SA PLASTYROBEL
SIREN 396 880 106
Siège : 12 rue DU CHAMP BALLEY, 63200 PESSAT-VILLENEUVE
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.VigilanceVérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 1 janvier 1968
- Activité principale (NAF)
- 22.22ZFabrication d'emballages en matières plastiquesStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 22.22Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 396 880 106 00010
- RCS
- RCS Clermont-Ferrand 396 880 106
- N° TVA intracommunautaire
- FR 56 396 880 106Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 277 200 €
- Date d'immatriculation
- 12 novembre 1968
- Début d'activité
- 12 novembre 1968
- Clôture de l'exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans, jusqu'au 11 novembre 2067
Activité
Activité déclarée
- Principale22.22ZCommerciale
Matières plastiques ou similaires
Santé et vigilance
Points de vigilance
Détail des 7 contrôles →Aucun point d'attention
Aucun des 7 contrôles effectués ne relève d'élément défavorable.
Santé financièreexercice clos le 30 septembre 2025
Les 8 ratios expliqués →En 2025, SA PLASTYROBEL a réalisé 4,9 M € de chiffre d'affaires et une perte de 85,6 k €. Sa marge nette (-1,7 %) est parmi les 25 % les plus bas du secteur, son autonomie financière (47,9 %) est sous la médiane du secteur et le délai de paiement de ses clients (65 jours) est au-dessus de la médiane du secteur.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 1,74 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-1,7 %
Parmi les 25 % les plus bas
Médiane du secteur : 4,3 % · la moitié des entreprises entre 0,9 % et 7,2 %
Solidité
Autonomie financière48 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
47,9 %
Sous la médiane
Médiane du secteur : 55,4 % · la moitié des entreprises entre 38,9 % et 67,9 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 65 jours en moyenne.
65 jours
Au-dessus de la médiane
Médiane du secteur : 56 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 67 jours
Comptes annuels10 exercices déposés de 2016 à 2025
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202530/09/2025 | 202430/09/2024 | 202330/09/2023 | 202230/09/2022 | 202130/09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 4,9 M €-13,8 % | 5,7 M €-29,9 % | 8,1 M €-2,9 % | 8,4 M €+4,0 % | 8,1 M €+35,2 % |
| dont à l'export | — | — | — | 207 k € | — |
| Valeur ajoutée | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,7 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -56,1 k € | -64,6 k €-176,5 % | 84,4 k € | -82,6 k €-140,9 % | 202 k € |
| Charges de personnel | 1,2 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,4 M € |
| Résultat d'exploitation | -292 k € | -376 k € | -235 k € | -344 k €-4 794,7 % | 7 319 € |
| Résultat financier | 3 281 € | -10,7 k € | 12,1 k € | 92,0 k € | 51,1 k € |
| Résultat exceptionnel | 203 k € | 6 851 € | 11,6 k € | 51,2 k € | -174 k € |
| Résultat net | -85,6 k € | -379 k € | -208 k € | -197 k € | -120 k € |
| Effectif moyen | — | — | — | 43 | — |
| Bilan | |||||
| Capital social | 277 k € | 277 k € | 277 k € | 277 k € | 277 k € |
| Capitaux propres | 1,9 M €-13,9 % | 2,2 M €-15,1 % | 2,6 M €-7,8 % | 2,8 M €-3,4 % | 2,9 M €+3,1 % |
| Total du bilan | 3,9 M €-14,0 % | 4,6 M €-10,1 % | 5,1 M €-9,9 % | 5,6 M €+5,9 % | 5,3 M €+21,7 % |
| Dettes | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | 2,3 M € |
| dont dettes financières | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 757 k € |
| Trésorerie | 31,6 k € | 151 k € | 278 k € | -31,5 k € | 290 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | -1,1 % | -1,1 % | 1,0 % | -1,0 % | 2,5 % |
| Marge d'exploitation | -5,9 % | -6,6 % | -2,9 % | -4,1 % | 0,1 % |
| Marge nette | -1,7 % | -6,7 % | -2,6 % | -2,4 % | -1,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -4,5 % | -17,3 % | -8,1 % | -7,1 % | -4,2 % |
| Autonomie financière | 47,9 % | 47,9 % | 50,7 % | 49,6 % | 54,4 % |
| Endettement financier | 74,4 % | 74,5 % | 45,3 % | 46,2 % | 26,1 % |
| Délai clients | 65 j | 50 j | 58 j | 68 j | 70 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 30 septembre 202512 mois · Bilan complet · déposé le 19 février 2026
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 8 769 € | 8 769 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 820 € | 25 820 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 628 852 € | 0 € | 628 852 € | 628 852 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 61 939 € | 51 872 € | 10 068 € | 11 788 € |
