RELLUMIX
SIREN 438 489 544
Siège : ZAC DE CERGY PUISEUX, 6 avenue DU CENTAURE, 95800 CERGY
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège.Mentions légalesGénérer le bloc de mentions légales de l'entreprise (dénomination, forme, capital, RCS, TVA…) à copier sur un site, une facture ou un devis. Active
Informations juridiques
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25 juin 2001
- Activité principale (NAF)
- 28.29BStatistiques du secteur
- Activité principale (NAF 2025)
- 28.29Y
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (calculée en 2024)
- SIRET du siège
- 438 489 544 00058
- RCS
- RCS Pontoise 438 489 544
- N° TVA intracommunautaire
- FR 40 438 489 544Calculé à partir du SIREN, valable si l'entreprise est assujettie à la TVA ; vérifier sur VIES
- Capital social
- 300 000 €
- Date d'immatriculation
- 6 juillet 2001
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre (premier exercice clos le 31 décembre 2001)
- Durée de la société
- Jusqu'au 5 juillet 2100
Activité
Objet social
La commercialisation, la conception et la fabrication de matériel de filtration en tout genre, et plus généralement de systèmes industriels.
Activité déclarée
- Principale28.29BCommerciale
Fabrication d'autres machines d'usage général
Depuis le 7 mars 2007
Dirigeants1
- Personne physique
Réseau1 dirigeant · 4 entreprises liées
- FTD GROUP À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Frederic Robert DOMBROWSKI
- FTD IMMO INVEST Via Frederic Robert DOMBROWSKI
- FTD STRUCTURE Via Frederic Robert DOMBROWSKI
- REVOLAB Via Frederic Robert DOMBROWSKI
Commissaires aux comptes exclus.
Établissements1 actif sur 6
Voir les 6 établissements →
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
20052010201520202025
CARRIERES-SUR-SEINE 1 étab.
00017 2 rue DE LA PATURE
SERIFONTAINE 1 étab.
00025 USINE DE DROITTECOURT
PARIS 3 étab.
00033 33 avenue DES CHAMPS ELYSEES
00066 22 avenue DE SAXE
00041 15 rue EUGENE FLACHAT
CERGY 1 étab. · 1 actif
00058 6 avenue DU CENTAURE
Établissement actif
- SiègeSiège socialActifZAC DE CERGY PUISEUX6 avenue DU CENTAURE95800 CERGYVoir sur la carte ↗
- SIRET
- 438 489 544 00058
- NAF
- 28.29B
- Effectif
- 20 à 49 salariés
- Créé le
- 7 mars 2007
Historique · 4 changements
- 31 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF) : 25.99B → 28.29B
- 30 octobre 2015Changement d'activité principale (NAF) : 28.29B → 25.99B
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 29.2L (NAFRev1) → 28.29B
- 8 août 2007Changement d'activité principale (NAF) : 51.5F (NAFRev1) → 29.2L (NAFRev1)
Comptes annuels8 exercices déposés de 2017 à 2024
Ratios expliqués et comparés au secteur
Chiffres clés
| Exercice | 202431/12/2024 | 202331/12/2023 | 202231/12/2022 | 202131/12/2021 | 202031/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 5,3 M €+16,6 % | 4,5 M €+15,2 % | 3,9 M €-0,9 % | 4,0 M €+1,0 % | confidentiel |
| Valeur ajoutée | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | confidentiel |
| Excédent brut d'exploitation | 347 k €+62,2 % | 214 k €+96,3 % | 109 k €+17,8 % | 92,6 k €-13,4 % | confidentiel |
| Charges de personnel | 1,9 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | confidentiel |
| Résultat d'exploitation | 94,4 k €+2,6 % | 92,0 k € | -17,3 k € | -94,2 k € | confidentiel |
| Résultat financier | -11,5 k € | -6 160 € | -5 370 € | -5 657 € | confidentiel |
| Résultat exceptionnel | 24,8 k € | 25,1 k € | 74,5 k € | 27,4 k € | confidentiel |
| Résultat net | 272 k €-0,3 % | 273 k €+12,6 % | 242 k €+400,8 % | 48,4 k €-78,7 % | confidentiel |
| Bilan | |||||
| Capital social | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € | 300 k € |
| Capitaux propres | 2,4 M €+4,9 % | 2,3 M €+6,7 % | 2,2 M €+24,2 % | 1,8 M €-14,5 % | 2,1 M €+8,6 % |
| Total du bilan | 4,3 M €+9,9 % | 3,9 M €-3,7 % | 4,1 M €+5,1 % | 3,9 M €-9,7 % | 4,3 M €+27,5 % |
| Dettes | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 2,2 M € |
| dont dettes financières | 476 k € | 459 k € | 611 k € | 931 k € | 801 k € |
| Trésorerie | 270 k € | 138 k € | 192 k € | 347 k € | 661 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 6,6 % | 4,7 % | 2,8 % | 2,3 % | confidentiel |
| Marge d'exploitation | 1,8 % | 2,0 % | -0,4 % | -2,4 % | confidentiel |
| Marge nette | 5,2 % | 6,1 % | 6,2 % | 1,2 % | confidentiel |
| Rentabilité des capitaux propres | 11,2 % | 11,8 % | 11,1 % | 2,8 % | confidentiel |
