Registrius

Ratios financiers

REGILUC · SARL · SIREN 433 966 439 · NAF 68.20B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
138 k €
−8 % sur un an
Résultat net
20,6 k €
+4 % sur un an
Capitaux propres
725 k €
+3 % sur un an
Trésorerie
36,8 k €
+89 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires138 k €
  2. Charges externes−85,6 k €
  3. Impôts et taxes−26,4 k €
  4. Amortissements et provisions−9 538 €
  5. Autres charges d'exploitation−23 €
  6. Résultat d'exploitation16,5 k €
  7. Résultat financier−330 €
  8. Résultat exceptionnel−2 032 €
  9. Impôt sur les bénéfices+6 524 €
  10. Résultat net20,6 k €

Sur 138 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 16,5 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 20,6 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 778 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé634 k €

    81,6 % du bilan · dont financier 7 486 €, corporel 26,7 k €, incorporel 600 k €

  • Actif circulant143 k €

    18,4 % du bilan · dont trésorerie 36,8 k €, créances clients 53,1 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres725 k €

    93,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 20,6 k €

  • Dettes52,3 k €

    6,7 % du bilan · dont financières 34,2 k €, fournisseurs 290 €, fiscales et sociales 12,7 k €

  • Fonds propres : 93,3 % du bilan
  • Dettes : 6,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 81,6 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 138 k € en 2025, 197 k € en 2024

202562 €19 €7 €12 €
202470 €13 €11 €
Pour 100 € de produits20252024Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes62,0 €70,5 €−8,5 pt
Impôts et taxes19,1 €13,3 €+5,8 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions6,9 €4,8 €+2,1 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation11,9 €11,4 €+0,5 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 14,9 %, au-dessus de la médiane du secteur (10,0 %).
  • Fonds propres : 93,3 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (26,4 %).
  • Délai clients : 140 jours, au-dessus de la médiane du secteur (44 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.20B, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

14,9 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 14,95 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,0 % · la moitié des entreprises entre -24,5 % et 39,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

18,9 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 18,86 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 52,4 % · la moitié des entreprises entre 11,0 % et 76,2 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

93,3 %

Parmi les 25 % les plus élevés

93 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 26,4 % · la moitié des entreprises entre -1,4 % et 73,2 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,05

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,05 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,35 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 2,49

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

1,3 an

Sous la médiane

Il faudrait 1,3 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,8 ans · la moitié des entreprises entre 0,5 an et 14,1 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

140 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 140 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 44 jours · la moitié des entreprises entre 9 jours et 111 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

1 jour

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 1 jour en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 96 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 225 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

248 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 248 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 64 jours de CA · la moitié des entreprises entre -13 jours de CA et 380 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.