronefs, la propriété, l'administration et l'exploitation par tous moyens d'aéronefs et de matériels et de matériels de transport aérien
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20240022, annonce 5002 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'administrationTribunal de Commerce d'Amiens
- Dénomination
- PHILDAV
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- WOJTKOWIAK Chantal Simone nom d'usage : LAVALARD devient directeur général. LAVALARD Marion Chantal nom d'usage : LAVALARD devient directeur général
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
- Référence
- BODACC B n° 20220228, annonce 6090 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de la forme juridique. Modification de l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dénomination
- PHILDAV
- Forme juridique
- Société par Actions Simplifiée
- Administration
- LAVALARD Philippe nom d'usage : LAVALARD n'est plus gérant. LAVALARD Philippe nom d'usage : LAVALARD devient président. BL COMMISSARIAT ET AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée CABINET OLIVIER ROPARS devient commissaire aux comptes suppléant
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Référence
- BODACC B n° 20200123, annonce 3433 · Voir sur bodacc.fr
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).