Entreprise cessée depuis le 4 avril 2022Radiée du registre le 11 mai 2022
TALENTSOFT
SIREN 497 941 377
Dernier siège : 8 rue HEYRAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
ComparerMettre cette entreprise côte à côte avec d'autres : identité, effectifs, finances, dirigeants.Vigilance11 point de vigilance relevé.Vérifier l'entreprise avant de s'engager : procédures collectives, comptes non déposés, capitaux propres, baisse du chiffre d'affaires, changements de dirigeants ou de siège. Cessée
Identité et activité
Informations juridiques
- Forme juridique
- SA à conseil d'administration
- Date de création
- 7 mai 2007
- Date de cessation
- 4 avril 2022
- Activité principale (NAF)
- 58.29CÉdition de logiciels applicatifsStatistiques du secteur
- Effectif salarié
- Non renseigné
- Catégorie
- Non renseignée
- SIRET du siège
- 497 941 377 00044
- RCS
- RCS Nanterre 497 941 377
- Capital social
- 3 465 847 €
Évolution du capital (36 montants publiés)Masquer l'évolution
- 22 août 20213 465 847 €
- 15 août 20212 818 528 €
- 15 août 20212 817 528 €
- 5 mars 20212 815 200 €
- 14 janvier 20212 811 870 €
- 10 janvier 20212 810 349 €
- 7 janvier 20212 806 609 €
- 17 mars 20202 709 762 €
- 17 mars 20202 711 878 €
- 17 mars 20202 802 631 €
- 16 janvier 20202 703 157 €
- 22 août 20192 699 457 €
- 10 mai 20192 697 457 €
- 13 février 20192 573 109 €
- 13 février 20192 693 462 €
- 8 juin 20182 562 918 €
- 8 juin 20182 567 836 €
- 8 juin 20182 569 789 €
- 6 août 20172 548 418 €
- 20 juillet 20172 456 312 €
- 5 juillet 20172 450 979 €
- 27 octobre 20162 445 351 €
- 17 janvier 20162 369 351 €
- 22 octobre 20151 860 555 €
- 15 juin 20141 856 205 €
- 26 mars 20141 855 205 €
- 5 décembre 20131 721 872 €
- 5 avril 20121 387 224 €
- 5 avril 20121 455 205 €
- 9 février 20121 226 791 €
- 31 mars 20111 019 486 €
- 26 décembre 2010815 589 €
- 19 novembre 2010811 809 €
- 3 décembre 2009789 009 €
- 12 décembre 2008548 212 €
- 17 février 2008389 921 €
- Date d'immatriculation
- 28 juin 2007
- Clôture de l'exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
- Radiation
- 11 mai 2022
Labels et certificats1
Index de l'égalité professionnelle femmes-hommes
Index 2021 : 78/100
Évolution de l'index de l'égalité professionnelle de 2018 à 2021
Finances
Points de vigilance
Détail des 2 contrôles →1 point d'attention, dont 1 majeur
Vérifiez la situation de l'entreprise avant tout engagement.
- Majeur
Entreprise cessée
Cessation d'activité le 04/04/2022.
Source : SIRENE · 4 avril 2022
Santé financièreexercice clos le 31 décembre 2020
Les 8 ratios expliqués →En 2020, TALENTSOFT a réalisé 73,2 M € de chiffre d'affaires et une perte de 7,6 M €. Sa marge nette est de -10,3 %, son autonomie financière est de 11,4 % et le délai de paiement de ses clients est de 235 jours.
Rentabilité
Marge netteSur 100 € de ventes, l'entreprise perd 10,34 € une fois toutes ses charges et impôts payés.
-10,3 %
Solidité
Autonomie financière11 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.
11,4 %
Trésorerie
Délai de paiement des clientsLes clients règlent leurs factures en 235 jours en moyenne.
235 jours
Comptes annuels9 exercices déposés de 2015 à 2020
Ratios expliqués et comparés au secteurChiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020 | 201931/12/2019 | 201831/12/2018 | 201731/12/2017 | 201631/12/2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | |||||
| Chiffre d'affaires | 73,2 M €+7,5 % | 68,0 M €+33,1 % | 51,1 M €+48,6 % | 34,4 M €+42,1 % | 24,2 M €+25,0 % |
| Valeur ajoutée | 45,6 M € | 38,1 M € | 25,9 M € | 14,0 M € | 10,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | 3,3 M € | -2,1 M € | -10,1 M € | -14,1 M € | -13,6 M € |
| Charges de personnel | 41,0 M € | 39,0 M € | 34,8 M € | 27,4 M € | 23,4 M € |
| Résultat d'exploitation | -9,5 M € | -11,6 M € | -16,7 M € | -19,8 M € | -16,9 M € |
| Résultat financier | -1,1 M € | -1,2 M € | -1,2 M € | -391 k € | -77,6 k € |
| Résultat exceptionnel | -149 k € | -400 k € | -204 k € | -455 k € | -1,2 M € |
| Résultat net | -7,6 M € | -8,9 M € | -15,2 M € | -17,9 M € | -16,2 M € |
| Bilan | |||||
| Capital social | 2,8 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,6 M € | 2,5 M € |
| Capitaux propres | 14,3 M €-9,9 % | 15,8 M €-35,5 % | 24,5 M €+599,9 % | 3,5 M €-77,6 % | 15,6 M €-41,5 % |
| Total du bilan | 125,4 M €+12,6 % | 111,3 M €-8,3 % | 121,4 M €+79,1 % | 67,8 M €+28,1 % | 52,9 M €-0,0 % |
| Dettes | 109,1 M € | 94,0 M € | 95,9 M € | 63,5 M € | 36,4 M € |
| dont dettes financières | 25,4 M € | 16,4 M € | 18,3 M € | 12,9 M € | 3,3 M € |
| Trésorerie | 21,7 M € | 18,0 M € | 42,0 M € | 3,8 M € | 98,8 k € |
| Ratios | |||||
| Marge d'EBE | 4,5 % | -3,1 % | -19,7 % | -41,1 % | -56,2 % |
| Marge d'exploitation | -12,9 % | -17,0 % | -32,7 % | -57,5 % | -69,7 % |
| Marge nette | -10,3 % | -13,0 % | -29,8 % | -52,2 % | -66,9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -53,1 % | -56,1 % | -62,2 % | -512,6 % | -103,7 % |
| Autonomie financière | 11,4 % | 14,2 % | 20,2 % | 5,2 % | 29,5 % |
| Endettement financier | 177,9 % | 103,9 % | 74,8 % | 369,5 % | 21,2 % |
| Délai clients | 235 j | 211 j | 237 j | 221 j | 216 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Bilan complet · déposé le 22 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 58 103 322 € | 40 696 867 € | 17 406 455 € | 14 805 163 € |
| Fonds commercial | 12 698 926 € | — | 12 698 926 € | 11 805 770 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 237 659 € | — | 4 237 659 € | 3 806 352 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 4 286 607 € | 2 066 283 € | 2 220 324 € | 2 538 334 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 021 156 € | 57 000 € | 6 964 156 € | 6 959 156 € |
| Autres titres immobilisés | 17 458 € | — | 17 458 € | 17 102 € |
| Prêts | 178 994 € | 50 000 € | 128 994 € | 164 110 € |
| Autres immobilisations financières | 1 778 632 € | — | 1 778 632 € | 1 780 594 € |
| Total actif immobilisé | 88 322 754 € | 42 870 150 € | 45 452 603 € | 41 876 583 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | 48 869 867 € | 1 783 468 € | 47 086 399 € | 39 253 232 € |
| Autres créances | 8 838 993 € | — | 8 838 993 € | 9 692 295 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 6 001 337 € | — | 6 001 337 € | 11 511 811 € |
| Disponibilités | 15 671 690 € | — | 15 671 690 € | 6 459 393 € |
| Charges constatées d'avance | 2 349 877 € | — | 2 349 877 € | 2 552 561 € |
| Total actif circulant | 81 731 764 € | 1 783 468 € | 79 948 296 € | 69 469 292 € |
| Total général | 170 054 517 € | 44 653 618 € | 125 400 899 € | 111 345 874 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 811 870 € | 2 711 878 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 687 657 € | 21 626 274 € |
