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Ratios financiers

SOFADEP · SARL · SIREN 501 218 705 · NAF 41.10A

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,5 M €
−89 % sur un an
Résultat net
-496 k €
−149 % sur un an
Capitaux propres
559 k €
−47 % sur un an
Trésorerie
9 901 €
−97 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 3,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé1,5 M €

    47,9 % du bilan · dont financier 1,5 M €

  • Actif circulant1,7 M €

    52,1 % du bilan · dont trésorerie 9 901 €, stocks 578 k €, créances clients 924 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres559 k €

    17,4 % du bilan · dont résultat de l'exercice -496 k €

  • Dettes2,7 M €

    82,6 % du bilan · dont financières 2,1 M €, fournisseurs 278 k €, fiscales et sociales -2 267 €

  • Fonds propres : 17,4 % du bilan
  • Dettes : 82,6 % du bilan
  • Actif immobilisé : 47,9 % de l'actif

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -32,6 %, en dessous de la médiane du secteur (3,6 %).
  • Fonds propres : 17,4 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (14,9 %).
  • Délai clients : 221 jours, au-dessus de la médiane du secteur (130 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 41.10A, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-32,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 32,60 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,6 % · la moitié des entreprises entre -19,9 % et 23,3 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-29,5 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 29,52 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre -25,9 % et 20,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

17,4 %

Au-dessus de la médiane

17 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 14,9 % · la moitié des entreprises entre -0,7 % et 58,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

3,71

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 3,71 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,26 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 2,11

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

221 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 221 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 130 jours · la moitié des entreprises entre 27 jours et 365 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

326 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 326 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 134 jours · la moitié des entreprises entre 53 jours et 353 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

333 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 333 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 487 jours de CA · la moitié des entreprises entre 99 jours de CA et 1 932 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Non calculable avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.