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Ratios financiers

SMVB · SARL · SIREN 817 428 113 · NAF 56.10C

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
96,6 k €
−3 % sur un an
Résultat net
19,4 k €
+2 942 % sur un an
Capitaux propres
31,8 k €
+156 % sur un an
Trésorerie
7 461 €
−46 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2021 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2021

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires96,6 k €
  2. Autres produits d'exploitation+39,2 k €
  3. Achats−33,0 k €
  4. Charges externes−37,8 k €
  5. Impôts et taxes−1 052 €
  6. Personnel−27,2 k €
  7. Amortissements et provisions−6 055 €
  8. Autres charges d'exploitation−317 €
  9. Résultat d'exploitation30,4 k €
  10. Résultat financier−979 €
  11. Résultat exceptionnel−9 981 €
  12. Résultat net19,4 k €

Sur 136 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 30,4 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 19,4 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2021 · total 92,6 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé30,8 k €

    33,3 % du bilan · dont financier 3 795 €, corporel 19,1 k €, incorporel 8 000 €

  • Actif circulant61,8 k €

    66,7 % du bilan · dont trésorerie 7 461 €, stocks 8 100 €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres31,8 k €

    34,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice 19,4 k €

  • Dettes60,8 k €

    65,7 % du bilan · dont financières 17,8 k €, fournisseurs 25,2 k €, fiscales et sociales 17,8 k €

  • Fonds propres : 34,3 % du bilan
  • Dettes : 65,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 33,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 136 k € en 2021, 126 k € en 2020

202124 €28 €20 €22 €
202032 €30 €26 €9 €
Pour 100 € de produits20212020Écart
Achats24,3 €32,2 €−7,9 pt
Charges externes27,8 €30,1 €−2,2 pt
Impôts et taxes0,8 €0,6 €+0,2 pt
Personnel20,0 €26,2 €−6,2 pt
Amortissements et provisions4,5 €9,2 €−4,7 pt
Autres charges0,2 €0,3 €−0,1 pt
Résultat d'exploitation22,4 €1,5 €+20,8 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 20,1 %, au-dessus de la médiane du secteur (9,2 %).
  • Fonds propres : 34,3 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (33,7 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 56.10C, comptes 2021 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

20,1 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 20,09 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 9,2 % · la moitié des entreprises entre 1,1 % et 19,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

38,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 38,03 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 13,7 % · la moitié des entreprises entre 2,3 % et 26,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

34,3 %

Au-dessus de la médiane

34 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 33,7 % · la moitié des entreprises entre 10,1 % et 55,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,56

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,56 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,43 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 1,46

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,5 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,5 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,6 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,9 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

127 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 127 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 32 jours · la moitié des entreprises entre 17 jours et 57 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.