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Ratios financiers

SECD · SARL · SIREN 429 163 405 · NAF 47.59A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
333 k €
Résultat net
12,4 k €
Capitaux propres
60,0 k €
+26 % sur un an
Trésorerie
105 k €
+3 646 % sur un an

Exercice clos le 31 janvier 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires333 k €
  2. Autres produits d'exploitation+4 €
  3. Achats−104 k €
  4. Charges externes−211 k €
  5. Impôts et taxes−461 €
  6. Autres charges d'exploitation−2 €
  7. Résultat d'exploitation17,6 k €
  8. Résultat financier−1 078 €
  9. Impôt, participation et autres−4 134 €
  10. Résultat net12,4 k €

Sur 333 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 17,6 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 12,4 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/01/2026 · total 170 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif circulant170 k €

    100,0 % du bilan · dont trésorerie 105 k €, créances clients 63,7 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres60,0 k €

    35,4 % du bilan · dont résultat de l'exercice 12,4 k €

  • Dettes110 k €

    64,6 % du bilan · dont fournisseurs 40,2 k €, fiscales et sociales 251 €

  • Fonds propres : 35,4 % du bilan
  • Dettes : 64,6 % du bilan

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 333 k € en 2026, 1 € en 2025

2026
2025240900 €34800 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20262025Écart
Achats31,2 €0,0 €+31,2 pt
Charges externes63,4 €240 900,0 €−240 836,6 pt
Impôts et taxes0,1 €34 800,0 €−34 799,9 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €100,0 €−100,0 pt
Résultat d'exploitation5,3 €−275 700,0 €+275 705,3 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2025, 275 800,0 € de charges pour 100 € de produits, soit 275 700,0 € de perte.

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 3,7 %, au-dessus de la médiane du secteur (2,2 %).
  • Fonds propres : 35,4 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (36,0 %).
  • Délai clients : 70 jours, au-dessus de la médiane du secteur (10 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 47.59A, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

3,7 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 3,73 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 2,2 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 4,4 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

5,3 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 5,30 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,0 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 6,5 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

35,4 %

Sous la médiane

35 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 36,0 % · la moitié des entreprises entre 17,0 % et 60,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,04 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,48

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,4 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,6 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

70 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

Les clients règlent leurs factures en 70 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 10 jours · la moitié des entreprises entre 7 jours et 19 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

47 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 47 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 37 jours · la moitié des entreprises entre 26 jours et 50 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

26 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 26 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 19 jours de CA · la moitié des entreprises entre 6 jours de CA et 40 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.