| Réserves réglementées | 9 461 € | 9 461 € |
| Résultat de l'exercice | -7 567 317 € | -8 872 301 € |
| Subventions d'investissement | — | 28 606 € |
| Provisions réglementées | 312 777 € | 310 846 € |
| Total capitaux propres | 14 254 448 € | 15 814 764 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 195 550 € | 270 125 € |
| Total autres fonds propres | 195 550 € | 270 125 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 851 233 € | 1 291 413 € |
| Total provisions | 1 851 233 € | 1 291 413 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 433 473 € | 12 935 353 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 926 122 € | 3 492 780 € |
| dont concours bancaires courants | 6 540 € | 51 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 387 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 132 587 € | 13 660 344 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 326 672 € | 13 122 072 € |
| Autres dettes | 2 526 832 € | 254 956 € |
| Produits constatés d'avance | 52 747 742 € | 50 504 067 € |
| Total dettes | 109 095 814 € | 93 969 572 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 84 895 779 € | 79 717 742 € |
| Écarts de conversion passif | 3 853 € | — |
| Total général | 125 400 899 € | 111 345 874 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 73 173 513 € | 68 046 587 € |
| Chiffre d'affaires net | 73 173 513 € | 68 046 587 € |
| Production immobilisée | 13 064 266 € | 13 075 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 979 815 € | 284 123 € |
| Autres produits | 3 113 137 € | 3 268 621 € |
| Total produits d'exploitation | 90 330 731 € | 84 674 498 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 40 643 703 € | 43 064 690 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 106 € | 1 197 782 € |
| Salaires et traitements | 28 407 859 € | 27 155 543 € |
| Charges sociales | 12 578 565 € | 11 830 903 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 13 197 555 € | 9 515 136 € |
| Autres charges | 3 614 714 € | 3 503 592 € |
| Total charges d'exploitation | 99 784 502 € | 96 267 656 € |
| Résultat d'exploitation | -9 453 771 € | -11 593 158 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 733 € | 25 303 € |
| Différences positives de change | 61 370 € | 129 451 € |
| Total produits financiers | 85 103 € | 154 753 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 479 736 € | 414 326 € |
| Intérêts et charges assimilées | 486 362 € | 737 404 € |
| Différences négatives de change | 251 655 € | 178 083 € |
| Total charges financières | 1 217 753 € | 1 329 813 € |
| Résultat financier | -1 132 650 € | -1 175 059 € |
| Résultat courant avant impôts | -10 586 421 € | -12 768 218 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Sur opérations de gestion | 773 280 € | 124 526 € |
| Total produits exceptionnels | 773 280 € | 124 526 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Sur opérations de gestion | 922 522 € | 524 029 € |
| Total charges exceptionnelles | 922 522 € | 524 029 € |
| Résultat exceptionnel | -149 242 € | -399 503 € |
| Impôts sur les bénéfices | -3 168 346 € | -4 295 419 € |
| Total des produits | 91 189 115 € | 84 953 777 € |
| Total des charges | 98 756 432 € | 93 826 079 € |
| Bénéfice ou perte | -7 567 317 € | -8 872 301 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Bilan complet · déposé le 22 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 45 043 110 € | 30 237 947 € | 14 805 163 € | 11 188 909 € |
| Fonds commercial | 11 805 770 € | — | 11 805 770 € | 11 805 770 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 806 352 € | — | 3 806 352 € | 2 432 642 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | — | — | — | 22 658 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 902 767 € | 1 364 432 € | 2 538 334 € | 1 404 305 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 021 156 € | 62 000 € | 6 959 156 € | 6 970 302 € |
| Autres titres immobilisés | 17 102 € | — | 17 102 € | 17 102 € |
| Prêts | 164 110 € | — | 164 110 € | 167 444 € |
| Autres immobilisations financières | 1 780 594 € | — | 1 780 594 € | 1 708 548 € |
| Total actif immobilisé | 73 540 962 € | 31 664 379 € | 41 876 583 € | 35 717 679 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 26 958 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 159 127 € | 905 895 € | 39 253 232 € | 33 225 254 € |
| Autres créances | 9 692 295 € | — | 9 692 295 € | 8 060 674 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 11 511 811 € | — | 11 511 811 € | 11 811 € |
| Disponibilités | 6 459 393 € | — | 6 459 393 € | 42 005 684 € |
| Charges constatées d'avance | 2 552 561 € | — | 2 552 561 € | 2 335 395 € |
| Total actif circulant | 70 375 186 € | 905 895 € | 69 469 292 € | 85 665 775 € |
| Total général | 143 916 148 € | 32 570 274 € | 111 345 874 € | 121 383 455 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 711 878 € | 2 693 462 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 21 626 274 € | 36 589 840 € |
| Réserves réglementées | 9 461 € | 9 461 € |
| Résultat de l'exercice | -8 872 301 € | -15 237 906 € |
| Subventions d'investissement | 28 606 € | 145 597 € |
| Provisions réglementées | 310 846 € | 303 765 € |
| Total capitaux propres | 15 814 764 € | 24 504 219 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 270 125 € | 270 125 € |
| Total autres fonds propres | 270 125 € | 270 125 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 1 291 413 € | 753 170 € |
| Total provisions | 1 291 413 € | 753 170 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 12 935 353 € | 13 750 496 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 492 780 € | 4 568 632 € |
| dont concours bancaires courants | 51 € | 3 383 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 20 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 344 € | 16 538 885 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 122 072 € | 13 028 313 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 1 € |
| Autres dettes | 254 956 € | 2 364 572 € |
| Produits constatés d'avance | 50 504 067 € | 45 584 943 € |
| Total dettes | 93 969 572 € | 95 855 940 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 79 717 742 € | 79 752 195 € |
| Total général | 111 345 874 € | 121 383 455 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 68 046 587 € | 51 139 095 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 046 587 € | 51 139 095 € |
| Production immobilisée | 13 075 166 € | 9 304 989 € |
| Subventions d'exploitation | — | 7 083 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 284 123 € | 259 206 € |
| Autres produits | 3 268 621 € | 2 672 762 € |
