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Ratios financiers

SOFIROC · SAS · SIREN 306 064 866 · NAF 69.20Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
3,3 M €
+2 % sur un an
Résultat net
704 k €
−3 % sur un an
Capitaux propres
1,0 M €
−2 % sur un an
Trésorerie
902 k €
+3 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires3,3 M €
  2. Autres produits d'exploitation+14,2 k €
  3. Charges externes−1,2 M €
  4. Impôts et taxes−20,9 k €
  5. Personnel−1,0 M €
  6. Amortissements et provisions−41,6 k €
  7. Autres charges d'exploitation−4 806 €
  8. Résultat d'exploitation931 k €
  9. Résultat financier+7 109 €
  10. Impôt sur les bénéfices−235 k €
  11. Résultat net704 k €

Sur 3,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 931 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 704 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2026 · total 2,2 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé378 k €

    17,3 % du bilan · dont financier 5 045 €, corporel 39,2 k €, incorporel 333 k €

  • Actif circulant1,8 M €

    82,7 % du bilan · dont trésorerie 902 k €, créances clients 837 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres1,0 M €

    47,8 % du bilan · dont résultat de l'exercice 704 k €

  • Dettes1,1 M €

    52,2 % du bilan · dont fournisseurs 53,6 k €, fiscales et sociales 398 k €

  • Fonds propres : 47,8 % du bilan
  • Dettes : 52,2 % du bilan
  • Actif immobilisé : 17,3 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 3,3 M € en 2026, 3,2 M € en 2025

202638 €32 €28 €
202538 €30 €30 €
Pour 100 € de produits20262025Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes38,0 €37,8 €+0,2 pt
Impôts et taxes0,6 €0,6 €+0,0 pt
Personnel31,6 €30,4 €+1,2 pt
Amortissements et provisions1,3 €1,1 €+0,1 pt
Autres charges0,1 €0,1 €+0,1 pt
Résultat d'exploitation28,4 €30,0 €−1,5 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 21,6 %, au-dessus de la médiane du secteur (14,8 %).
  • Fonds propres : 47,8 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (58,1 %).
  • Délai clients : 94 jours, au-dessus de la médiane du secteur (91 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 69.20Z, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

21,6 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 21,57 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 14,8 % · la moitié des entreprises entre 6,1 % et 35,6 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

29,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 29,54 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 14,7 % · la moitié des entreprises entre 4,9 % et 27,4 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

47,8 %

Sous la médiane

48 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 58,1 % · la moitié des entreprises entre 39,1 % et 80,9 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,03 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,24

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 0,7 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

94 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 94 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 91 jours · la moitié des entreprises entre 58 jours et 126 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

16 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 16 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 57 jours · la moitié des entreprises entre 26 jours et 140 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

45 jours de CA

Au-dessus de la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 45 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 39 jours de CA · la moitié des entreprises entre -5 jours de CA et 78 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.