| Autonomie financière | 56,7 % | 59,3 % | 53,6 % | 45,3 % | 47,9 % |
| Endettement financier | 19,5 % | 19,8 % | 28,1 % | 53,1 % | 39,1 % |
| Délai clients | 154 j | 166 j | 163 j | 190 j | confidentiel |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202412 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 272 € | 30 787 € | 2 484 € | 733 € |
| Fonds commercial | 1 € | 0 € | 1 € | 1 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 647 541 € | 1 277 439 € | 370 101 € | 376 477 € |
| Autres immobilisations corporelles | 752 450 € | 308 990 € | 443 460 € | 388 355 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 38 500 € | 0 € | 38 500 € | 38 500 € |
| Total actif immobilisé | 2 471 765 € | 1 617 218 € | 854 547 € | 804 067 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 792 160 € | 217 093 € | 575 067 € | 573 408 € |
| Produits intermédiaires et finis | 65 518 € | 6 832 € | 58 686 € | 51 608 € |
| Marchandises | 7 705 € | 1 930 € | 5 774 € | 3 526 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 15 659 € | 0 € | 15 659 € | 18 313 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 220 024 € | 0 € | 2 220 024 € | 2 054 114 € |
| Autres créances | 273 686 € | 0 € | 273 686 € | 253 982 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 271 335 € | 0 € | 271 335 € | 138 939 € |
| Charges constatées d'avance | 26 084 € | 0 € | 26 084 € | 16 864 € |
| Total actif circulant | 3 672 176 € | 225 856 € | 3 446 319 € | 3 110 757 € |
| Total général | 6 143 941 € | 1 843 074 € | 4 300 866 € | 3 914 824 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 29 795 € | 29 795 € |
| Report à nouveau | 1 637 871 € | 1 494 725 € |
| Résultat de l'exercice | 272 283 € | 273 145 € |
| Subventions d'investissement | 168 013 € | 195 521 € |
| Total capitaux propres | 2 437 964 € | 2 323 187 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 277 666 € | 369 455 € |
| dont concours bancaires courants | 1 040 € | 829 € |
| dont emprunts participatifs | 198 392 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 198 392 € | 89 671 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 9 939 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 872 € | 655 736 € |
| Dettes fiscales et sociales | 554 411 € | 446 999 € |
| Autres dettes | 28 559 € | 19 835 € |
| Total dettes | 1 862 902 € | 1 591 636 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 759 223 € | 1 368 374 € |
| Total général | 4 300 866 € | 3 914 824 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 5 236 521 € | 4 420 000 € |
| Production vendue de services | 26 247 € | 93 236 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 262 769 € | 4 513 236 € |
| Production stockée | 6 608 € | 9 942 € |
| Production immobilisée | 158 270 € | 155 160 € |
| Subventions d'exploitation | 8 770 € | 24 586 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 937 € | 88 552 € |
| Autres produits | 1 225 € | 11 403 € |
| Total produits d'exploitation | 5 484 580 € | 4 802 881 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 915 142 € | 659 863 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 121 € | 18 225 € |
| Autres achats et charges externes | 2 224 815 € | 2 104 413 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 789 € | 44 137 € |
| Salaires et traitements | 1 341 207 € | 1 170 518 € |
| Charges sociales | 570 172 € | 491 721 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 255 174 € | 188 540 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 478 € | 3 112 € |
| Autres charges | 45 309 € | 30 332 € |
| Total charges d'exploitation | 5 390 210 € | 4 710 864 € |
| Résultat d'exploitation | 94 369 € | 92 016 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 11 522 € | 6 160 € |
| Total charges financières | 11 522 € | 6 160 € |
| Résultat financier | -11 522 € | -6 160 € |
| Résultat courant avant impôts | 82 847 € | 85 856 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 27 507 € | 27 507 € |
| Total produits exceptionnels | 27 507 € | 27 507 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 717 € | 2 371 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 717 € | 2 371 € |
| Résultat exceptionnel | 24 790 € | 25 136 € |
| Impôts sur les bénéfices | -164 646 € | -162 153 € |
| Total des produits | 5 512 087 € | 4 830 388 € |
| Total des charges | 5 239 803 € | 4 557 243 € |
| Bénéfice ou perte | 272 283 € | 273 145 € |