| Total produits d'exploitation | 84 674 498 € | 63 383 136 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 43 064 690 € | 34 533 859 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 782 € | 1 206 090 € |
| Salaires et traitements | 27 155 543 € | 24 078 745 € |
| Charges sociales | 11 830 913 € | 10 684 690 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 515 136 € | 6 627 932 € |
| Autres charges | 3 503 592 € | 2 953 045 € |
| Total charges d'exploitation | 96 267 656 € | 80 084 361 € |
| Résultat d'exploitation | -11 593 158 € | -16 701 225 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 303 € | 15 183 € |
| Différences positives de change | 129 451 € | 21 115 € |
| Total produits financiers | 154 753 € | 36 298 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 414 326 € | 352 008 € |
| Intérêts et charges assimilées | 737 404 € | 844 075 € |
| Différences négatives de change | 178 083 € | 81 969 € |
| Total charges financières | 1 329 813 € | 1 278 052 € |
| Résultat financier | -1 175 059 € | -1 241 754 € |
| Résultat courant avant impôts | -12 768 218 € | -17 942 978 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 124 526 € | 692 151 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 524 029 € | 896 638 € |
| Résultat exceptionnel | -399 503 € | -204 486 € |
| Impôts sur les bénéfices | -4 295 419 € | -2 909 559 € |
| Total des produits | 84 953 777 € | 64 111 586 € |
| Total des charges | 93 826 079 € | 79 349 492 € |
| Bénéfice ou perte | -8 872 301 € | -15 237 906 € |
Exercice clos le 31 décembre 201812 mois · Bilan complet · déposé le 14 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 097 321 € | 21 908 412 € | 11 188 909 € | 7 896 183 € |
| Fonds commercial | 11 805 770 € | — | 11 805 770 € | 2 932 330 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 432 642 € | — | 2 432 642 € | 1 843 605 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 528 € | 2 870 € | 22 658 € | — |
| Autres immobilisations corporelles | 2 221 493 € | 817 188 € | 1 404 305 € | 1 053 511 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 7 032 302 € | 62 000 € | 6 970 302 € | 16 239 844 € |
| Autres titres immobilisés | 17 102 € | — | 17 102 € | — |
| Prêts | 167 444 € | — | 167 444 € | — |
| Autres immobilisations financières | 1 708 548 € | — | 1 708 548 € | 1 621 936 € |
| Total actif immobilisé | 58 508 150 € | 22 790 470 € | 35 717 679 € | 31 587 410 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 26 958 € | — | 26 958 € | 2 121 172 € |
| Clients et comptes rattachés | 33 763 949 € | 538 695 € | 33 225 254 € | 20 859 511 € |
| Autres créances | 8 060 674 € | — | 8 060 674 € | 7 024 229 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | 11 811 € | — | 11 811 € | — |
| Disponibilités | 42 005 684 € | — | 42 005 684 € | 3 826 779 € |
| Charges constatées d'avance | 2 335 395 € | — | 2 335 395 € | 2 350 180 € |
| Total actif circulant | 86 204 470 € | 538 695 € | 85 665 775 € | 36 181 870 € |
| Total général | 144 712 619 € | 23 329 165 € | 121 383 455 € | 67 769 280 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 693 462 € | 2 556 189 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 36 589 840 € | 18 203 664 € |
| Réserves réglementées | 9 461 € | 9 461 € |
| Résultat de l'exercice | -15 237 906 € | -17 945 973 € |
| Subventions d'investissement | 145 597 € | 348 103 € |
| Provisions réglementées | 303 765 € | 329 804 € |
| Total capitaux propres | 24 504 219 € | 3 501 248 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 270 125 € | 361 398 € |
| Total autres fonds propres | 270 125 € | 361 398 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 753 170 € | 446 379 € |
| Total provisions | 753 170 € | 446 379 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 13 750 496 € | 7 400 035 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 568 632 € | 5 536 915 € |
| dont concours bancaires courants | 3 383 € | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 100 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 538 885 € | 12 926 574 € |
| Dettes fiscales et sociales | 13 028 313 € | 9 320 289 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 € | 500 000 € |
| Autres dettes | 2 364 572 € | 11 902 € |
| Produits constatés d'avance | 45 584 943 € | 27 764 540 € |
| Total dettes | 95 855 940 € | 63 460 255 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 79 752 195 € | 51 957 486 € |
| Total général | 121 383 455 € | 67 769 280 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 51 139 095 € | 34 402 775 € |
| Chiffre d'affaires net | 51 139 095 € | 34 402 775 € |
| Production immobilisée | 9 304 989 € | 6 821 099 € |
| Subventions d'exploitation | 7 083 € | 11 483 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 259 206 € | 96 437 € |
| Autres produits | 2 672 762 € | 1 502 562 € |
| Total produits d'exploitation | 63 383 136 € | 42 834 356 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 34 533 859 € | 27 214 173 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206 090 € | 742 461 € |
| Salaires et traitements | 24 078 745 € | 19 184 351 € |
| Charges sociales | 10 684 690 € | 8 219 494 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 6 627 932 € | 4 950 656 € |
| Autres charges | 2 953 045 € | 2 303 711 € |
| Total charges d'exploitation | 80 084 361 € | 62 614 845 € |
| Résultat d'exploitation | -16 701 225 € | -19 780 490 € |
| Produits financiers | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 183 € | — |
| Différences positives de change | 21 115 € | 50 839 € |
| Total produits financiers | 36 298 € | 50 839 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 352 008 € | 205 335 € |
| Intérêts et charges assimilées | 844 075 € | 187 227 € |
| Différences négatives de change | 81 969 € | 49 661 € |
| Total charges financières | 1 278 052 € | 442 223 € |
| Résultat financier | -1 241 754 € | -391 384 € |
| Résultat courant avant impôts | -17 942 978 € | -20 171 874 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 151 € | 704 157 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 896 638 € | 1 159 652 € |
| Résultat exceptionnel | -204 486 € | -455 495 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 909 559 € | -2 681 396 € |
| Total des produits | 64 111 586 € | 43 589 351 € |
| Total des charges | 79 349 492 € | 61 535 324 € |
| Bénéfice ou perte | -15 237 906 € | -17 945 973 € |
Exercice clos le 31 décembre 201712 mois · Bilan complet · déposé le 14 mai 2019
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 503 175 € | 15 606 992 € | 7 896 183 € | 6 007 609 € |
