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Ratios financiers

STONE · SAS · SIREN 508 560 992 · NAF 68.20B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
14,1 M €
Résultat net
-560 k €
Capitaux propres
113,6 M €
Trésorerie
20,1 M €

Exercice clos le 31 décembre 2024 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2024

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires14,1 M €
  2. Autres produits d'exploitation+873 k €
  3. Charges externes−10,2 M €
  4. Impôts et taxes+4 294 €
  5. Amortissements et provisions−7,2 M €
  6. Autres charges d'exploitation−2 €
  7. Résultat d'exploitation−2,4 M €
  8. Résultat financier+2,0 M €
  9. Résultat exceptionnel−163 k €
  10. Résultat net−560 k €

Sur 15,0 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage une perte d'exploitation de 2,4 M €; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 560 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2024 · total 119,4 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé93,6 M €

    78,4 % du bilan · dont financier 25,2 M €, corporel 27,5 M €, incorporel 40,8 M €

  • Actif circulant25,8 M €

    21,6 % du bilan · dont trésorerie 20,1 M €, créances clients 3,5 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres113,6 M €

    95,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice -560 k €

  • Dettes5,7 M €

    4,8 % du bilan · dont fournisseurs 4,6 M €, fiscales et sociales 1,1 M €

  • Fonds propres : 95,2 % du bilan
  • Dettes : 4,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 78,4 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 15,0 M € en 2024

202468 €48 €
  • couvert par les produits
  • non couvert : perte d'exploitation
Pour 100 € de produits2024
Achats0,0 €
Charges externes68,2 €
Impôts et taxes−0,0 €
Personnel0,0 €
Amortissements et provisions47,7 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation−15,9 €

Les charges d'exploitation dépassent les produits : en 2024, 115,9 € de charges pour 100 € de produits, soit 15,9 € de perte.

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -4,0 %, en dessous de la médiane du secteur (7,0 %).
  • Fonds propres : 95,2 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (23,0 %).
  • Délai clients : 91 jours, au-dessus de la médiane du secteur (45 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 68.20B, comptes 2024 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-4,0 %

Sous la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 3,96 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 7,0 % · la moitié des entreprises entre -28,4 % et 37,9 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

27,6 %

Sous la médiane

Son activité courante dégage 27,60 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 50,3 % · la moitié des entreprises entre 8,0 % et 75,1 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

95,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

95 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 23,0 % · la moitié des entreprises entre -2,9 % et 69,7 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,49 · la moitié des entreprises entre 0,03 et 3,04

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 7,5 ans · la moitié des entreprises entre 1,2 an et 17,9 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

91 jours

Au-dessus de la médiane

Les clients règlent leurs factures en 91 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 45 jours · la moitié des entreprises entre 11 jours et 117 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

164 jours

Au-dessus de la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 164 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 95 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 231 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

-6 jours de CA

Sous la médiane

Les délais accordés par ses fournisseurs et l'État financent son activité : l'équivalent de 6 jours de ventes.

Médiane du secteur : 60 jours de CA · la moitié des entreprises entre -15 jours de CA et 372 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.