| Constructions | 2 390 928 € | 2 150 812 € | 240 117 € | 281 807 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 306 487 € | 3 398 197 € | 908 290 € | 1 063 905 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 050 € | 62 680 € | 26 370 € | 9 087 € |
| Avances et acomptes | 138 707 € | 0 € | 138 707 € | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 509 € | 0 € | 1 509 € | 1 509 € |
| Autres titres immobilisés | 414 € | 0 € | 414 € | 414 € |
| Autres immobilisations financières | 77 430 € | 0 € | 77 430 € | 77 430 € |
| Total actif immobilisé | 7 729 906 € | 5 698 150 € | 2 031 757 € | 2 074 792 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 457 779 € | 0 € | 457 779 € | 1 055 553 € |
| Produits intermédiaires et finis | 316 483 € | 9 283 € | 307 200 € | 157 196 € |
| Marchandises | 31 363 € | 4 504 € | 26 859 € | 38 265 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 294 246 € | 422 500 € | 871 746 € | 787 488 € |
| Autres créances | 145 420 € | 0 € | 145 420 € | 244 129 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 31 636 € | 0 € | 31 636 € | 150 883 € |
| Charges constatées d'avance | 59 568 € | 0 € | 59 568 € | 63 891 € |
| Total actif circulant | 2 336 494 € | 436 287 € | 1 900 207 € | 2 497 404 € |
| Total général | 10 066 400 € | 6 134 436 € | 3 931 964 € | 4 572 196 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 200 € | 277 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 32 014 € | 32 014 € |
| Réserve légale | 27 721 € | 27 721 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 295 € | 1 599 295 € |
| Autres réserves | 370 534 € | 370 534 € |
| Report à nouveau | -404 943 € | -25 547 € |
| Résultat de l'exercice | -85 555 € | -379 396 € |
| Subventions d'investissement | 67 071 € | 77 578 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 208 413 € |
| Total capitaux propres | 1 883 338 € | 2 187 813 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 0 € | 83 797 € |
| Total provisions | 0 € | 83 797 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 49 907 € | 134 857 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 350 674 € | 1 494 691 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 700 € | 71 181 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 342 € | 312 105 € |
| Dettes fiscales et sociales | 190 340 € | 286 310 € |
| Autres dettes | 1 663 € | 1 442 € |
| Total dettes | 2 048 626 € | 2 300 586 € |
| Total général | 3 931 964 € | 4 572 196 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 254 367 € | 383 501 € |
| Production vendue de biens | 4 658 949 € | 5 318 554 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 913 317 € | 5 702 056 € |
| Production stockée | 150 004 € | -99 181 € |
| Autres produits | 42 826 € | 1 942 € |
| Total produits d'exploitation | 5 106 147 € | 5 604 817 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 141 686 € | 215 157 € |
| Variation de stock de marchandises | 11 406 € | -3 764 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 037 641 € | 2 084 414 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 597 774 € | -294 336 € |
| Autres achats et charges externes | 2 055 065 € | 2 132 355 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 369 € | 119 619 € |
| Salaires et traitements | 861 510 € | 1 065 648 € |
| Charges sociales | 299 947 € | 348 349 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 278 586 € | 312 923 € |
| Autres charges | 11 € | 18 € |
| Total charges d'exploitation | 5 398 001 € | 5 980 385 € |
| Résultat d'exploitation | -291 853 € | -375 567 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 54 489 € | 49 639 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 51 208 € | 60 318 € |
| Résultat financier | 3 281 € | -10 679 € |
| Résultat courant avant impôts | -288 571 € | -386 247 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 326 096 € | 10 360 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 123 079 € | 3 509 € |
| Résultat exceptionnel | 203 016 € | 6 851 € |
| Total des produits | 5 486 733 € | 5 664 817 € |
| Total des charges | 5 572 289 € | 6 044 213 € |
| Bénéfice ou perte | -85 554 € | -379 395 € |
Exercice clos le 30 septembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 7 mars 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 8 769 € | 8 769 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 820 € | 25 820 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 628 852 € | 0 € | 628 852 € | 628 852 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 61 939 € | 50 152 € | 11 788 € | 13 713 € |
