Marge nette
-7,6 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 7,60 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 10,1 % · la moitié des entreprises entre -16,6 % et 39,1 %
2019
2020
2022
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
Ratios financiers
ROSTAND PONS · SAS · SIREN 997 526 421 · NAF 68.20B
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
- Chiffre d'affaires
- 2,6 M €
- +98 % sur un an
- Résultat net
- -197 k €
- Capitaux propres
- -432 k €
- Trésorerie
- 55,7 k €
- +65 % sur un an
Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets
En bref
- Déficitaire : marge nette de -7,6 %, en dessous de la médiane du secteur (10,1 %).
- Capitaux propres négatifs : -19,4 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (27,4 %).
- Délai clients : 16 jours, en dessous de la médiane du secteur (50 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.20B, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise
Rentabilité
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
Sous la médiane
Taux d'excédent brut d'exploitation
5,1 %
Son activité courante dégage 5,12 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 49,1 % · la moitié des entreprises entre 7,2 % et 76,4 %
2019
2020
2022
EBE ÷ chiffre d'affaires
Solidité
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
Autonomie financière
-19,4 %
Les capitaux propres sont négatifs : les pertes accumulées dépassent l'argent apporté et conservé par l'entreprise.
Médiane du secteur : 27,4 % · la moitié des entreprises entre -0,5 % et 69,7 %
2019
2020
2022
Capitaux propres ÷ total du bilan
Capacité de remboursement
15,4 ans
Il faudrait 15,4 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.
Médiane du secteur : 6,6 ans · la moitié des entreprises entre 0,8 an et 16,5 ans
2019
2020
2022
Dettes financières ÷ EBE
Trésorerie et délais
L'argent rentre-t-il assez vite ?
Délai de paiement des clients
16 jours
Les clients règlent leurs factures en 16 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 50 jours · la moitié des entreprises entre 14 jours et 121 jours
2019
2020
2022
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
Délai de paiement des fournisseurs
96 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 96 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 100 jours · la moitié des entreprises entre 39 jours et 231 jours
2019
2020
2022
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
Besoin en fonds de roulement
-51 jours de CA
Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 51 jours de ventes.
Médiane du secteur : 53 jours de CA · la moitié des entreprises entre -18 jours de CA et 322 jours de CA
2019
2020
2022
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : endettement financier.
Méthode et limites
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.