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Ratios financiers

SOLUTION FOR DATA · SARL · SIREN 842 708 976 · NAF 62.01Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
1,1 M €
+9 % sur un an
Résultat net
-717 k €
−18 346 % sur un an
Capitaux propres
70,1 k €
−87 % sur un an
Trésorerie
0 €
−100 % sur un an

Exercice clos le 31 août 2024 · comptes simplifiés

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -64,1 %, en dessous de la médiane du secteur (3,7 %).
  • Fonds propres : 18,1 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (44,2 %).
  • Délai clients : 76 jours, au-dessus de la médiane du secteur (71 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 62.01Z, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-64,1 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 64,15 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,7 % · la moitié des entreprises entre -7,0 % et 14,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

10,2 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 10,20 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 6,3 % · la moitié des entreprises entre -5,3 % et 20,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

18,1 %

Sous la médiane

18 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 44,2 % · la moitié des entreprises entre 14,3 % et 69,8 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,36

Au-dessus de la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,36 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,07 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,56

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,2 an

Au-dessus de la médiane

Il faudrait 0,2 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,4 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

76 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 76 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 71 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 130 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

133 jours

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise règle ses fournisseurs en 133 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 25 jours et 127 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-11 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 11 jours de ventes.

Médiane du secteur : 34 jours de CA · la moitié des entreprises entre -14 jours de CA et 114 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.