Exercice clos le 31 décembre 202312 mois · Bilan complet · déposé le 29 janvier 2025
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 € | 30 114 € | 733 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 € | 0 € | 1 € | 0 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 473 747 € | 1 097 270 € | 376 477 € | 341 348 € |
| Autres immobilisations corporelles | 623 016 € | 234 660 € | 388 356 € | 424 168 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 0 € | 0 € | 1 680 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 38 500 € | 0 € | 38 500 € | 38 000 € |
| Total actif immobilisé | 2 166 111 € | 1 362 044 € | 804 067 € | 805 196 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 790 023 € | 216 614 € | 573 409 € | 581 070 € |
| Produits intermédiaires et finis | 58 910 € | 7 301 € | 51 609 € | 37 315 € |
| Marchandises | 9 965 € | 6 439 € | 3 526 € | 4 980 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 313 € | 0 € | 18 313 € | 17 991 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 054 114 € | 0 € | 2 054 114 € | 1 750 953 € |
| Autres créances | 253 982 € | 0 € | 253 982 € | 649 424 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 138 939 € | 0 € | 138 939 € | 192 435 € |
| Charges constatées d'avance | 16 865 € | 0 € | 16 865 € | 27 493 € |
| Total actif circulant | 3 341 112 € | 230 354 € | 3 110 758 € | 3 261 661 € |
| Total général | 5 507 223 € | 1 592 398 € | 3 914 825 € | 4 066 858 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 29 795 € | 29 795 € |
| Report à nouveau | 1 494 726 € | 1 352 887 € |
| Résultat de l'exercice | 273 146 € | 242 478 € |
| Subventions d'investissement | 195 521 € | 223 029 € |
| Total capitaux propres | 2 323 188 € | 2 178 189 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 369 455 € | 523 731 € |
| dont concours bancaires courants | 830 € | 625 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 89 671 € | 87 289 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 939 € | 2 546 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 736 € | 754 342 € |
| Dettes fiscales et sociales | 446 999 € | 458 056 € |
| Autres dettes | 19 835 € | 62 704 € |
| Total dettes | 1 591 637 € | 1 888 668 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 368 374 € | 1 517 510 € |
| Total général | 3 914 825 € | 4 066 858 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 4 420 000 € | 3 887 505 € |
| Production vendue de services | 93 236 € | 28 559 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 513 236 € | 3 916 065 € |
| Production stockée | 9 943 € | -1 142 € |
| Production immobilisée | 155 160 € | 323 402 € |
| Subventions d'exploitation | 24 587 € | 33 252 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 88 552 € | 55 705 € |
| Autres produits | 11 403 € | 8 951 € |
| Total produits d'exploitation | 4 802 881 € | 4 336 232 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 864 € | 891 193 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 18 225 € | 5 331 € |
| Autres achats et charges externes | 2 104 413 € | 1 431 039 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 137 € | 46 904 € |
| Salaires et traitements | 1 170 518 € | 1 232 691 € |
| Charges sociales | 491 722 € | 555 384 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 188 540 € | 187 657 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 112 € | 0 € |
| Autres charges | 30 333 € | 3 367 € |
| Total charges d'exploitation | 4 710 865 € | 4 353 567 € |
| Résultat d'exploitation | 92 017 € | -17 334 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 2 044 € |
| Total produits financiers | 0 € | 2 044 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 6 160 € | 7 414 € |
| Total charges financières | 6 160 € | 7 414 € |
| Résultat financier | -6 160 € | -5 370 € |
| Résultat courant avant impôts | 85 856 € | -22 705 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 27 507 € | 79 281 € |
| Total produits exceptionnels | 27 507 € | 79 281 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 2 371 € | 4 741 € |
| Total charges exceptionnelles | 2 371 € | 4 741 € |
| Résultat exceptionnel | 25 136 € | 74 540 € |
| Impôts sur les bénéfices | -162 153 € | -190 643 € |
| Total des produits | 4 830 389 € | 4 417 557 € |
| Total des charges | 4 557 243 € | 4 175 078 € |
| Bénéfice ou perte | 273 146 € | 242 478 € |
Exercice clos le 31 décembre 202212 mois · Bilan complet · déposé le 20 novembre 2023
