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Ratios financiers

TECHNIQUES DES FLUIDES · SARL · SIREN 445 323 454 · NAF 46.69B

Calculés à partir des comptes annuels déposés, expliqués en une phrase et comparés aux entreprises du même secteur d'activité.

Chiffre d'affaires
9,0 M €
Résultat net
2,1 M €
Capitaux propres
11,9 M €
Trésorerie
10,5 M €

Exercice clos le 31 décembre 2025 · comptes complets

Les comptes en graphiques

D'où vient le résultat, ce que possède l'entreprise et comment elle le finance.

Du chiffre d'affaires au résultat net

Compte de résultat 2025

  • Solde
  • Produit
  • Charge
  1. Chiffre d'affaires9,0 M €
  2. Autres produits d'exploitation+299 k €
  3. Achats−4,4 M €
  4. Charges externes−541 k €
  5. Impôts et taxes−56,0 k €
  6. Personnel−1,4 M €
  7. Amortissements et provisions−292 k €
  8. Autres charges d'exploitation−14,2 k €
  9. Résultat d'exploitation2,5 M €
  10. Résultat financier+287 k €
  11. Impôt sur les bénéfices−712 k €
  12. Résultat net2,1 M €

Sur 9,3 M € de produits d'exploitation, l'activité dégage 2,5 M € de résultat d'exploitation; après le résultat financier, l'exceptionnel et l'impôt, le bénéfice est de 2,1 M €.

Le bilan en blocs

Au 31/12/2025 · total 12,8 M € · hauteurs proportionnelles aux montants nets

Actif

Ce que possède l'entreprise

  • Actif immobilisé144 k €

    1,1 % du bilan · dont financier 15,8 k €, corporel 129 k €

  • Actif circulant12,7 M €

    98,9 % du bilan · dont trésorerie 10,5 M €, stocks 859 k €, créances clients 1,2 M €

Passif

Comment c'est financé

  • Capitaux propres11,9 M €

    93,2 % du bilan · dont résultat de l'exercice 2,1 M €

  • Dettes873 k €

    6,8 % du bilan · dont financières 1 751 €, fournisseurs 295 k €, fiscales et sociales 437 k €

  • Écarts de conversion132 €

    0,0 % du bilan

  • Fonds propres : 93,2 % du bilan
  • Dettes : 6,8 % du bilan
  • Actif immobilisé : 1,1 % de l'actif

Où vont 100 € de produits d'exploitation

Chiffre d'affaires, subventions et autres produits d'exploitation ramenés à 100 € · 9,3 M € en 2025

202548 €15 €27 €
Pour 100 € de produits2025
Achats47,5 €
Charges externes5,8 €
Impôts et taxes0,6 €
Personnel15,4 €
Amortissements et provisions3,1 €
Autres charges0,2 €
Résultat d'exploitation27,3 €

En bref

  • Bénéficiaire : marge nette de 23,5 %, au-dessus de la médiane du secteur (3,5 %).
  • Fonds propres : 93,2 % du bilan, au-dessus de la médiane du secteur (52,1 %).
  • Délai clients : 50 jours, en dessous de la médiane du secteur (69 jours).
Comparé aux entreprises de la sous-classe NAF 46.69B, comptes 2025 : moitié centrale des entreprises médiane l'entreprise

Rentabilité

L'entreprise gagne-t-elle de l'argent avec son activité ?

Marge nette

23,5 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Sur 100 € de ventes, l'entreprise garde 23,52 € de bénéfice une fois toutes ses charges et impôts payés.

Médiane du secteur : 3,5 % · la moitié des entreprises entre 0,8 % et 8,1 %

Résultat net ÷ chiffre d'affaires

Taux d'excédent brut d'exploitation

28,3 %

Parmi les 25 % les plus élevés

Son activité courante dégage 28,33 € pour 100 € de ventes, avant amortissements, frais financiers et impôts.

Médiane du secteur : 5,4 % · la moitié des entreprises entre 1,6 % et 11,0 %

EBE ÷ chiffre d'affaires

Solidité

L'entreprise peut-elle encaisser un coup dur ?

Autonomie financière

93,2 %

Parmi les 25 % les plus élevés

93 % de ce que possède l'entreprise est financé par ses fonds propres, le reste par des dettes.

Médiane du secteur : 52,1 % · la moitié des entreprises entre 32,9 % et 69,0 %

Capitaux propres ÷ total du bilan

Endettement financier

0,00

Sous la médiane

Pour 1 € de fonds propres, l'entreprise doit 0,00 € aux banques et autres prêteurs.

Médiane du secteur : 0,05 · la moitié des entreprises entre 0,00 et 0,28

Dettes financières ÷ capitaux propres

Capacité de remboursement

0,0 an

Sous la médiane

Il faudrait 0,0 an de l'excédent brut d'exploitation actuel pour rembourser toutes ses dettes financières.

Médiane du secteur : 0,1 an · la moitié des entreprises entre 0,0 an et 1,1 an

Dettes financières ÷ EBE

Trésorerie et délais

L'argent rentre-t-il assez vite ?

Délai de paiement des clients

50 jours

Sous la médiane

Les clients règlent leurs factures en 50 jours en moyenne.

Médiane du secteur : 69 jours · la moitié des entreprises entre 50 jours et 92 jours

Créances clients ÷ chiffre d'affaires × 365

Délai de paiement des fournisseurs

23 jours

Parmi les 25 % les plus bas

L'entreprise règle ses fournisseurs en 23 jours en moyenne. La loi plafonne en général ce délai à 60 jours après la facture.

Médiane du secteur : 59 jours · la moitié des entreprises entre 36 jours et 88 jours

Dettes fournisseurs ÷ achats et charges externes × 365

Besoin en fonds de roulement

55 jours de CA

Sous la médiane

L'entreprise doit avancer l'équivalent de 55 jours de ventes pour faire tourner son activité (stocks, factures en attente de paiement).

Médiane du secteur : 66 jours de CA · la moitié des entreprises entre 32 jours de CA et 112 jours de CA

(Stocks + créances − dettes fournisseurs, fiscales et sociales) ÷ chiffre d'affaires × 365

Méthode et limites

Ratios calculés à partir de la liasse fiscale des comptes sociaux déposés au greffe et diffusés par l'INPI ; pour chaque exercice, le dépôt le plus récent. Les délais de paiement et le besoin en fonds de roulement sont approchés : le bilan donne les créances et dettes toutes taxes comprises, le compte de résultat les ventes et achats hors taxes, et la situation au jour de la clôture n'est pas toujours représentative de l'année.

Le secteur regroupe les entreprises qui ont le même code d'activité (NAF) aujourd'hui et dont les comptes d'un exercice de 12 mois clos la même année sont publiés, sans pondération par la taille. Quand le code détaillé compte trop peu d'entreprises, la comparaison se fait sur un regroupement plus large. Les comptes rendus confidentiels ne permettent de calculer qu'une partie des ratios.

Ce sont des chiffres, pas une notation : un délai clients long peut être normal pour une entreprise qui travaille avec des collectivités, un endettement élevé accompagner un investissement.