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Ratios financiers

SUPERCUBE · SAS · SIREN 934 935 560 · NAF 66.30Z

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
161 k €
−13 % sur un an
Résultat net
111 k €
−15 % sur un an
Capitaux propres
499 k €
+29 % sur un an
Trésorerie
96,3 k €
+287 % sur un an

Exercice clos le 30 juin 2026 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2026

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires161 k €
  2. Autres produits d'exploitation+3 €
  3. Charges externes−10,8 k €
  4. Impôts et taxes−204 €
  5. Personnel−19,5 k €
  6. Autres charges d'exploitation−29 €
  7. Résultat d'exploitation130 k €
  8. Résultat financier+11,9 k €
  9. Impôt sur les bénéfices−31,2 k €
  10. Résultat net111 k €

Sur 161 k € de produits d'exploitation, l'activité dégage 130 k € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 111 k €.

Le bilan en blocs

Au 30/06/2026 · total 511 k € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé131 k €

    25,7 % du bilan · dont financier 131 k €

  • Actif circulant379 k €

    74,3 % du bilan · dont trésorerie 96,3 k €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres499 k €

    97,7 % du bilan · dont résultat de l'exercice 111 k €

  • Dettes11,7 k €

    2,3 % du bilan · dont fournisseurs 1 651 €, fiscales et sociales 9 129 €

  • Fonds propres : 97,7 % du bilan
  • Dettes : 2,3 % du bilan
  • Actif immobilisé : 25,7 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 161 k € en 2026, 184 k € en 2025

20267 €12 €81 €
202590 €
Pour 100 € de produits20262025Écart
Achats0,0 €0,0 €+0,0 pt
Charges externes6,7 €5,3 €+1,4 pt
Impôts et taxes0,1 €0,2 €−0,1 pt
Personnel12,1 €4,3 €+7,9 pt
Amortissements et provisions0,0 €0,0 €+0,0 pt
Autres charges0,0 €0,0 €+0,0 pt
Résultat d'exploitation81,0 €90,2 €−9,3 pt

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 69,0 %, au-dessus de la médiane du secteur (45,7 %).
  • Fonds propres : 97,7 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (76,0 %).
  • Délai clients : 0 jour, en dessous de la médiane du secteur (73 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 66.30Z, comptes 2026 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

69,0 %

Au-dessus de la médiane

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 68,96 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 45,7 % · la moitié des entreprises entre 8,2 % et 132,5 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

81,0 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 80,99 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 10,2 % · la moitié des entreprises entre -5,7 % et 32,9 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

97,7 %

Parmi les 25 % les plus élevés

98 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 76,0 % · la moitié des entreprises entre 40,5 % et 96,6 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas d'emprunt ni de dette financière.

Médiane du secteur : 0,03 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,72

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

L'entreprise n'a pas de dette financière à rembourser.

Médiane du secteur : 1,7 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 16,6 ans

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

0 jour

Parmi les 25 % les plus bas

Les clients règlent leurs factures en 0 jour en moyenne.

Médiane du secteur : 73 jours · la moitié des entreprises entre 33 jours et 174 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

56 jours

Sous la médiane

L'entreprise règle ses fournisseurs en 56 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 118 jours · la moitié des entreprises entre 43 jours et 262 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

619 jours de CA

Parmi les 25 % les plus élevés

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 619 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 159 jours de CA · la moitié des entreprises entre 13 jours de CA et 586 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.