Marge nette
84,6 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 84,61 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 5,4 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 14,3 %
2015
2020
2021
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
PHODE · SAS · SIREN 791 046 881 · NAF 71.12B
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 2,1 M €
- +33 % sur un an
- Résultat net
- 1,8 M €
- +10 % sur un an
- Capitaux propres
- 8,8 M €
- +25 % sur un an
- Trésorerie
- 3,5 M €
- +35 % sur un an
Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets
En bref
- Bénéficiaire : marge nette de 84,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (5,4 %).
- Fonds propres : 87,9 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (42,7 %).
- Délai clients : 34 jours, en dessous de la médiane du secteur (100 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 71.12B, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus élevés
Taux d'excédent brut d'exploitation
-22,4 %
Son activité courante coûte 22,40 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 7,4 % · la moitié des entreprises entre 0,3 % et 18,5 %
2015
2020
2021
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
87,9 %
88 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 42,7 % · la moitié des entreprises entre 19,9 % et 65,3 %
2015
2020
2021
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
0,00
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,14 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,71
2015
2020
2021
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
2015
2020
2021
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
34 jours
Les clients règlent leurs factures en 34 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 100 jours · la moitié des entreprises entre 60 jours et 155 jours
2015
2020
2021
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
51 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 51 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 139 jours
2015
2020
2021
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
274 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 274 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 43 jours de CA · la moitié des entreprises entre -1 jour de CA et 115 jours de CA
2015
2020
2021
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.