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissement | — | — | — | -5 579 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 € | 29 947 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | 1 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 311 997 € | 970 649 € | 341 347 € | 294 847 € |
| Autres immobilisations corporelles | 597 074 € | 172 906 € | 424 167 € | 163 404 € |
| Immobilisations en cours | 1 680 € | — | 1 680 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 38 000 € | — | 38 000 € | 38 000 € |
| Total actif immobilisé | 1 978 700 € | 1 173 503 € | 805 196 € | 490 673 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 809 906 € | 228 836 € | 581 070 € | 564 014 € |
| Produits intermédiaires et finis | 48 967 € | 11 652 € | 37 315 € | 39 800 € |
| Marchandises | 8 306 € | 3 326 € | 4 980 € | 5 112 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 990 € | — | 17 990 € | 1 182 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 776 909 € | 25 956 € | 1 750 953 € | 2 053 547 € |
| Autres créances | 649 806 € | — | 649 806 € | 344 229 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 192 435 € | — | 192 435 € | 347 574 € |
| Charges constatées d'avance | 27 492 € | — | 27 492 € | 24 030 € |
| Total actif circulant | 3 531 815 € | 269 771 € | 3 262 044 € | 3 379 493 € |
| Total général | 5 510 516 € | 1 443 275 € | 4 067 240 € | 3 870 166 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 29 795 € | 29 795 € |
| Report à nouveau | 1 352 887 € | 1 304 471 € |
| Résultat de l'exercice | 242 478 € | 48 415 € |
| Subventions d'investissement | 223 028 € | 40 433 € |
| Total capitaux propres | 2 178 189 € | 1 753 116 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 523 730 € | 636 414 € |
| dont concours bancaires courants | 625 € | 789 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 87 289 € | 294 747 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545 € | 4 735 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 341 € | 605 864 € |
| Dettes fiscales et sociales | 458 055 € | 559 403 € |
| Autres dettes | 63 087 € | 15 885 € |
| Total dettes | 1 889 051 € | 2 117 050 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 517 893 € | 1 584 226 € |
| Total général | 4 067 240 € | 3 870 166 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 887 505 € | 3 862 266 € |
| Production vendue de services | 28 559 € | 89 266 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 916 064 € | 3 951 532 € |
| Production stockée | -1 142 € | -17 856 € |
| Production immobilisée | 323 402 € | 117 820 € |
| Subventions d'exploitation | 33 251 € | 150 068 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 705 € | 269 659 € |
| Autres produits | 8 950 € | 71 € |
| Total produits d'exploitation | 4 336 232 € | 4 471 295 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 193 € | 633 859 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 5 331 € | 7 253 € |
| Autres achats et charges externes | 1 431 039 € | 1 603 096 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 903 € | 81 447 € |
| Salaires et traitements | 1 232 690 € | 1 226 534 € |
| Charges sociales | 555 383 € | 556 793 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 187 657 € | 187 490 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | — | 264 726 € |
| Autres charges | 3 366 € | 4 299 € |
| Total charges d'exploitation | 4 353 566 € | 4 565 501 € |
| Résultat d'exploitation | -17 334 € | -94 205 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 043 € | — |
| Total produits financiers | 2 043 € | — |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 7 414 € | 5 656 € |
| Total charges financières | 7 414 € | 5 656 € |
| Résultat financier | -5 370 € | -5 656 € |
| Résultat courant avant impôts | -22 704 € | -99 862 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations en capital | 79 280 € | 27 400 € |
| Total produits exceptionnels | 79 281 € | 27 400 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 4 740 € | 45 € |
| Total charges exceptionnelles | 4 740 € | 45 € |
| Résultat exceptionnel | 74 540 € | 27 355 € |
| Impôts sur les bénéfices | -190 643 € | -120 923 € |
| Total des produits | 4 417 556 € | 4 498 696 € |
| Total des charges | 4 175 078 € | 4 450 280 € |
| Bénéfice ou perte | 242 478 € | 48 415 € |
Exercice clos le 31 décembre 202112 mois · Bilan complet · déposé le 28 novembre 2022
