SIDERVAL · SAS · SIREN 824 250 120 · NAF 46.73A
Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.
Exercice clos le 31 décembre 2023 · comptes complets
D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.
Compte de résultat 2023
Sur 179 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 5 083 € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 4 321 €.
Au 31/12/2023 · total 361 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets
Actif
Ce que possède l'entreprise
100,0 % du bilan · dont trésorerie 7 590 €, créances clients 93,1 k €
Passif
Comment c'est financé
12,1 % du bilan · dont résultat de l'exercice 4 321 €
87,9 % du bilan · dont fournisseurs 294 k €, fiscales et sociales 6 887 €
Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 179 k € en 2023, 170 k € en 2022
| Pour 100 € de produits | 2023 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|
| Achats | 65,1 € | 81,1 € | −16,0 pt |
| Charges externes | 31,4 € | 15,6 € | +15,8 pt |
| Impôts et taxes | 0,6 € | 0,3 € | +0,3 pt |
| Personnel | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Amortissements et provisions | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Autres charges | 0,0 € | 0,0 € | +0,0 pt |
| Résultat d'exploitation | 2,8 € | 3,0 € | −0,1 pt |
L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?
2,4 %
Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 2,42 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.
Médiane du secteur : 3,3 % · la moitié des entreprises entre 1,1 % et 6,3 %
Résultat net ÷ chiffre d'affaires
2,8 %
Son activité courante dégage 2,85 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.
Médiane du secteur : 5,0 % · la moitié des entreprises entre 1,9 % et 8,9 %
EBE ÷ chiffre d'affaires
L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?
12,1 %
12 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
Médiane du secteur : 46,6 % · la moitié des entreprises entre 27,7 % et 63,1 %
Capitaux propres ÷ total du bilan
0,00
L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.
Médiane du secteur : 0,21 · la moitié des entreprises entre 0,04 et 0,65
Dettes financières ÷ capitaux propres
0,0 an
L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.
Médiane du secteur : 0,9 an · la moitié des entreprises entre 0,1 an et 2,8 ans
Dettes financières ÷ EBE
L'argent rentre-t-il assez vite ?
190 jours
Les clients règlent leurs factures en 190 jours en moyenne.
Médiane du secteur : 46 jours · la moitié des entreprises entre 31 jours et 69 jours
Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365
622 jours
L'entreprise règle ses fournisseurs en 622 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.
Médiane du secteur : 54 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 74 jours
Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365
106 jours de CA
L'entreprise doit avancer l'équivalent de 106 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).
Médiane du secteur : 57 jours de CA · la moitié des entreprises entre 27 jours de CA et 91 jours de CA
(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365
Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.
Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.
Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.