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Ratios financiers

SOFICINEMA 13 · SA à conseil d'administration · SIREN 819 084 443 · NAF 66.19B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
9 332 €
−84 % sur un an
Résultat net
-38,5 k €
−138 % sur un an
Capitaux propres
2,7 M €
−1 % sur un an
Trésorerie
1,9 M €
+3 % sur un an

Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires9 332 €
  2. Charges externes−35,0 k €
  3. Impôts et taxes−75 €
  4. Amortissements et provisions−18,0 k €
  5. Résultat d'exploitation−43,8 k €
  6. Résultat financier+4 €
  7. Résultat exceptionnel+5 255 €
  8. Impôt sur les bénéfices+1 €
  9. Résultat net−38,5 k €

Sur 9 332 € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 43,8 k €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 38,5 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2022 · total 2,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé868 k €

    31,5 % du bilan · dont financier 860 k €, incorporel 7 500 €

  • Actif circulant1,9 M €

    68,5 % du bilan · dont trésorerie 1,9 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,7 M €

    99,3 % du bilan · dont résultat de l'exercice -38,5 k €

  • Dettes19,6 k €

    0,7 % du bilan · dont fournisseurs 15,8 k €

  • Fonds propres : 99,3 % du bilan
  • Dettes : 0,7 % du bilan
  • Actif immobilisé : 31,5 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 9 332 € en 2022, 58,0 k € en 2021

2022375 €193 €
202167 €117 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits20222021Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes375,2 €66,8 €+308,4 pt
Impôts et taxes0,8 €0,8 €+0,0 pt
Personnel0,0 €0,0 €+0,0 pt
Amortissements et provisions192,9 €116,7 €+76,2 pt
Autres charges0,0 €−0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation−468,8 €−84,3 €−384,6 pt

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2022, 568,8 € de charges pour 100 € de produits, soit 468,8 € de perte ; en 2021, 184,3 € de charges pour 100 € de produits, soit 84,3 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -412,5 %, en dessous de la médiane du secteur (6,8 %).
  • Fonds propres : 99,3 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (54,2 %).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 66.19B, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-412,5 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 412,47 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 6,8 % · la moitié des entreprises entre -1,3 % et 29,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-276,0 %

Parmi les 25 % les plus bas

Son activité courante coûte 275,95 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 9,2 % · la moitié des entreprises entre -3,9 % et 32,3 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

99,3 %

Parmi les 25 % les plus élevés

99 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 54,2 % · la moitié des entreprises entre 21,2 % et 80,5 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,09 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,75

Dettes financières ÷ capitaux propres

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des fournisseurs

165 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 165 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 62 jours · la moitié des entreprises entre 24 jours et 157 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement, délai de paiement des clients, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.