Registrius

Ratios financiers

REDUCTIONS · SAS · SIREN 438 136 830 · NAF 47.64Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
7,3 M €
Résultat net
220 k €
Capitaux propres
3,0 M €
Trésorerie
733 k €

Exercice clos le 28 février 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires7,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+27,7 k €
  3. Achats−4,6 M €
  4. Charges externes−1,1 M €
  5. Impôts et taxes−63,0 k €
  6. Personnel−895 k €
  7. Amortissements et provisions−174 k €
  8. Autres charges d'exploitation−261 k €
  9. Résultat d'exploitation245 k €
  10. Résultat financier+48,9 k €
  11. Impôt sur les bénéfices−73,8 k €
  12. Résultat net220 k €

Sur 7,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 245 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 220 k €.

Le bilan en blocs

Au 28/02/2026 · total 5,0 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé659 k €

    13,2 % du bilan · dont financier 133 k €, corporel 526 k €, incorporel 602 €

  • Actif circulant4,3 M €

    86,8 % du bilan · dont trésorerie 733 k €, stocks 1,5 M €, créances clients 68,6 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres3,0 M €

    60,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 220 k €

  • Provisions64,9 k €

    1,3 % du bilan

  • Dettes1,9 M €

    38,6 % du bilan · dont fournisseurs 892 k €, fiscales et sociales 268 k €

  • Fonds propres : 60,1 % du bilan
  • Dettes : 38,6 % du bilan
  • Actif immobilisé : 13,2 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 7,3 M € en 2026

202663 €14 €12 €
Pour 100 € de produits2026
Achats63,2 €
Charges externes14,5 €
Impôts et taxes0,9 €
Personnel12,2 €
Amortissements et provisions2,4 €
Autres charges3,6 €
Résultat d'exploitation3,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 3,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,3 %).
  • Fonds propres : 60,1 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (44,7 %).
  • Délai clients : 3 jours, en dessous de la médiane du secteur (5 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.64Z, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

3,0 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,02 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,3 % · la moitié des entreprises entre 0,5 % et 4,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

8,9 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 8,94 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,4 % · la moitié des entreprises entre 2,8 % et 8,4 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

60,1 %

Au-dessus de la médiane

60 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 44,7 % · la moitié des entreprises entre 20,2 % et 64,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,25 · la moitié des entreprises entre 0,06 et 0,84

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 1,2 an · la moitié des entreprises entre 0,3 an et 3,2 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

3 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 3 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 5 jours · la moitié des entreprises entre 2 jours et 9 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

57 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 57 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 52 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 73 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

118 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 118 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 75 jours de CA · la moitié des entreprises entre 44 jours de CA et 109 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.