Ratios financiers

SOFIME · SARL · SIREN 342 924 867 · NAF 68.31Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires: 5 100 €; +0 % sur un an
Résultat net: 4 098 €; −40 % sur un an
Capitaux propres: 148 k €; +3 % sur un an
Trésorerie: 2 068 €; −64 % sur un an

Exercice clos le 30 septembre 2017 · comptes complets

En bref

Bénéficiaire : marge nette de 80,4 %.
Fonds propres : 81,5 % du bilan.

Pas de comparaison possible : trop peu d'entreprises du même secteur ont publié leurs comptes 2017.

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

80,4 %

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 80,35 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

2016

2017

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

-685,0 %

Son activité courante coûte 685,02 € pour 100 € de ventes, avant même les amortissements, frais financiers et impôts.

2016

2017

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

81,5 %

82 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

2016

2017

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,06

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,06 € aux banques et autres prêteurs.

2016

2017

Dettes financières ÷ capitaux propres

Non calculables avec les comptes publiés pour cet exercice : capacité de remboursement, délai de paiement des clients, délai de paiement des fournisseurs, besoin en fonds de roulement.

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.