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Ratios financiers

SOFIDIAL · SAS · SIREN 495 093 924 · NAF 64.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
427 k €
Résultat net
132 k €
Capitaux propres
543 k €
Trésorerie
94,7 k €

Exercice clos le 30 septembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires427 k €
  2. Autres produits d'exploitation+1 043 €
  3. Charges externes−9 797 €
  4. Impôts et taxes−2 751 €
  5. Personnel−232 k €
  6. Amortissements et provisions−6 239 €
  7. Autres charges d'exploitation−73 €
  8. Résultat d'exploitation177 k €
  9. Résultat financier−6 082 €
  10. Impôt sur les bénéfices−38,4 k €
  11. Résultat net132 k €

Sur 428 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 177 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 132 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/09/2024 · total 1,0 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé696 k €

    67,9 % du bilan · dont financier 586 k €, corporel 111 k €

  • Actif circulant329 k €

    32,1 % du bilan · dont trésorerie 94,7 k €, créances clients 145 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres543 k €

    52,9 % du bilan · dont résultat de l'exercice 132 k €

  • Dettes482 k €

    47,1 % du bilan · dont financières 391 k €, fournisseurs 8 040 €, fiscales et sociales 83,4 k €

  • Fonds propres : 52,9 % du bilan
  • Dettes : 47,1 % du bilan
  • Actif immobilisé : 67,9 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 428 k € en 2024

202454 €41 €
Pour 100 € de produits2024
Achats0,0 €
Charges externes2,3 €
Impôts et taxes0,6 €
Personnel54,3 €
Amortissements et provisions1,5 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation41,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 31,0 %, en dessous de la médiane du secteur (37,1 %).
  • Fonds propres : 52,9 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (75,0 %).
  • Délai clients : 124 jours, au-dessus de la médiane du secteur (93 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 64.20Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

31,0 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 30,96 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 37,1 % · la moitié des entreprises entre 1,5 % et 129,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

42,6 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 42,62 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 4,4 % · la moitié des entreprises entre -18,6 % et 26,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

52,9 %

Sous la médiane

53 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 75,0 % · la moitié des entreprises entre 39,2 % et 94,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,72

Parmi les 25 % les plus élevés

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,72 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,12 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,67

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

2,2 ans

Sous la médiane

Il faudrait 2,2 ans de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 5,1 ans · la moitié des entreprises entre 0,4 an et 22,0 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

124 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 124 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 93 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 243 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

300 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 300 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 120 jours · la moitié des entreprises entre 46 jours et 265 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

122 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 122 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 250 jours de CA · la moitié des entreprises entre 31 jours de CA et 1 016 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.