| Fonds commercial | 2 932 330 € | — | 2 932 330 € | 2 932 330 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 843 605 € | — | 1 843 605 € | 1 363 364 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 423 738 € | 370 227 € | 1 053 511 € | 1 142 698 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 16 244 844 € | 5 000 € | 16 239 844 € | 15 448 838 € |
| Autres immobilisations financières | 1 621 936 € | — | 1 621 936 € | 1 286 347 € |
| Total actif immobilisé | 47 569 629 € | 15 982 219 € | 31 587 410 € | 28 181 186 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121 172 € | — | 2 121 172 € | 1 490 038 € |
| Clients et comptes rattachés | 21 178 269 € | 318 758 € | 20 859 511 € | 14 311 518 € |
| Autres créances | 7 024 229 € | — | 7 024 229 € | 7 380 614 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | 3 826 779 € | — | 3 826 779 € | 358 129 € |
| Charges constatées d'avance | 2 350 180 € | — | 2 350 180 € | 1 183 714 € |
| Total actif circulant | 36 500 629 € | 318 758 € | 36 181 870 € | 24 724 014 € |
| Total général | 84 070 258 € | 16 300 977 € | 67 769 280 € | 52 905 200 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 556 189 € | 2 450 646 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 203 664 € | 51 207 664 € |
| Réserves réglementées | 9 461 € | 9 461 € |
| Report à nouveau | — | -22 557 489 € |
| Résultat de l'exercice | -17 945 973 € | -16 186 768 € |
| Subventions d'investissement | 348 103 € | 466 936 € |
| Provisions réglementées | 329 804 € | 211 883 € |
| Total capitaux propres | 3 501 248 € | 15 602 332 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 361 398 € | 321 255 € |
| Total autres fonds propres | 361 398 € | 321 255 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 446 379 € | 537 322 € |
| Total provisions | 446 379 € | 537 322 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertibles | 7 400 035 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 536 915 € | 3 304 782 € |
| dont concours bancaires courants | — | 259 299 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926 574 € | 8 756 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 320 289 € | 7 627 119 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 € | 500 000 € |
| Autres dettes | 11 902 € | 222 566 € |
| Produits constatés d'avance | 27 764 540 € | 16 033 634 € |
| Total dettes | 63 460 255 € | 36 444 291 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 51 957 486 € | 34 792 149 € |
| Total général | 67 769 280 € | 52 905 200 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de services | 34 402 775 € | 24 203 828 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 402 775 € | 24 203 828 € |
| Production immobilisée | 6 821 099 € | 4 465 545 € |
| Subventions d'exploitation | 11 483 € | 28 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 96 437 € | 672 847 € |
| Autres produits | 1 502 562 € | 372 198 € |
| Total produits d'exploitation | 42 834 356 € | 29 742 418 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 27 214 173 € | 18 356 975 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 742 461 € | 579 935 € |
| Salaires et traitements | 19 184 351 € | 15 968 723 € |
| Charges sociales | 8 219 494 € | 7 387 688 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 950 656 € | 4 082 446 € |
| Autres charges | 2 303 711 € | 234 973 € |
| Total charges d'exploitation | 62 614 845 € | 46 610 740 € |
| Résultat d'exploitation | -19 780 490 € | -16 868 322 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | — | 22 532 € |
| Différences positives de change | 50 839 € | 7 402 € |
| Total produits financiers | 50 839 € | 29 934 € |
| Charges financières | ||
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 205 335 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 187 227 € | 91 979 € |
| Différences négatives de change | 49 661 € | 15 585 € |
| Total charges financières | 442 223 € | 107 564 € |
| Résultat financier | -391 384 € | -77 630 € |
| Résultat courant avant impôts | -20 171 874 € | -16 945 953 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 704 157 € | 17 428 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 1 159 652 € | 1 186 420 € |
| Résultat exceptionnel | -455 495 € | -1 168 993 € |
| Impôts sur les bénéfices | -2 681 396 € | -1 928 177 € |
| Total des produits | 43 589 351 € | 29 789 780 € |
| Total des charges | 61 535 324 € | 45 976 548 € |
| Bénéfice ou perte | -17 945 973 € | -16 186 768 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Bilan complet · déposé le 12 décembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 088 908 € | 11 081 299 € | 6 007 609 € | 5 334 317 € |
| Fonds commercial | 2 932 330 € | — | 2 932 330 € | 3 024 969 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 363 364 € | — | 1 363 364 € | 929 119 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | 1 259 290 € | 116 592 € | 1 142 698 € | 437 212 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres participations | 15 453 838 € | 5 000 € | 15 448 838 € | 6 877 390 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | 604 287 € |
| Autres immobilisations financières | 1 286 347 € | — | 1 286 347 € | 302 148 € |
| Total actif immobilisé | 39 384 077 € | 11 202 891 € | 28 181 186 € | 17 509 442 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490 038 € | — | 1 490 038 € | 506 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 564 230 € | 252 712 € | 14 311 518 € | 11 036 692 € |
| Autres créances | 7 380 614 € | — | 7 380 614 € | 2 458 019 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | 57 648 € |
| Disponibilités | 358 129 € | — | 358 129 € | 20 867 954 € |
| Charges constatées d'avance | 1 183 714 € | — | 1 183 714 € | 482 460 € |
| Total actif circulant | 24 976 726 € | 252 712 € | 24 724 014 € | 35 408 772 € |
| Total général | 64 360 803 € | 11 455 603 € | 52 905 200 € | 52 918 214 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 450 646 € | 2 369 351 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 51 207 664 € | 46 743 211 € |
| Réserves réglementées | 9 461 € | 9 461 € |
| Report à nouveau | -22 557 489 € | -17 402 697 € |
| Résultat de l'exercice | -16 186 768 € | -5 154 792 € |
| Subventions d'investissement | 466 936 € | — |
| Provisions réglementées | 211 883 € | 118 417 € |
| Total capitaux propres | 15 602 332 € | 26 682 951 € |
| Autres fonds propres | ||
| Avances conditionnées | 321 255 € | 331 450 € |
| Total autres fonds propres | 321 255 € | 331 450 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour risques | 537 322 € | 366 156 € |
| Total provisions | 537 322 € | 366 156 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 304 782 € | 4 121 146 € |
| dont concours bancaires courants | 259 299 € | 5 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 22 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 756 190 € | 2 824 971 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 627 119 € | 5 905 891 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000 € | — |