| Constructions | 2 383 486 € | 2 101 680 € | 281 807 € | 304 513 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 644 982 € | 3 581 077 € | 1 063 905 € | 1 233 451 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 182 € | 78 094 € | 9 087 € | 8 052 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 509 € | 0 € | 1 509 € | 1 509 € |
| Autres titres immobilisés | 414 € | 0 € | 414 € | 414 € |
| Autres immobilisations financières | 77 430 € | 0 € | 77 430 € | 77 430 € |
| Total actif immobilisé | 7 920 384 € | 5 845 592 € | 2 074 792 € | 2 267 933 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 055 553 € | 0 € | 1 055 553 € | 761 217 € |
| Produits intermédiaires et finis | 166 479 € | 9 283 € | 157 196 € | 256 377 € |
| Marchandises | 42 769 € | 4 504 € | 38 265 € | 34 501 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 209 988 € | 422 500 € | 787 488 € | 1 300 574 € |
| Autres créances | 244 129 € | 0 € | 244 129 € | 115 238 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 150 883 € | 0 € | 150 883 € | 278 130 € |
| Charges constatées d'avance | 63 891 € | 0 € | 63 891 € | 71 448 € |
| Total actif circulant | 2 933 691 € | 436 287 € | 2 497 404 € | 2 817 487 € |
| Total général | 10 854 075 € | 6 281 879 € | 4 572 196 € | 5 085 419 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 200 € | 277 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 32 014 € | 32 014 € |
| Réserve légale | 27 721 € | 27 721 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 295 € | 1 599 295 € |
| Autres réserves | 370 534 € | 370 534 € |
| Report à nouveau | -25 547 € | 182 610 € |
| Résultat de l'exercice | -379 396 € | -208 157 € |
| Subventions d'investissement | 77 578 € | 88 085 € |
| Provisions réglementées | 208 413 € | 208 413 € |
| Total capitaux propres | 2 187 813 € | 2 577 716 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 83 797 € | 83 797 € |
| Total provisions | 83 797 € | 83 797 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 134 857 € | 231 855 € |
| dont emprunts participatifs | 391 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 494 691 € | 936 425 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 181 € | 71 181 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 105 € | 920 510 € |
| Dettes fiscales et sociales | 286 310 € | 247 801 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 14 940 € |
| Autres dettes | 1 442 € | 1 195 € |
| Total dettes | 2 300 586 € | 2 423 907 € |
| Total général | 4 572 196 € | 5 085 420 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 383 501 € | 370 808 € |
| Production vendue de biens | 5 318 554 € | 7 765 847 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 702 055 € | 8 136 655 € |
| Production stockée | -99 181 € | -65 122 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 37 068 € |
| Autres produits | 1 942 € | 6 447 € |
| Total produits d'exploitation | 5 604 817 € | 8 115 049 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 215 157 € | 337 326 € |
| Variation de stock de marchandises | -3 764 € | -6 701 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 084 414 € | 3 043 292 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -294 336 € | 298 218 € |
| Autres achats et charges externes | 2 132 355 € | 2 764 534 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 119 619 € | 95 910 € |
| Salaires et traitements | 1 065 648 € | 1 125 246 € |
| Charges sociales | 348 349 € | 366 334 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 312 923 € | 325 931 € |
| Autres charges | 18 € | 18 € |
| Total charges d'exploitation | 5 980 385 € | 8 350 112 € |
| Résultat d'exploitation | -375 567 € | -235 062 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 3 259 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 49 639 € | 50 311 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 60 318 € | 38 228 € |
| Résultat financier | -10 679 € | 12 083 € |
| Résultat courant avant impôts | -386 247 € | -219 719 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 10 360 € | 11 709 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 3 509 € | 147 € |
| Résultat exceptionnel | 6 851 € | 11 562 € |
| Total des produits | 5 664 817 € | 8 180 330 € |
| Total des charges | 6 044 213 € | 8 388 488 € |
| Bénéfice ou perte | -379 395 € | -208 157 € |
Exercice clos le 30 septembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 5 janvier 2024
