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Ratios financiers

SCANPAY · SAS · SIREN 790 733 414 · NAF 62.02A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
67,9 k €
−36 % sur un an
Résultat net
35,7 k €
+3 007 % sur un an
Capitaux propres
75,5 k €
+90 % sur un an
Trésorerie
18,1 k €
−56 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2016 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2016

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires67,9 k €
  2. Autres produits d'exploitation+1 €
  3. Charges externes−17,6 k €
  4. Impôts et taxes−265 €
  5. Personnel−14,8 k €
  6. Amortissements et provisions−1 705 €
  7. Autres charges d'exploitation−1 €
  8. Résultat d'exploitation33,6 k €
  9. Résultat exceptionnel+2 120 €
  10. Impôt sur les bénéfices+1 €
  11. Résultat net35,7 k €

Sur 67,9 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 33,6 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 35,7 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2016 · total 81,3 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé22,2 k €

    27,3 % du bilan · dont corporel 276 €, incorporel 22,0 k €

  • Actif circulant59,1 k €

    72,7 % du bilan · dont trésorerie 18,1 k €, créances clients 2 900 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres75,5 k €

    92,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 35,7 k €

  • Dettes5 863 €

    7,2 % du bilan · dont financières 304 €, fournisseurs 2 779 €, fiscales et sociales 2 584 €

  • Fonds propres : 92,8 % du bilan
  • Dettes : 7,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 27,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 67,9 k € en 2016, 107 k € en 2015

201626 €22 €49 €
201529 €56 €9 €
Pour 100 € de produits20162015Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes26,0 €28,5 €−2,6 pt
Impôts et taxes0,4 €0,5 €−0,1 pt
Personnel21,8 €55,7 €−33,9 pt
Amortissements et provisions2,5 €5,8 €−3,3 pt
Autres charges0,0 €0,0 €−0,0 pt
Résultat d'exploitation49,4 €9,4 €+40,0 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 52,5 %.
  • Fonds propres : 92,8 % du bilan.
  • Délai clients : 16 jours.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2016.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

52,5 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 52,50 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

51,9 %

Son activité courante dégage 51,89 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

92,8 %

93 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

16 jours

Les clients règlent leurs factures en 16 jours en moyenne.

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

58 jours

L'entreprise règle ses fournisseurs en 58 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

166 jours de CA

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 166 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.