| Autres dettes | 222 566 € | 167 174 € |
| Produits constatés d'avance | 16 033 634 € | 12 495 976 € |
| Total dettes | 36 444 291 € | 25 537 658 € |
| dont dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 34 792 149 € | 25 537 658 € |
| Total général | 52 905 200 € | 52 918 214 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Production vendue de biens | — | -2 870 € |
| Production vendue de services | 24 203 828 € | 19 367 169 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 203 828 € | 19 364 299 € |
| Production immobilisée | 4 465 545 € | 3 521 482 € |
| Subventions d'exploitation | 28 000 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 672 847 € | 38 853 € |
| Autres produits | 372 198 € | 175 410 € |
| Total produits d'exploitation | 29 742 418 € | 23 101 043 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 18 356 975 € | 9 273 180 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 579 935 € | 495 050 € |
| Salaires et traitements | 15 968 723 € | 11 463 814 € |
| Charges sociales | 7 387 688 € | 5 061 378 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 082 446 € | 2 832 765 € |
| Autres charges | 234 973 € | 348 971 € |
| Total charges d'exploitation | 46 610 740 € | 29 475 158 € |
| Résultat d'exploitation | -16 868 322 € | -6 374 116 € |
| Produits financiers | ||
| Produits financiers de participations | 22 532 € | 2 900 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 4 795 € |
| Différences positives de change | 7 402 € | — |
| Total produits financiers | 29 934 € | 7 696 € |
| Charges financières | ||
| Intérêts et charges assimilées | 91 979 € | 224 295 € |
| Différences négatives de change | 15 585 € | — |
| Total charges financières | 107 564 € | 224 295 € |
| Résultat financier | -77 630 € | -216 599 € |
| Résultat courant avant impôts | -16 945 953 € | -6 590 715 € |
| Produits exceptionnels | ||
| Total produits exceptionnels | 17 428 € | 19 371 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Total charges exceptionnelles | 1 186 420 € | 126 389 € |
| Résultat exceptionnel | -1 168 993 € | -107 018 € |
| Impôts sur les bénéfices | -1 928 177 € | -1 542 942 € |
| Total des produits | 29 789 780 € | 23 128 109 € |
| Total des charges | 45 976 548 € | 28 282 901 € |
| Bénéfice ou perte | -16 186 768 € | -5 154 792 € |
Chiffres clés
| Exercice | 202031/12/2020consolidés | 201931/12/2019consolidés | 201631/12/2016consolidés | 2015d'après 2016consolidés |
|---|---|---|---|---|
| Activité et résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 75,5 M €+6,0 % | 71,2 M €+30,1 % | 31,5 M €+34,1 % | 23,5 M € |
| Valeur ajoutée | 43,7 M € | 34,9 M € | 15,8 M € | 13,3 M € |
| Excédent brut d'exploitation | -10,4 M € | -15,2 M € | 15,2 M €+18,6 % | 12,8 M € |
| Charges de personnel | 52,7 M € | 48,9 M € | — | — |
| Résultat d'exploitation | -5,6 M € | -7,9 M € | -15,1 M € | -6,0 M € |
| Résultat financier | -1,3 M € | -1,4 M € | — | — |
| Résultat exceptionnel | -261 k € | -179 k € | -1,1 M € | -46,0 k € |
| Bilan | ||||
| Capital social | 2,8 M € | 2,7 M € | 2,5 M € | 2,4 M € |
| Capitaux propres | 7,2 M €-14,4 % | 8,4 M €-52,9 % | — | — |
| Total du bilan | 122,1 M €+10,2 % | 110,8 M €-7,2 % | 54,3 M €+3,9 % | 52,2 M € |
| Dettes | 112,8 M € | 100,5 M € | — | — |
| dont dettes financières | 28,9 M € | 23,6 M € | 4,3 M € | 4,5 M € |
| Trésorerie | 22,4 M € | 18,9 M € | 1,8 M € | 21,4 M € |
| Ratios | ||||
| Marge d'EBE | -13,7 % | -21,4 % | 48,2 % | 54,5 % |
| Marge d'exploitation | -7,4 % | -11,1 % | -47,9 % | -25,7 % |
| Autonomie financière | 5,9 % | 7,6 % | — | — |
| Endettement financier | 401,4 % | 279,9 % | — | — |
| Délai clients | 221 j | 209 j | 211 j | 184 j |
Montants arrondis, au survol le montant exact. Soldes et ratios calculés à partir de la liasse fiscale déposée ; variations par rapport à l'exercice précédent.
Bilan et compte de résultat par exercice
Exercice clos le 31 décembre 202012 mois · Comptes consolidés · déposé le 22 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 21 654 000 € | 18 648 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 348 000 € | 2 645 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 2 106 000 € | 2 054 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 42 982 000 € | 39 324 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 45 717 000 € | 40 871 000 € |
| Autres créances | — | — | 10 990 000 € | 11 701 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 22 422 000 € | 18 894 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 79 129 000 € | 71 465 000 € |
| Total général | — | — | 122 111 000 € | 110 790 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 812 000 € | 2 711 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 688 000 € | 21 636 000 € |
| Autres réserves | -7 076 000 € | -6 312 000 € |
| Subventions d'investissement | — | 29 000 € |
| Total capitaux propres | 7 205 000 € | 8 418 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 2 081 000 € | 1 861 000 € |
| Total provisions | 2 081 000 € | 1 861 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 28 918 000 € | 23 566 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723 000 € | 12 021 000 € |
| Autres dettes | 74 184 000 € | 64 924 000 € |
| Total dettes | 112 825 000 € | 100 511 000 € |
| Total général | 122 111 000 € | 110 790 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 75 476 000 € | 71 228 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 75 476 000 € | 71 228 000 € |
| Autres produits | 16 851 000 € | 16 822 000 € |
| Total produits d'exploitation | 92 327 000 € | 88 050 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 31 783 000 € | 36 376 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367 000 € | 1 215 000 € |
| Salaires et traitements | 52 691 000 € | 48 892 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 095 000 € | 9 493 000 € |
| Total charges d'exploitation | 97 936 000 € | 95 976 000 € |
| Résultat d'exploitation | -5 609 000 € | -7 925 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 268 000 € | 1 360 000 € |
| Total charges financières | 1 268 000 € | 1 360 000 € |
| Résultat financier | -1 268 000 € | -1 360 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -6 877 000 € | -9 285 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 000 € | 179 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 261 000 € | 179 000 € |
| Résultat exceptionnel | -261 000 € | -179 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -81 000 € | -184 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 16 874 000 € | 15 977 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201912 mois · Comptes consolidés · déposé le 22 novembre 2021