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 8 769 € | 8 769 € | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 820 € | 25 820 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 628 852 € | 0 € | 628 852 € | 628 852 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 61 939 € | 48 227 € | 13 713 € | 15 851 € |
| Constructions | 2 357 841 € | 2 053 329 € | 304 513 € | 300 449 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 598 956 € | 3 365 506 € | 1 233 451 € | 1 311 673 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 182 € | 71 130 € | 8 052 € | 13 144 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 1 509 € | 0 € | 1 509 € | 1 509 € |
| Autres titres immobilisés | 414 € | 0 € | 414 € | 414 € |
| Autres immobilisations financières | 77 430 € | 0 € | 77 430 € | 77 430 € |
| Total actif immobilisé | 7 840 713 € | 5 572 780 € | 2 267 933 € | 2 349 322 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 761 217 € | 0 € | 761 217 € | 1 059 435 € |
| Produits intermédiaires et finis | 265 660 € | 9 283 € | 256 377 € | 330 783 € |
| Marchandises | 39 005 € | 4 504 € | 34 501 € | 32 304 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 687 904 € | 387 329 € | 1 300 574 € | 1 560 343 € |
| Autres créances | 115 238 € | 0 € | 115 238 € | 285 782 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 278 130 € | 0 € | 278 130 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 71 448 € | 0 € | 71 448 € | 23 523 € |
| Total actif circulant | 3 218 602 € | 401 116 € | 2 817 487 € | 3 292 169 € |
| Total général | 11 059 316 € | 5 973 896 € | 5 085 419 € | 5 641 491 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 200 € | 277 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 32 014 € | 32 014 € |
| Réserve légale | 27 721 € | 27 721 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 295 € | 1 599 295 € |
| Autres réserves | 370 534 € | 370 534 € |
| Report à nouveau | 182 610 € | 379 841 € |
| Résultat de l'exercice | -208 157 € | -197 231 € |
| Subventions d'investissement | 88 085 € | 98 592 € |
| Provisions réglementées | 208 413 € | 208 413 € |
| Total capitaux propres | 2 577 716 € | 2 796 380 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 83 797 € | 83 797 € |
| Total provisions | 83 797 € | 83 797 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 231 855 € | 387 435 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 936 425 € | 904 631 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 181 € | 14 181 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 510 € | 1 082 658 € |
| Dettes fiscales et sociales | 247 801 € | 326 687 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 940 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 195 € | 45 527 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 194 € |
| Total dettes | 2 423 907 € | 2 761 314 € |
| Total général | 5 085 420 € | 5 641 491 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 370 808 € | 446 047 € |
| Production vendue de biens | 7 765 847 € | 7 937 859 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 136 655 € | 8 383 906 € |
| Production stockée | -65 122 € | 37 182 € |
| Subventions d'exploitation | 37 068 € | 48 470 € |
| Autres produits | 6 447 € | 46 108 € |
| Total produits d'exploitation | 8 115 049 € | 8 515 667 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 337 326 € | 337 811 € |
| Variation de stock de marchandises | -6 701 € | 8 427 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 043 292 € | 4 320 052 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 298 218 € | -356 843 € |
| Autres achats et charges externes | 2 764 534 € | 2 627 606 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 910 € | 105 279 € |
| Salaires et traitements | 1 125 246 € | 1 148 331 € |
| Charges sociales | 366 334 € | 361 535 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 325 931 € | 307 038 € |
| Autres charges | 18 € | 32 € |
| Total charges d'exploitation | 8 350 112 € | 8 859 272 € |
| Résultat d'exploitation | -235 062 € | -343 604 € |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 3 259 € | 3 149 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 50 311 € | 99 075 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 38 228 € | 7 047 € |
| Résultat financier | 12 083 € | 92 027 € |
| Résultat courant avant impôts | -219 719 € | -248 427 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 11 709 € | 58 011 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 147 € | 6 815 € |
| Résultat exceptionnel | 11 562 € | 51 196 € |
| Total des produits | 8 180 330 € | 8 675 903 € |
| Total des charges | 8 388 487 € | 8 873 134 € |
| Bénéfice ou perte | -208 157 € | -197 231 € |
