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Ratios financiers

STRATEGO · SAS · SIREN 528 082 209 · NAF 70.22Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
440 k €
Résultat net
-37,9 k €
Capitaux propres
76,5 k €
Trésorerie
69,7 k €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires440 k €
  2. Autres produits d'exploitation+785 €
  3. Charges externes−315 k €
  4. Impôts et taxes−598 €
  5. Personnel−53 €
  6. Autres charges d'exploitation−8 €
  7. Résultat d'exploitation125 k €
  8. Résultat financier−2 203 €
  9. Résultat exceptionnel−160 k €
  10. Résultat net−37,9 k €

Sur 440 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 125 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, la perte est de 37,9 k €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 158 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif circulant158 k €

    100,0 % du bilan · dont trésorerie 69,7 k €, créances clients 16,1 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres76,5 k €

    48,5 % du bilan · dont résultat de l'exercice -37,9 k €

  • Dettes81,2 k €

    51,5 % du bilan · dont fournisseurs 24,9 k €, fiscales et sociales 9 876 €

  • Fonds propres : 48,5 % du bilan
  • Dettes : 51,5 % du bilan

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 440 k € en 2025

202572 €28 €
Pour 100 € de produits2025
Achats0,0 €
Charges externes71,6 €
Impôts et taxes0,1 €
Personnel0,0 €
Amortissements et provisions0,0 €
Autres charges0,0 €
Résultat d'exploitation28,3 €

En bref

  • Déficitaire : marge nette de -8,6 %, en dessous de la médiane du secteur (10,5 %).
  • Fonds propres : 48,5 % du bilan, en dessous de la médiane du secteur (63,0 %).
  • Délai clients : 13 jours, en dessous de la médiane du secteur (75 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 70.22Z, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

-8,6 %

Parmi les 25 % les plus bas

Sur 100 € de ventes, l'entreprise perd 8,62 € une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 10,5 % · la moitié des entreprises entre 0,1 % et 43,7 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

28,2 %

Au-dessus de la médiane

Son activité courante dégage 28,15 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 8,5 % · la moitié des entreprises entre -3,3 % et 30,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

48,5 %

Sous la médiane

49 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 63,0 % · la moitié des entreprises entre 29,6 % et 87,3 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,01 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,30

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 2,5 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

13 jours

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 13 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 75 jours · la moitié des entreprises entre 34 jours et 160 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

29 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 29 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 61 jours · la moitié des entreprises entre 23 jours et 151 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

44 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 44 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 51 jours de CA · la moitié des entreprises entre -5 jours de CA et 240 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.