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 18 648 000 € | 13 773 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 2 645 000 € | 1 524 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Autres immobilisations financières | — | — | 2 054 000 € | 1 934 000 € |
| Total actif immobilisé | — | — | 39 324 000 € | 33 209 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 40 871 000 € | 32 885 000 € |
| Autres créances | — | — | 11 701 000 € | 10 704 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 18 894 000 € | 42 615 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 71 465 000 € | 86 204 000 € |
| Total général | — | — | 110 790 000 € | 119 413 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 711 000 € | 2 693 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | -55 000 € | 36 536 000 € |
| Autres réserves | 15 379 000 € | -5 667 000 € |
| Subventions d'investissement | 29 000 € | 146 000 € |
| Total capitaux propres | 8 418 000 € | 17 873 000 € |
| Provisions | ||
| Provisions pour charges | 1 861 000 € | 1 303 000 € |
| Total provisions | 1 861 000 € | 1 303 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 23 566 000 € | 28 882 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021 000 € | 14 198 000 € |
| Autres dettes | 64 924 000 € | 57 156 000 € |
| Total dettes | 100 511 000 € | 100 236 000 € |
| Total général | 110 790 000 € | 119 413 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandises | 71 228 000 € | 54 755 000 € |
| Chiffre d'affaires net | 71 228 000 € | 54 755 000 € |
| Autres produits | 16 822 000 € | 12 215 000 € |
| Total produits d'exploitation | 88 050 000 € | 66 970 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 36 330 000 € | 28 799 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215 000 € | 1 217 000 € |
| Charges sociales | 48 892 000 € | 43 671 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 493 000 € | 6 675 000 € |
| Autres charges | 46 000 € | 163 000 € |
| Total charges d'exploitation | 95 976 000 € | 80 525 000 € |
| Résultat d'exploitation | -7 925 000 € | -13 554 000 € |
| Charges financières | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 360 000 € | 1 409 000 € |
| Total charges financières | 1 360 000 € | 1 409 000 € |
| Résultat financier | -1 360 000 € | -1 409 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -9 464 000 € | -15 871 000 € |
| Charges exceptionnelles | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 000 € | 908 000 € |
| Total charges exceptionnelles | 179 000 € | 908 000 € |
| Résultat exceptionnel | -179 000 € | -908 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | -184 000 € | 36 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 977 000 € | 15 977 000 € |
Exercice clos le 31 décembre 201612 mois · Comptes consolidés · déposé le 12 décembre 2017
| Poste | Brut | Amort. et prov. | Net | Net N-1 |
|---|---|---|---|---|
| Total actif immobilisé | — | — | 25 965 000 € | 15 639 000 € |
| Créances | ||||
| Clients et comptes rattachés | — | — | 18 189 000 € | 11 841 000 € |
| Disponibilités et divers | ||||
| Disponibilités | — | — | 1 785 000 € | 21 406 000 € |
| Total actif circulant | — | — | 28 310 000 € | 36 600 000 € |
| Total général | — | — | 54 275 000 € | 52 239 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuel | 2 450 000 € | 2 368 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 51 151 000 € | 46 743 000 € |
| Dettes | ||
| Emprunts et dettes financières divers | 4 279 000 € | 4 476 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622 000 € | 3 075 000 € |
| Dettes fiscales et sociales | 32 771 000 € | 22 655 000 € |
| Total général | 54 275 000 € | 52 239 000 € |
| Poste | Exercice N | N-1 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Chiffre d'affaires net | 31 474 000 € | 23 467 000 € |
| Autres produits | 6 042 000 € | 4 672 000 € |
| Total produits d'exploitation | 37 516 000 € | 28 139 000 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Autres achats et charges externes | 15 632 000 € | 10 180 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 677 000 € | 497 000 € |
| Autres charges | 114 000 € | 172 000 € |
| Total charges d'exploitation | 52 607 000 € | 34 173 000 € |
| Résultat d'exploitation | -15 090 000 € | -6 034 000 € |
| Résultat courant avant impôts | -16 232 000 € | -6 328 000 € |
| Résultat exceptionnel | -1 063 000 € | -46 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 336 000 € | -266 000 € |
| Renvois | ||
| Transferts de charges | 15 227 000 € | 7 567 000 € |
Gouvernance
Dirigeants18
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
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- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physiqueAdministrateurNom de naissance : PELLET · Naissance : septembre 1972
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne physique
- Personne morale
- Personne physique
- Personne morale
- Personne morale
- Personne moraleYUMA AUDIT À surveillerÀ surveillerComptes 2025 non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceCommissaire aux comptes titulaireSIREN 798 824 074
Réseau8 dirigeants · 14 entreprises liées
- API COMPANY Via Alexandre PACHULSKI
- ARCIS TOLEDANO Via Jean-Stephane Jacques ARCIS
- ATEAM Via Jean-Stephane Jacques ARCIS
- EPIEDS Via Alexandre PACHULSKI
- JSA EXCELLENCE Via Jean-Stephane Jacques ARCIS
- JSA PERFORMANCE Via Jean-Stephane Jacques ARCIS
- LE CINQ Via Alexandre PACHULSKI
- MAG-C SERVICES Via Gerard MARTELLOZO
- MARTELLOZO LA MARONNERIE Via Gerard MARTELLOZO
- MI5 Via Gerard MARTELLOZO
- O2 CONSULTING Via Alexandre PACHULSKI
- PITCHY HOLDING GROUP À surveillerÀ surveiller2 exercices de comptes non déposésCliquer pour voir les points de vigilanceVia Jean-Stephane Jacques ARCIS
- SCI BELLE-FEUILLE Via Alexandre PACHULSKI
- SCI VILOUTANCE Via Jean Gerard Claude Marie TARDY-JOUBERT
Seules les entreprises les plus liées sont affichées ; la page de chaque dirigeant liste tous ses mandats. Commissaires aux comptes exclus.
Chaîne de contrôlequi dirige son dirigeant personne morale
- SEVENTURE PARTNERS Dirigée par David MANJARRES (Membre du directoire), Isabelle Valerie DE CREMOUX (Président du directoire), Pierre AUMEUNIER (Membre du directoire), Christophe EGLIZEAU (Président du conseil de surveillance), Elisabeth Martine Josèphe MOREAU (Membre du conseil de surveillance), Laurent FERNANDEZ (Membre du conseil de surveillance) et 3 autres
Chaîne incomplète : seuls les premiers dirigeants de chaque société sont affichés (pastille « +N » pour les autres) ; la page de la société les liste tous.