Exercice clos le 30 septembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 4 janvier 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 8 768 € | 8 768 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 820 € | 25 820 € | — | — |
| Fonds commercial | 628 852 € | — | 628 852 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 61 939 € | 46 088 € | 15 850 € | — |
| Constructions | 2 309 342 € | 2 008 893 € | 300 448 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 447 814 € | 3 136 141 € | 1 311 673 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 79 181 € | 66 037 € | 13 144 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 1 509 € | — | 1 509 € | — |
| Autres titres immobilisés | 413 € | — | 413 € | — |
| Autres immobilisations financières | 77 430 € | — | 77 430 € | — |
| Total actif immobilisé | 7 641 072 € | 5 291 750 € | 2 349 322 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 1 059 434 € | — | 1 059 434 € | — |
| Produits intermédiaires et finis | 330 782 € | — | 330 782 € | — |
| Marchandises | 32 303 € | — | 32 303 € | — |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 916 557 € | 356 214 € | 1 560 342 € | — |
| Autres créances | 285 782 € | — | 285 782 € | — |
| Disponibilités et divers | ||||
| Charges constatées d'avance | 23 523 € | — | 23 523 € | — |
| Total actif circulant | 3 648 383 € | 356 214 € | 3 292 169 € | — |
| Total général | 11 289 455 € | 5 647 964 € | 5 641 491 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 200 € | — |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 32 014 € | — |
| Réserve légale | 27 720 € | — |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 294 € | — |
| Autres réserves | 370 534 € | — |
| Report à nouveau | 379 841 € | — |
| Résultat de l'exercice | -197 231 € | — |
| Subventions d'investissement | 98 592 € | — |
| Provisions réglementées | 208 413 € | — |
| Total capitaux propres | 2 796 379 € | — |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 83 797 € | — |
| Total provisions | 83 797 € | — |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 387 435 € | — |
| dont concours bancaires courants | 31 469 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 904 630 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 181 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 658 € | — |
| Dettes fiscales et sociales | 326 687 € | — |
| Autres dettes | 45 526 € | — |
| Produits constatés d'avance | 194 € | — |
| Total dettes | 2 761 314 € | — |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 2 504 800 € | — |
| Total général | 5 641 491 € | — |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 446 047 € | — |
| Production vendue de biens | 7 722 872 € | — |
| Production vendue de services | 214 987 € | — |
| Chiffre d'affaires net | 8 383 907 € | — |
| dont à l'export | 206 630 € | — |
| Production stockée | 37 182 € | — |
| Subventions d'exploitation | 48 470 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 45 976 € | — |
| Autres produits | 131 € | — |
| Total produits d'exploitation | 8 515 667 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 337 811 € | — |
| Variation de stock de marchandises | 8 427 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 320 052 € | — |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -356 843 € | — |
| Autres achats et charges externes | 2 627 606 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 105 279 € | — |
| Salaires et traitements | 1 148 331 € | — |
| Charges sociales | 361 535 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 240 034 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 67 004 € | — |
| Autres charges | 32 € | — |
| Total charges d'exploitation | 8 859 272 € | — |
| Résultat d'exploitation | -343 604 € | — |
| Opérations en commun | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 5 030 € | — |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 880 € | — |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 52 842 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 957 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 275 € | — |
| Total produits financiers | 99 075 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 047 € | — |
| Total charges financières | 7 047 € | — |
| Résultat financier | 92 027 € | — |
| Résultat courant avant impôts | -248 427 € | — |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 6 534 € | — |
| Sur opérations en capital | 6 476 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 € | — |
