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Ratios financiers

ROMI OPERATOR · SARL · SIREN 422 575 902 · NAF 79.11Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,3 M €
−0 % sur un an
Résultat net
154 k €
−37 % sur un an
Capitaux propres
555 k €
+38 % sur un an
Trésorerie
307 k €
−38 % sur un an

Exercice clos le 31 janvier 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires1,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+1 972 €
  3. Charges externes−1,0 M €
  4. Impôts et taxes−2 836 €
  5. Personnel−123 k €
  6. Amortissements et provisions−2 872 €
  7. Autres charges d'exploitation−6 850 €
  8. Résultat d'exploitation183 k €
  9. Résultat financier+22,3 k €
  10. Impôt sur les bénéfices−51,4 k €
  11. Résultat net154 k €

Sur 1,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 183 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 154 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/01/2026 · total 1,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé13,5 k €

    1,0 % du bilan · dont financier 7 468 €, corporel 6 018 €

  • Actif circulant1,4 M €

    99,0 % du bilan · dont trésorerie 307 k €, créances clients 380 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres555 k €

    39,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 154 k €

  • Dettes844 k €

    60,3 % du bilan · dont financières 389 €, fournisseurs 404 k €, fiscales et sociales 36,5 k €

  • Fonds propres : 39,7 % du bilan
  • Dettes : 60,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 1,0 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 1,3 M € en 2026, 1,5 M € en 2025

202676 €9 €14 €
202571 €8 €21 €
Pour 100 € de produits20262025Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes76,0 €71,0 €+4,9 pt
Impôts et taxes0,2 €0,2 €+0,1 pt
Personnel9,2 €7,9 €+1,3 pt
Amortissements et provisions0,2 €0,2 €+0,0 pt
Autres charges0,5 €0,2 €+0,4 pt
Résultat d'exploitation13,8 €20,6 €−6,7 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 11,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (8,1 %).
  • Fonds propres : 39,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (28,7 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (4 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 79.11Z, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

11,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 11,65 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 8,1 % · la moitié des entreprises entre 5,3 % et 11,2 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

14,4 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 14,43 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 11,1 % · la moitié des entreprises entre 6,3 % et 14,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

39,7 %

Au-dessus de la médiane

40 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 28,7 % · la moitié des entreprises entre 17,9 % et 40,9 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,00 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,09

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,0 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,3 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 4 jours · la moitié des entreprises entre 0 jour et 33 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

146 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 146 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 146 jours · la moitié des entreprises entre 94 jours et 204 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

172 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 172 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : -7 jours de CA · la moitié des entreprises entre -90 jours de CA et 152 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.