Marge nette
-6,8 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 6,78 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 2,9 % · la moitié des entreprises entre 0,4 % et 7,9 %
2020
2021
2022
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
RIVAL · SAS · SIREN 831 685 839 · NAF 43.12A
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 2,2 M €
- Résultat net
- -148 k €
- Capitaux propres
- 748 k €
- Trésorerie
- 48,9 k €
Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -6,8 %, en dessous de la médiane du secteur (2,9 %).
- Fonds propres : 30,5 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (38,7 %).
- Délai clients : 231 jours, au-dessus de la médiane du secteur (75 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 43.12A, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Parmi les 25 % les plus bas
Taux d'excédent brut d'exploitation
-12,4 %
Son activité courante coûte 12,37 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 5,9 % · la moitié des entreprises entre 1,6 % et 14,2 %
2020
2021
2022
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
30,5 %
30 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 38,7 % · la moitié des entreprises entre 22,9 % et 55,6 %
2020
2021
2022
Capitaux propres ÷ total du bilan
Endettement financier
1,34
Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 1,34 € aux banques et autres prêteurs.
Médiane du secteur : 0,42 · la moitié des entreprises entre 0,11 et 1,09
2020
2021
2022
Dettes financières ÷ capitaux propres
Capacité de remboursement
—
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice.
2020
2021
2022
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
231 jours
Les clients règlent leurs factures en 231 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 43 jours et 111 jours
2020
2021
2022
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
109 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 109 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 35 jours et 91 jours
2020
2021
2022
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
145 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 145 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 29 jours de CA · la moitié des entreprises entre 1 jour de CA et 62 jours de CA
2020
2021
2022
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.