| Total produits exceptionnels | 58 011 € | — |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 1 815 € | — |
| Sur opérations en capital | 5 000 € | — |
| Total charges exceptionnelles | 6 815 € | — |
| Résultat exceptionnel | 51 196 € | — |
| Total des produits | 8 677 784 € | — |
| Total des charges | 8 875 016 € | — |
| Bénéfice ou perte | -197 231 € | — |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 25 224 € | — |
Exercice clos le 30 septembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 mars 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | 8 769 € | 8 769 € | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 820 € | 25 820 € | — | 190 € |
| Fonds commercial | 628 852 € | — | 628 852 € | 628 852 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Terrains | 61 939 € | 43 951 € | 17 989 € | 20 118 € |
| Constructions | 2 177 080 € | 1 976 922 € | 200 158 € | 185 946 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 987 069 € | 2 949 967 € | 1 037 103 € | 828 161 € |
| Autres immobilisations corporelles | 102 500 € | 84 484 € | 18 016 € | 23 330 € |
| Avances et acomptes | 209 696 € | — | 209 696 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations (mise en équivalence) | 6 509 € | 5 000 € | 1 509 € | 1 509 € |
| Autres titres immobilisés | 414 € | — | 414 € | 414 € |
| Autres immobilisations financières | 77 430 € | — | 77 430 € | 77 430 € |
| Total actif immobilisé | 7 286 079 € | 5 094 913 € | 2 191 166 € | 1 765 950 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 702 591 € | — | 702 591 € | 515 084 € |
| Produits intermédiaires et finis | 293 601 € | — | 293 601 € | 139 257 € |
| Marchandises | 40 731 € | — | 40 731 € | 3 249 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 1 849 360 € | 309 963 € | 1 539 397 € | 1 337 166 € |
| Autres créances | 294 537 € | 45 275 € | 249 262 € | 261 851 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 290 291 € | — | 290 291 € | 191 618 € |
| Charges constatées d'avance | 18 843 € | — | 18 843 € | 160 721 € |
| Total actif circulant | 3 489 953 € | 355 238 € | 3 134 715 € | 2 608 946 € |
| Total général | 10 776 032 € | 5 450 151 € | 5 325 881 € | 4 374 896 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 277 200 € | 277 200 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 32 014 € | 32 014 € |
| Réserve légale | 27 721 € | 27 721 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 295 € | 1 599 295 € |
| Autres réserves | 370 534 € | 370 534 € |
| Report à nouveau | 500 029 € | 696 018 € |
| Résultat de l'exercice | -120 187 € | -195 990 € |
| Provisions réglementées | 208 413 € | — |
| Total capitaux propres | 2 895 019 € | 2 806 793 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 40 000 € | 60 000 € |
| Provisions pour charges | 83 797 € | 83 797 € |
| Total provisions | 123 797 € | 143 797 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 270 219 € | 134 811 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 486 717 € | 391 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 481 € | 51 231 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 533 € | 841 846 € |
| Dettes fiscales et sociales | 263 485 € | 340 635 € |
| Autres dettes | 1 177 € | 2 286 € |
| Produits constatés d'avance | 1 452 € | 53 106 € |
| Total dettes | 2 307 065 € | 1 424 305 € |
| Total général | 5 325 881 € | 4 374 896 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 408 516 € | 427 425 € |
| Production vendue de biens | 7 651 878 € | 5 533 280 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 060 394 € | 5 960 706 € |
| Production stockée | 154 343 € | -121 088 € |
| Subventions d'exploitation | 9 544 € | 7 068 € |
| Autres produits | 24 835 € | 136 008 € |
| Total produits d'exploitation | 8 249 117 € | 5 982 693 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises | 397 681 € | 382 976 € |
| Variation de stock de marchandises | -37 482 € | 7 030 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 330 501 € | 1 793 716 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | -187 506 € | 48 162 € |
| Autres achats et charges externes | 2 966 698 € | 2 228 619 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 098 € | 119 649 € |
| Salaires et traitements | 1 116 559 € | 1 016 779 € |
| Charges sociales | 331 721 € | 326 700 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 219 087 € | 217 197 € |
| Autres charges | 438 € | 131 995 € |
| Total charges d'exploitation | 8 241 798 € | 6 272 827 € |
| Résultat d'exploitation | 7 319 € | -290 133 € |
