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Ratios financiers

SOFICO · SAS · SIREN 967 801 507 · NAF 68.32B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
197 k €
Résultat net
148 k €
Capitaux propres
2,2 M €
Trésorerie
2,2 M €

Exercice clos le 31 décembre 2022 · comptes simplifiés

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2022

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires197 k €
  2. Autres produits d'exploitation+12,8 k €
  3. Charges externes−107 k €
  4. Impôts et taxes−11,3 k €
  5. Personnel−12,1 k €
  6. Amortissements et provisions−15,2 k €
  7. Résultat d'exploitation64,3 k €
  8. Résultat financier+77,0 k €
  9. Résultat exceptionnel+5 040 €
  10. Impôt sur les bénéfices+1 201 €
  11. Résultat net148 k €

Sur 210 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 64,3 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 148 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2022 · total 2,3 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé89,3 k €

    3,9 % du bilan · dont financier 6 815 €, corporel 82,5 k €

  • Actif circulant2,2 M €

    96,1 % du bilan · dont trésorerie 2,2 M €, créances clients 24,3 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres2,2 M €

    95,0 % du bilan · dont résultat de l'exercice 148 k €

  • Provisions20,0 k €

    0,9 % du bilan

  • Dettes94,8 k €

    4,1 % du bilan · dont financières 47,5 k €, fournisseurs 8 215 €

  • Fonds propres : 95,0 % du bilan
  • Dettes : 4,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 3,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 210 k € en 2022

202251 €7 €31 €
Pour 100 € de produits2022
Achats0,0 €
Charges externes51,0 €
Impôts et taxes5,4 €
Personnel5,7 €
Amortissements et provisions7,2 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation30,6 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 74,8 %, au-dessus de la médiane du secteur (13,7 %).
  • Fonds propres : 95,0 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (40,4 %).
  • Délai clients : 45 jours, en dessous de la médiane du secteur (58 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.32B, comptes 2022 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

74,8 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 74,81 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 13,7 % · la moitié des entreprises entre -5,5 % et 47,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

33,8 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 33,82 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 33,7 % · la moitié des entreprises entre 0,2 % et 63,7 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

95,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

95 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 40,4 % · la moitié des entreprises entre 2,6 % et 79,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,02

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,02 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,29 · la moitié des entreprises entre 0,01 et 1,93

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,7 an

Parmi les 25 % les plus bas

Il faudrait 0,7 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,3 ans · la moitié des entreprises entre 0,7 an et 17,7 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

45 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 45 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 58 jours · la moitié des entreprises entre 26 jours et 172 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

28 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 28 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 110 jours · la moitié des entreprises entre 45 jours et 250 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-11 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 11 jours de ventes.

Médiane du secteur : 75 jours de CA · la moitié des entreprises entre -15 jours de CA et 566 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.