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais de développement | — | 5 579 € | -5 579 € | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 € | 29 947 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 112 338 € | 817 491 € | 294 847 € | 343 575 € |
| Autres immobilisations corporelles | 296 234 € | 132 829 € | 163 404 € | 73 303 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 38 000 € | — | 38 000 € | 38 000 € |
| Total actif immobilisé | 1 476 520 € | 985 847 € | 490 674 € | 454 879 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 816 243 € | 252 229 € | 564 014 € | 597 574 € |
| Produits intermédiaires et finis | 50 110 € | 10 309 € | 39 801 € | 55 594 € |
| Marchandises | 7 302 € | 2 189 € | 5 112 € | 6 071 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 € | — | 1 183 € | 3 950 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 079 504 € | 25 956 € | 2 053 548 € | 2 159 302 € |
| Autres créances | 344 229 € | — | 344 229 € | 321 901 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 347 575 € | — | 347 575 € | 660 559 € |
| Charges constatées d'avance | 24 031 € | — | 24 031 € | 25 302 € |
| Total actif circulant | 3 670 176 € | 290 683 € | 3 379 493 € | 3 830 254 € |
| Total général | 5 146 696 € | 1 276 530 € | 3 870 167 € | 4 285 133 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 29 795 € | 29 795 € |
| Report à nouveau | 1 304 472 € | 1 278 398 € |
| Résultat de l'exercice | 48 416 € | 227 354 € |
| Subventions d'investissement | 40 434 € | 185 357 € |
| Total capitaux propres | 1 753 116 € | 2 050 904 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 636 414 € | 509 847 € |
| dont concours bancaires courants | 789 € | 1 559 € |
| dont emprunts participatifs | 294 748 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 294 748 € | 291 247 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735 € | 14 325 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 865 € | 819 163 € |
| Dettes fiscales et sociales | 559 403 € | 537 422 € |
| Autres dettes | 15 885 € | 62 224 € |
| Total dettes | 2 117 050 € | 2 234 229 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 584 227 € | 2 219 903 € |
| Total général | 3 870 167 € | 4 285 133 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | 3 862 266 € | 3 835 133 € |
| Production vendue de services | 89 267 € | 75 387 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 951 533 € | 3 910 521 € |
| Production stockée | -17 856 € | 21 539 € |
| Production immobilisée | 117 820 € | — |
| Subventions d'exploitation | 150 069 € | 1 547 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 269 660 € | 246 600 € |
| Autres produits | 71 € | 184 € |
| Total produits d'exploitation | 4 471 296 € | 4 180 390 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 633 860 € | 781 190 € |
| Variation de stock de matières premières et approvisionnements | 7 253 € | 6 820 € |
| Autres achats et charges externes | 1 603 097 € | 1 390 722 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 447 € | 128 230 € |
| Salaires et traitements | 1 226 534 € | 1 079 416 € |
| Charges sociales | 556 794 € | 440 376 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 187 490 € | 183 131 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 264 727 € | 239 525 € |
| Autres charges | 4 299 € | 6 333 € |
| Total charges d'exploitation | 4 565 501 € | 4 255 743 € |
| Résultat d'exploitation | -94 206 € | -75 354 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 5 657 € | 3 878 € |
| Total charges financières | 5 657 € | 3 878 € |
| Résultat financier | -5 657 € | -3 878 € |
| Résultat courant avant impôts | -99 863 € | -79 232 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | — | 15 454 € |
| Sur opérations en capital | 27 400 € | 218 173 € |
| Total produits exceptionnels | 27 400 € | 233 627 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 45 € | 6 151 € |
| Total charges exceptionnelles | 45 € | 6 151 € |
| Résultat exceptionnel | 27 355 € | 227 476 € |
| Impôts sur les bénéfices | -120 923 € | -79 110 € |
| Total des produits | 4 498 696 € | 4 414 017 € |
| Total des charges | 4 450 280 € | 4 186 662 € |
| Bénéfice ou perte | 48 416 € | 227 354 € |
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 23 novembre 2021Partiellement confidentiel
L'entreprise a demandé que son compte de résultat ne soit pas publié : seuls le bilan et les éléments déposés publiquement sont affichés.