| Opérations en commun | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 4 823 € | 6 446 € |
| Produits financiers | ||
| Total produits financiers | 52 910 € | 66 425 € |
| Charges financières | ||
| Total charges financières | 1 823 € | 3 208 € |
| Résultat financier | 51 087 € | 63 216 € |
| Résultat courant avant impôts | 53 582 € | -233 363 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 75 193 € | 41 602 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 248 963 € | 4 228 € |
| Résultat exceptionnel | -173 769 € | 37 374 € |
| Total des produits | 8 377 220 € | 6 090 720 € |
| Total des charges | 8 497 407 € | 6 286 709 € |
| Bénéfice ou perte | -120 187 € | -195 989 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Gouvernance et réseau
Dirigeants3
- Personne morale
- Personne physiqueCommissaire aux comptes suppléant
- Personne moraleSTE D'EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT E.C.A.Commissaire aux comptes titulaire
Mandats dans d'autres entreprises0 entreprise active sur 1
- Cessée
Réseau1 dirigeant · 3 entreprises liées
- CARTONNAGES PLASTIQUES ARTS GRAPHIQUES Via SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES
- RHC CONSEILS Via SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES
- EVATECH · cessée Via la société
Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES Dirigée par Nicole Emilie Georgette SABATIER (Directeur général), Martin Philippe Marie DEGRAND (Membre du directoire), Arnaud SABATIER (Président du directoire), Dominique Marie-Jose DAIGNEY (Président du conseil de surveillance), Thierry Andre MOYE (Membre du conseil de surveillance), Philippe Emile Lucien ROISIN (Membre du conseil de surveillance)
Implantations
Établissements1 actif sur 1
Établissement actif
- SiègeSiège social22.22Z20 à 49 salariés1 janvier 1968396 880 106 00010
- 31 décembre 2009Changement d'activité principale (NAF) : 22.23Z → 22.22Z
- 31 décembre 2008Changement d'activité principale (NAF) : 22.22Z → 22.23Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 25.2C (NAFRev1) → 22.22Z
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF) : non renseigné → 25.2C (NAFRev1)
- 25 décembre 1996Devient employeur
Historique et annonces légales
Historique
- 17 mars 2017Observation du greffeRCS
MISE EN HARMONIE DES STATUTS (DECISION DU 24/06/85).
- 31 décembre 2009Changement d'activité principale (NAF)22.23Z→22.22Z
- 1 janvier 2009Observation du greffeRCS
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
- 31 décembre 2008Changement d'activité principale (NAF)22.22Z→22.23Z
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)25.2C (NAFRev1)→22.22Z
Voir les 2 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 25 décembre 2004Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→25.2C (NAFRev1)
- 25 décembre 2002Changement de forme juridiqueSA à conseil d'administration→SAS
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; observations du greffe du Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC2 annonces
- Ventes et cessionsCession d'un fondsà MEDIAGROUP · 800 000 € · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
- Nature
- Autre achat, apport, attribution
- Début d'activité
- 1 juillet 2016
- Descriptif
- Acte du 30/06/2016 Bordereau n°2016/1 514 case n°16 Ext 5667 enregistré au bureau de Clermont Ferrand Nord domicile de l'ancien propriétaire : rue du Champ Boby 63200 Pessat Villeuneuve les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du Code du Commerce
- Oppositions
- Fidal 3 et 5, rue Evariste Galois 63064 Clermont-Ferrand
- Dénomination
- PLASTYROBEL
- Etablissement principal
- Zone d'Activités Commerciales des Ormeaux, Lieu dit Gué de Nifette, 71150 Fontaines Fabrication transformation à base de matières plastique commercialisation formation logistique peinture et décoration de tous objets Origine : Etablissement principal acquis par achat au prix stipulé de 800000 Euros.
- Acquéreur
- MEDIAGROUP
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
- Référence
- BODACC A n° 20160176, annonce 821 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dénomination
- PLASTYROBEL
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : SOCIETE ISSOISE DES PLASTIQUES APPLIQUES (AFJ) Commissaire aux comptes titulaire : STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT E.C.A. Commissaire aux comptes suppléant : BURRIER Jérôme
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Référence
- BODACC B n° 20150157, annonce 855 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Documents juridiques
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