Établissements
Établissements fermésaucun actif sur 6
ÉtablissementAdresseNAFEffectifCréé le
- SiègeSiège social Fermé497 941 377 0004458.29B—1 novembre 2016fermé le 4 avril 20228 rue HEYRAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTSiègeSiège social Fermé· BOULOGNE-BILLANCOURT2016 – 20228 rue HEYRAULT497 941 377 0004458.29B
- Établissement Fermé497 941 377 0006958.29B—18 novembre 2019fermé le 4 avril 20225 avenue DE LA GARE DE ST JOSEPH, 44000 NANTESÉtablissement Fermé· NANTES2019 – 20225 avenue DE LA GARE DE ST JOSEPH497 941 377 0006958.29B
- Établissement Fermé497 941 377 0005158.29B—31 mars 2018fermé le 18 novembre 2019ZAC DE LA BERANGERAIS, 8 rue DE FIONIE, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDREÉtablissement Fermé· LA CHAPELLE-SUR-ERDRE2018 – 2019ZAC DE LA BERANGERAIS497 941 377 0005158.29B1 changement ▾ ▴
- 1 avril 2018Devient employeur
- Établissement Fermé497 941 377 0001072.2C—7 mai 2007fermé le 18 juin 200712 AU 14, 12 rpt DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAU, 75008 PARIS 8Établissement Fermé· PARIS 82007 – 200712 AU 14497 941 377 0001072.2C
- Établissement Fermé497 941 377 0002862.09Z—18 juin 2007fermé le 31 janvier 2009123 rue DU CHATEAU, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTÉtablissement Fermé· BOULOGNE-BILLANCOURT2007 – 2009123 rue DU CHATEAU497 941 377 0002862.09Z2 changements ▾ ▴
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF) : 72.2C (NAFRev1) → 62.09Z
- 2 novembre 2007Devient employeur
Chronologie
Actif Fermé Période de siège
PARIS 8 1 étab.
00010 12 rpt DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAU
BOULOGNE-BILLANCOURT 3 étab.
00028 123 rue DU CHATEAU
00036 35 ter avenue ANDRE MORIZET
00044 8 rue HEYRAULT
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 1 étab.
00051 8 rue DE FIONIE
NANTES 1 étab.
00069 5 avenue DE LA GARE DE ST JOSEPH
Marchés publics
- Marchés remportés
- 7
- Montant cumulé HT
- 1,7 M €
- Notifiés
- de 2019 à 2022
Principaux acheteurs
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 1 marché
- ACTION LOGEMENT SERVICES 1 marché
- UEM 1 marché
- PARIS HABITAT-OPH 1 marché
- CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV 1 marché
- 576 k €maximum
Fourniture, mise en oeuvre, maintenance d'une solution auprès des entités Action Logement et maintien et exploitation d'un système d'information ressources humaines de gestion du capital humain (SIRH Talents)
Acheteur : ACTION LOGEMENT SERVICES
7 novembre 2022 · 48 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 75013 · CPV 72212450-8
- 89,1 k €maximum
Location, mise en oeuvre et maintenance d'une solution informatisée en mode SAAS pour l'évaluation des collaborateurs de Paris Habitat
Acheteur : PARIS HABITAT-OPH
17 septembre 2021 · 36 mois · Procédure adaptée · 75005 · CPV 72212450-8
- 770 k €maximum
P1938-AOO-DSI-Mise à disposition d'une solution en mode SAas d'un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de gestion du plan du développement des compétences, des entretiens et prestations de services associés
Acheteur : AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
22 septembre 2020 · 48 mois · Appel d'offres ouvert · FR · CPV 72212450-8
- 83,4 k €
DEPLOIEMENT DU VOLET « GPEC COMPETENCES » DANS TALENTSOFT<br />
Acheteur : CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV
19 décembre 2019 · 24 mois · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 34398 · CPV 72500000-0
- 49,7 k €
2019 537 008-Renouvellement du march� de suivi et support de la solution de gestion des candidatures externes en mode SaaS et du module de mobilit� externe
Acheteur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
11 décembre 2019 · 12 mois · Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · FR · CPV 72500000-0
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- 51,1 k €
L'ETUDE, REALISATION, LIVRAISON, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE D'UN LOGICIEL DE GESTION DE L'ORGANISME DE FORMATION ET LMS/LCMS (LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)
Acheteur : INSTITUT JEAN PAOLI & IRENE CALMETTES CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER
2 septembre 2019 · 12 mois · Procédure adaptée · 13009 · CPV 48000000-8
- 95,7 k €
CO-18-042-Fourniture et int�gration d'un ATS (Applicant Tracking System)
Acheteur : UEM
12 août 2019 · 60 mois · Procédure adaptée · 57 · CPV 48000000-8
Source : données essentielles de la commande publique (marchés de 40 000 € HT et plus), ministère de l'Économie (open data). Montants initiaux HT, avant modifications : maximum pour un accord-cadre, marché entier pour un groupement.
Historique et annonces légales
Historique
- 11 mai 2022Observation du greffeRCS · n° 10
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 4.4.2022 au profit de l'associé unique CEGID, 410 218 010 RCS LYON
- 10 mai 2022Observation du greffeRCS
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 03/03/2022. Dénomination de l'associé unique : CEGID, Lyon : 410218010. Journal d'annonces légales : affiches-parisiennes.com paru le 03/03/2022.
- 4 avril 2022Cessation de l'activité
- 31 décembre 2020Changement d'activité principale (NAF)58.29B→58.29C
- 8 juin 2018Observation du greffeRCS · n° 64530
Fusion-absorption de la société E-DOCEO SAS - 8 rue de la Fionie - ZAC de la Berangerais 44240 La Chapelle Sur Erdre - 442 313 748 Rcs Nantes le 31/03/2018
Voir les 8 changements plus anciensMasquer les changements plus anciens
- 1 novembre 2016Transfert du siègeBOULOGNE-BILLANCOURT, 35 ter avenue ANDRE MORIZET→BOULOGNE-BILLANCOURT, 8 rue HEYRAULT
- 31 décembre 2015Changement d'activité principale (NAF)62.09Z→58.29B
- 27 septembre 2012Observation du greffeRCS · n° 56609
Fusion-absorption de la société SAS R.FLEX PROGICIEL 438 967 507 Rcs Nanterre sise au 98 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt le 29/06/2012
- 31 janvier 2009Transfert du siègeBOULOGNE-BILLANCOURT, 123 rue DU CHATEAU→BOULOGNE-BILLANCOURT, 35 ter avenue ANDRE MORIZET
- 6 novembre 2008Changement de forme juridiqueSAS→SA à conseil d'administration
- 1 janvier 2008Changement d'activité principale (NAF)72.2C (NAFRev1)→62.09Z
- 28 juin 2007Transfert du siègePARIS 8, 12 rpt DES CHAMPS ELYSEES-MARCEL DASSAU→BOULOGNE-BILLANCOURT, 123 rue DU CHATEAU
- 28 juin 2007Observation du greffeRCS · n° 94760
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Annonces BODACC53 annonces
- RadiationsRadiation du registreTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- TALENTSOFT
- Forme juridique
- Société anonyme
- Capital
- 3 465 847 €
- Siège
- 8 Rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20220093, annonce 4559 · Voir sur bodacc.fr
- Modificationstransmission universelle du patrimoineTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- TALENTSOFT
- Forme juridique
- Société anonyme
- Activité
- L'édition et la commercialisation de logiciels et solutions informatiques pour l'entreprise et notamment dans le domaine des ressources humaines et de la formation, l'édition et la commercialisation de tous produits pédagogiques sur tous supports.