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 947 € | 29 947 € | — | — |
| Fonds commercial | 1 € | — | 1 € | 1 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 994 518 € | 650 944 € | 343 575 € | 334 658 € |
| Autres immobilisations corporelles | 190 769 € | 117 466 € | 73 303 € | 77 673 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | 38 000 € | — | 38 000 € | 5 415 € |
| Total actif immobilisé | 1 253 235 € | 798 357 € | 454 879 € | 417 747 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnements | 822 138 € | 224 564 € | 597 574 € | 630 111 € |
| Produits intermédiaires et finis | 67 966 € | 12 372 € | 55 594 € | 33 156 € |
| Marchandises | 8 660 € | 2 589 € | 6 071 € | 4 673 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950 € | — | 3 950 € | 2 795 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 185 259 € | 25 956 € | 2 159 302 € | 1 589 760 € |
| Autres créances | 321 901 € | — | 321 901 € | 391 178 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 660 559 € | — | 660 559 € | 197 814 € |
| Charges constatées d'avance | 25 302 € | — | 25 302 € | 93 985 € |
| Total actif circulant | 4 095 735 € | 265 482 € | 3 830 254 € | 2 943 471 € |
| Total général | 5 348 971 € | 1 063 838 € | 4 285 133 € | 3 361 218 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 29 795 € | 29 795 € |
| Report à nouveau | 1 278 398 € | 1 186 550 € |
| Résultat de l'exercice | 227 354 € | 341 848 € |
| Subventions d'investissement | 185 357 € | — |
| Total capitaux propres | 2 050 904 € | 1 888 193 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 509 847 € | 15 908 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 291 247 € | 166 646 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 325 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 163 € | 812 989 € |
| Dettes fiscales et sociales | 537 422 € | 428 039 € |
| Autres dettes | 62 224 € | 49 444 € |
| Total dettes | 2 234 229 € | 1 473 025 € |
| Total général | 4 285 133 € | 3 361 218 € |
Comptes déposés au greffe et diffusés par l'INPI (Registre national des entreprises). Le dépôt le plus récent est retenu quand l'entreprise a redéposé les comptes d'un exercice.
Marchés publics5
- Marchés remportés
- 5
- Montant cumulé HT
- 1,2 M €
- Notifiés
- de 2024 à 2026
Principaux acheteurs
- COMMUNE DE MAUGUIO 2 marchés
- COMMUNE DE NARBONNE 2 marchés
- CA DU PAYS BASQUE 1 marché
- 227 k €
AMÉNAGEMENT ZONE TECHNIQUE PORT DE PLAISANCE BRISE LAMES
Acheteur : CA DU PAYS BASQUE
29 janvier 2026 · 1 mois · Procédure adaptée · 64100 · CPV 45252120-5
- 361 k €
Travaux de création d'une unité de traitement des eaux de carénage avec dispositif de réutilisation des eaux traitées
Acheteur : COMMUNE DE MAUGUIO
22 août 2025 · 7 mois · Procédure adaptée · 4 offres · 34130 · CPV 45252120-5
- 361 k €
TRAVAUX DE MODERNISATION ET D'AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES DU PORT DE CARNON
Acheteur : COMMUNE DE MAUGUIO
22 août 2025 · 7 mois · Procédure adaptée · 4 offres · 34130 · CPV 45248400-1
- 137 k €
Fourniture et installation d'une station de traitement des eaux de carénage du port de Narbonne Plage
Acheteur : COMMUNE DE NARBONNE
29 novembre 2024 · 6 mois · Procédure adaptée · 4 offres · 11100 · CPV 45232421-9
- 137 k €
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX DE CARENAGE DU PORT DE NARBONNE-PLAGE
Acheteur : COMMUNE DE NARBONNE
29 novembre 2024 · 12 mois · Procédure adaptée · 4 offres · 11100 · CPV 45232421-9
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique
- 1 janvier 2025Formalité au RNE
Modification relative aux dirigeants d’une SARL ou d’une société de capitaux
- 31 décembre 2017Changement d'activité principale (NAF)25.99B→28.29B
- 1 juillet 2017Changement d'activité principale (NAF)28.29B→25.99B
- 1 juillet 2017Transfert du siègePARIS, 22 avenue DE SAXE→CERGY, 6 avenue DU CENTAURE
- 1 juillet 2017Formalité au RNE
Modification des bénéficiaires effectifs
Voir les 11 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 31 décembre 2015Changement d'activité principale (NAF)25.99B→28.29B
- 31 décembre 2011Transfert du siègePARIS, 15 rue EUGENE FLACHAT→PARIS, 22 avenue DE SAXE
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)29.2L (NAFRev1)→25.99B
- 19 juin 2007Changement d'activité principale (NAF)51.5F (NAFRev1)→29.2L (NAFRev1)
- 12 juin 2007Changement de forme juridiqueSARL→SAS
- 22 juin 2006Transfert du siègePARIS, 33 avenue DES CHAMPS ELYSEES→PARIS, 15 rue EUGENE FLACHAT
- 30 mars 2005Transfert du siègenon renseigné→PARIS, 33 avenue DES CHAMPS ELYSEES
- 1 janvier 2005Changement de dénominationS.E.R.D.→RELLUMIX
- 1 janvier 2005Changement d'activité principale (NAF)74.8K (NAFRev1)→51.5F (NAFRev1)
- 25 décembre 2003Changement d'activité principale (NAF)51.5F (NAF1993)→74.8K (NAFRev1)
- 25 décembre 2001Changement d'activité principale (NAF)non renseigné→51.5F (NAF1993)
Sources : historique SIRENE de l'INSEE ; formalités du Registre national des entreprises (INPI).
Documents juridiques
Les documents déposés sont momentanément indisponibles (service de l'INPI). Réessayez plus tard.
Documents déposés au Registre national des entreprises (INPI).
Annonces BODACC5 annonces
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- RELLUMIX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DOMBROWSKI Frederic
- Activité
- La commercialisation, la conception et la fabrication de matériel de filtration en tout genre et plus généralement de systèmes industriels.
- Siège
- 6 Avenue du Centaure, 95800 Cergy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20200138, annonce 5203 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification de l'adresse du siège. Modification de représentant.TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dénomination
- RELLUMIX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Administration
- Président : DOMBROWSKI Frederic en fonction le 12 Décembre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELARUE Jean Marie en fonction le 12 Décembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : DELARUE LAMY ET ASSOCIES en fonction le 12 Décembre 2017
- Siège
- 6 avenue du Centaure, 95800 Cergy
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Référence
- BODACC B n° 20170241, annonce 5304 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- RELLUMIX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 300 000 €
- Administration
- modification du Président Dombrowski, Frederic, modification du Directeur général Voiriot, Thierry
- Siège
- 22 avenue de Saxe, 75007 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20150222, annonce 2226 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'administrationTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- RELLUMIX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 300 000 €
- Administration
- nomination du Directeur général : Dombrowski, Frederic
- Siège
- 22 avenue de Saxe, 75007 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20140048, annonce 1344 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationsmodification survenue sur l'adresse du siègeTRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dénomination
- RELLUMIX
- Forme juridique
- Société par actions simplifiée
- Capital
- 300 000 €
- Siège
- 22 avenue de Saxe, 75007 Paris
- Greffe
- GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Référence
- BODACC B n° 20080152, annonce 2488 · Voir sur bodacc.fr
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), depuis 2008. Dépôts des comptes : voir les comptes annuels.
Données du Registre national des entreprises (INPI) mises à jour le 24 décembre 2025.