- Siège
- 8 Rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20220093, annonce 4558 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- TALENTSOFT
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : HOUILLON Pascal ; Administrateur : ECHINARD Nathalie ; Administrateur : THOMASSIN Valérie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : J.L.S Partner ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : CHRIQUI Sam
- Activité
- L'édition et la commercialisation de logiciels et solutions informatiques pour l'entreprise et notamment dans le domaine des ressources humaines et de la formation, l'édition et la commercialisation de tous produits pédagogiques sur tous supports.
- Siège
- 8 Rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20220060, annonce 2212 · Voir sur bodacc.fr
- ModificationsModification survenue sur l'administrationTribunal de Commerce de Nanterre
- Dénomination
- TALENTSOFT
- Forme juridique
- Société anonyme
- Administration
- Président du conseil d'administration, Administrateur : HOUILLON Pascal ; Directeur général, Administrateur : ARCIS Jean-Stéphane ; Administrateur : ECHINARD Nathalie ; Administrateur : THOMASSIN Valérie ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : J.L.S Partner ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : CHRIQUI Sam
- Activité
- L'édition et la commercialisation de logiciels et solutions informatiques pour l'entreprise et notamment dans le domaine des ressources humaines et de la formation, l'édition et la commercialisation de tous produits pédagogiques sur tous supports.
- Siège
- 8 Rue Heyrault, 92100 Boulogne-Billancourt
- Greffe
- Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Référence
- BODACC B n° 20220054, annonce 4808 · Voir sur bodacc.fr
4 annonces affichées sur 53 : celles des 5 dernières années (depuis le 9 novembre 2021).
Documents juridiques
- Décision(s) de l'associé uniqueDéposé le 10 mai 2022
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 23 mars 2022
- Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 15 mars 2022
- Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 14 octobre 2021
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 19 août 2021
Voir les 80 actes plus anciensMasquer
- Statuts mis à jour, Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 12 août 2021
- Statuts mis à jour, Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 12 août 2021
- Statuts mis à jour, Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 12 août 2021
- Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 3 mars 2021
- Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assembléeDéposé le 12 janvier 2021
- Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale mixteDéposé le 7 janvier 2021
- Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 5 janvier 2021
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 5 janvier 2021
- Procès-verbal d'assemblée générale mixteDéposé le 10 septembre 2020
- Rapport du commissaire aux apportsDéposé le 10 juillet 2020
- Ordonnance du présidentDéposé le 22 juin 2020
- ActeDéposé le 18 juin 2020
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jour, Procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 12 mars 2020
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 12 mars 2020
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 12 mars 2020
- Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 13 janvier 2020
- ActeDéposé le 12 décembre 2019
- ActeDéposé le 25 septembre 2019
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 7 mai 2019
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 11 février 2019
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 11 février 2019
- ActeDéposé le 27 janvier 2019
- Ordonnance du présidentDéposé le 11 décembre 2018
- Procès-verbal du conseil d'administration, Déclaration de conformitéDéposé le 8 juin 2018
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 6 juin 2018
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 6 juin 2018
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 6 juin 2018
- Projet de traité de fusionDéposé le 27 février 2018
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Décision(s) du président, Statuts mis à jourDéposé le 1 août 2017
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 17 juillet 2017
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 18 novembre 2016
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 3 novembre 2016
- Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 24 octobre 2016
- Ordonnance du présidentDéposé le 10 juin 2016
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 1 mars 2016
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administrationDéposé le 4 février 2016
- Extrait de procès-verbal, Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 8 janvier 2016
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 14 octobre 2015
- Extrait de décision(s)Déposé le 9 décembre 2014
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 5 juin 2014
- Procès-verbal d'assemblée générale mixteDéposé le 7 avril 2014
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 18 mars 2014
- Rapport du commissaire aux apportsDéposé le 30 janvier 2014
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jour, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 27 novembre 2013
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 27 novembre 2013
- Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Déclaration de conformitéDéposé le 27 septembre 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Déclaration de conformitéDéposé le 27 septembre 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Déclaration de conformitéDéposé le 27 septembre 2012
- Avenant au projet de traité de fusionDéposé le 25 juin 2012
- TraitéDéposé le 15 mai 2012
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 28 mars 2012
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 28 mars 2012
- Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 28 mars 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 28 mars 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 28 mars 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Extrait de procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 28 mars 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 31 janvier 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 31 janvier 2012
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 31 janvier 2012
- Rapport du commissaire aux apportsDéposé le 21 novembre 2011
- Ordonnance du présidentDéposé le 27 octobre 2011
- Procès-verbal, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 15 mars 2011
- Procès-verbal, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 15 mars 2011
- Procès-verbal, Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 15 mars 2011
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 15 décembre 2010
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 15 décembre 2010
- Ordonnance du présidentDéposé le 8 décembre 2010
- Procès-verbal du conseil d'administration, Décision(s) du président, Statuts mis à jourDéposé le 9 novembre 2010
- Procès-verbal du conseil d'administration, Décision(s) du président, Statuts mis à jourDéposé le 9 novembre 2010
- Procès-verbal du conseil d'administration, Décision(s) du président, Statuts mis à jourDéposé le 9 novembre 2010
- Procès-verbal d'assemblée généraleDéposé le 31 mai 2010
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Certificat, Statuts mis à jourDéposé le 23 novembre 2009
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Certificat, Statuts mis à jourDéposé le 23 novembre 2009
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Certificat, Statuts mis à jourDéposé le 23 novembre 2009
- Procès-verbal du conseil d'administration, Procès-verbal d'assemblée générale mixte, Certificat, Statuts mis à jourDéposé le 23 novembre 2009
- Procès-verbal du conseil d'administration, Statuts mis à jourDéposé le 15 avril 2009
- ActeDéposé le 1 janvier 2008
- Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, Statuts mis à jourDéposé le 20 novembre 2007
- Statuts mis à jour, Liste des sièges sociaux antérieurs, Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaireDéposé le 28 juin 2007
- ActeDéposé le 11 mai 2007
- Exercice clos le 31 décembre 2020Comptes consolidés · déposé le 22 novembre 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2020Bilan complet · déposé le 22 novembre 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2019Bilan complet · déposé le 22 novembre 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2019Comptes consolidés · déposé le 22 novembre 2021
- Exercice clos le 31 décembre 2018Bilan complet · déposé le 14 mai 2019
Fiche modifiée le (dernière mise à jour de l'INSEE, du Registre national des entreprises ou du BODACC).